آزمایش حمایت کلیدی AUD/CAD برای شکست الگوی مثلث
مرور بازار
تا روز سه‌شنبه، جفت‌ارز AUD/CAD تحت فشار نزولی قرار دارد که این امر به دلیل چندین عامل بنیادی است که هر دو ارز را تحت تأثیر قرار می‌دهند. دلار استرالیا AUD و دلار کانادا CAD حساسیت بالایی به قیمت کالاها دارند، به طوری که اقتصاد استرالیا به شدت تحت تأثیر تقاضا برای کالاهای سخت، به ویژه از چین، و اقتصاد کانادا به شدت وابسته به قیمت نفت است. نوسانات اخیر در این کالاها منجر به افزایش نوسانات در نرخ تبادل AUD/CAD شده است.
دلار استرالیا به دلیل کاهش قیمت سنگ آهن و تضعیف داده‌های مصرف‌کننده چینی تحت فشار قرار گرفته است. این ضعف توانسته اثرات منفی کاهش قیمت نفت بر دلار کانادا را جبران کند. در نتیجه، روند صعودی در AUD/CAD تغییر کرده و فروشندگان اکنون تلاش می‌کنند یک الگوی تکنیکال کلیدی را بشکنند.
تحلیل تکنیکال
در نمودار چهار ساعته، جفت‌ارز AUD/CAD پس از یک روند صعودی یک‌ماهه، یک الگوی مثلث نزولی تشکیل داده است. این الگوی مثلث در جلسه معاملاتی روز سه‌شنبه به سمت پایین شکسته شد که نشان‌دهنده یک تغییر احتمالی در احساسات بازار به سمت یک چشم‌انداز نزولی است. اگر جلسه معاملاتی بعدی این شکست را تأیید کند، می‌توان انتظار داشت که قیمت به کاهش خود به سمت سطوح حمایت فوری در 0.91028 و 0.90821 ادامه دهد. یک کاهش بیشتر زیر این سطوح، هدف بعدی حمایت در 0.90659 را هدف قرار خواهد داد. هدف کلاسیک برای الگوی مثلث نزولی در 0.90314 قرار دارد که نشان می‌دهد این می‌تواند مقصد نهایی برای روند نزولی فعلی باشد.
تأیید نوسانگرها:
RSI – شاخص قدرت نسبی: در حال حاضر در منطقه نزولی قرار دارد و نشان‌دهنده افزایش مومنتوم فروش است.
MACD – واگرایی همگرایی میانگین متحرک: نیز در ناحیه منفی است که احساسات نزولی را تقویت می‌کند.
میانگین‌های متحرک: هم میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و هم بلندمدت به سمت پایین اشاره دارند که روند نزولی غالب را تأیید می‌کنند.
سناریوی جایگزین
اگر خریداران موفق شوند کنترل را دوباره به دست آورده و قیمت را به داخل مثلث بازگردانند، سطوح مقاومت در 0.91360 و 0.91673 به عنوان موانع بعدی عمل خواهند کرد. شکستن این سطوح مقاومت می‌تواند الگوی نزولی را باطل کرده و به یک روند صعودی بازگشت نشان دهد.
سطوح کلیدی
- سطوح مقاومت:
- مقاومت ۳: 0.91673
- مقاومت ۲: 0.91360
- مقاومت ۱: 0.91166
- قیمت فعلی: 0.91109
- سطوح حمایت:
- حمایت ۱: 0.91028
- حمایت ۲: 0.90821
- حمایت ۳: 0.90659
- حمایت ۴: 0.90314
رویدادهای کلیدی قابل توجه
معامله‌گران باید به چندین گزارش اقتصادی و رویداد مهم این هفته که می‌توانند بر جفت‌ارز AUD/CAD تأثیر بگذارند، توجه کنند:
گزارش GDP سه‌ماهه دوم استرالیا: این گزارش قرار است روز چهارشنبه منتشر شود و می‌تواند بینشی درباره قدرت اقتصاد استرالیا ارائه دهد و در صورت قوی‌تر از حد انتظار بودن داده‌ها، از AUD حمایت کند.
داده‌های PMI چین: این ارقام نیز قرار است روز چهارشنبه منتشر شوند و می‌توانند بر AUD تأثیر بگذارند، زیرا استرالیا روابط تجاری قابل توجهی با چین دارد. داده‌های ضعیف PMI می‌تواند فشار بیشتری بر AUD وارد کند.
تصمیم نرخ بهره بانک کانادا و کنفرانس مطبوعاتی: یکی از مهم‌ترین رویدادهای این هفته برای CAD. انتظار می‌رود بانک کانادا نرخ بهره پایه خود را 25 واحد پایه کاهش دهد و به 4.25٪ برساند. کاهش نرخ بهره می‌تواند CAD را تضعیف کرده و احتمالاً از کاهش بیشتر AUD/CAD جلوگیری کند.
نتیجه‌گیری
جفت‌ارز AUD/CAD در حال حاضر در یک مقطع حساس قرار دارد و شاخص‌های تکنیکال به ادامه احتمالی روند نزولی پس از شکستن الگوی مثلث نزولی اشاره دارند. اما اگر فروشندگان نتوانند ادامه دهند و خریداران ورق را برگردانند، قیمت سقف الگو را دوباره آزمون خواهد کرد. داده‌های بنیادی کلیدی از استرالیا و چین، همراه با تصمیم نرخ بهره بانک کانادا در روز چهارشنبه، نقش مهمی در تعیین جهت بعدی این جفت‌ارز خواهند داشت. معامله‌گران باید برای افزایش نوسانات آماده باشند زیرا بازار به این رویدادها واکنش نشان می‌دهد.
ما را بیابید
