ادامه تلاش خریداران NZD/CHF برای افزایش قیمت در میان احساسات قوی اقتصادی

29/08/2024

مرور بازار

روز پنج‌شنبه، دلار نیوزیلند (NZD) در جلسه معاملاتی آسیایی عملکردی قوی نشان داد که این امر ناشی از افزایش اعتماد به نفس کسب‌وکارها به بالاترین سطح خود در بیش از یک دهه اخیر بود. این خوش‌بینی با انتشار یک نظرسنجی اخیر که نشان‌دهنده بازگشت چشمگیر احساسات کسب‌وکار در نیوزیلند در ماه اوت بود، تقویت شد. این امر در حالی رخ داد که بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) اولین کاهش نرخ بهره خود را در بیش از چهار سال گذشته اعمال کرده و احتمال کاهش‌های بیشتر را نیز مطرح کرده است. ترکیب تغییرات سیاست پولی داویش و پویایی‌های قوی اقتصادی، NZD را به یکی از بهترین ارزهای آسیایی در ماه اوت تبدیل کرده و حتی در برابر ارزهای امنی مانند فرانک سوئیس (CHF) نیز تقویت شده است.

اعتماد به چشم‌انداز اقتصادی نیوزیلند، عامل اصلی افزایش جفت‌ارز NZD/CHF بوده است، زیرا سرمایه‌گذاران به نشانه‌های مقاومت و پتانسیل رشد در اقتصاد نیوزیلند پاسخ مثبت داده‌اند. در همین حال، فرانک سوئیس که به طور سنتی در دوره‌های عدم قطعیت بازار مورد توجه قرار می‌گیرد، با بهبود احساسات ریسک در سطح جهانی، کمتر مورد تقاضا قرار گرفته و این امر به تقویت بیشتر مومنتوم صعودی NZD/CHF کمک کرده است.

تحلیل تکنیکال

جفت‌ارز NZD/CHF در نمودار روزانه در مسیر صعودی قرار دارد و خریداران تلاش می‌کنند بالای سطح مقاومت بحرانی 0.52834 تثبیت شوند. این سطح با میانگین متحرک ۳۴ روزه همخوانی دارد که یک شاخص مهم از جهت روند کوتاه‌مدت است. شکست موفقیت‌آمیز این مقاومت نشان‌دهنده ادامه احتمالی روند صعودی است.

اگر جفت‌ارز NZD/CHF بتواند مومنتوم خود را حفظ کرده و از محدوده مقاومت بعدی بین 0.53005 و 0.53261 عبور کند، نشانگر سیگنال قوی صعودی خواهد بود و می‌تواند منجر به افزایش‌های بیشتر شود. اهداف بعدی برای خریداران میانگین متحرک ۱۰۰ روزه است که در محدوده مقاومت بین 0.53461 و 0.53888 قرار دارد. توانایی دستیابی و عبور از این سطوح تأییدکننده یک روند صعودی قوی خواهد بود که با احساسات مثبت و داده‌های اقتصادی حامی دلار نیوزیلند هدایت می‌شود.

تأیید نوسانگرها:

RSI در حال حاضر در منطقه صعودی قرار دارد که نشان می‌دهد مومنتوم به نفع خریداران است. با این حال، هنوز به منطقه اشباع خرید نرسیده که نشان می‌دهد ممکن است هنوز فضای بیشتری برای افزایش بیشتر قبل از اصلاح احتمالی وجود داشته باشد.

MACD مختلط است که نشان‌دهنده یک مرحله انتقالی است که در آن خریداران در حال قدرت‌گیری هستند اما هنوز به طور کامل بر بازار مسلط نشده‌اند. این امر نشان‌دهنده احتیاط است، زیرا جفت‌ارز ممکن است هنوز با مقاومت مواجه شود قبل از اینکه روند صعودی ادامه‌دار تأیید شود.

قیمت در حال حاضر بالای میانگین متحرک ۳۴ روزه معامله می‌شود که چشم‌انداز صعودی کوتاه‌مدت را تقویت می‌کند، در حالی که میانگین متحرک ۱۰۰ روزه هدف مهم‌تری برای افزایش‌های بلندمدت‌تر فراهم می‌کند.

سناریوی جایگزین

اگر خریداران نتوانند موقعیت خود را حفظ کنند و جفت‌ارز به زیر 0.52834 بازگردد، حمایت‌های فوری در 0.52594 و 0.52207 می‌تواند آزمایش شود. شکست زیر این سطوح، به‌ویژه حمایت در 0.52207 که با میانگین متحرک ۳۴ روزه همخوانی دارد، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر به سمت روند نزولی باشد. این امر راه را برای کاهش‌های بیشتر باز می‌کند و ممکن است به هدف‌گیری سطوح حمایت پایین‌تر و تأیید یک بازگشت نزولی منجر شود.

سطوح کلیدی

سطوح مقاومت:

مقاومت ۴: 0.53888
مقاومت ۳: 0.53461
مقاومت ۲: 0.53261
مقاومت ۱: 0.53005
قیمت فعلی (در زمان تحلیل): 0.52864

سطوح حمایت:

حمایت ۱: 0.52594
حمایت ۲: 0.52207

رویدادهای کلیدی قابل توجه

معامله‌گران باید چندین گزارش اقتصادی آینده را که می‌تواند بر جفت‌ارز NZD/CHF تأثیر بگذارد، تحت نظر داشته باشند:

داده‌های مجوزهای ساختمانی نیوزیلند: قرار است صبح جمعه منتشر شود و بینشی درباره عملکرد بخش ساخت‌وساز ارائه می‌دهد و می‌تواند بر NZD تأثیر بگذارد، به ویژه اگر از انتظارات به طور قابل توجهی منحرف شود.

گزارش عرضه پول نیوزیلند: این داده‌ها نیز قرار است جمعه منتشر شود و می‌تواند بر عملکرد NZD تأثیر بگذارد و وضوح بیشتری درباره چشم‌انداز اقتصادی و شرایط نقدینگی در نیوزیلند ارائه دهد.

این انتشار داده‌ها حیاتی هستند زیرا می‌توانند احساسات صعودی فعلی پیرامون NZD را تقویت یا تضعیف کنند. علاوه بر این، دینامیک‌های گسترده‌تر بازار، مانند تغییرات در تمایل به ریسک جهانی یا تحولات ژئوپلیتیکی غیرمنتظره، نیز می‌توانند بر مسیر جفت‌ارز تأثیر بگذارند.

نتیجه‌گیری

جفت‌ارز NZD/CHF در حال حاضر در یک نقطه بحرانی قرار دارد و در صورت حفظ کنترل توسط خریداران و عبور از سطوح مقاومت کلیدی، ممکن است رالی خود را ادامه دهد. شاخص‌های تکنیکال به تمایل صعودی اشاره دارند، اما به دلیل سیگنال‌های مختلط از نوسانگرها احتیاط لازم است. چند جلسه معاملاتی بعدی که تحت تأثیر داده‌های اقتصادی کلیدی و احساسات گسترده‌تر بازار قرار خواهند گرفت، در تعیین اینکه آیا جفت‌ارز می‌تواند به صعود خود ادامه دهد یا یک بازگشت در پیش است، تعیین‌کننده خواهند بود. شرکت‌کنندگان بازار باید هوشیار باشند و آماده تنظیم موقعیت‌های خود بر اساس داده‌های ورودی و شرایط در حال تغییر بازار باشند.