اصلاح قیمت EUR/JPY پیش از انتشار داده‌های PMI اروپا

مرور کلی بازار

بانک مرکزی ژاپن (BOJ) هفته گذشته نرخ‌های بهره کلیدی خود را بدون تغییر نگه داشت و نشان داد که برای افزایش بیشتر نرخ‌ها عجله‌ای ندارد. این تصمیم تنها چند روز پس از کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره فدرال رزرو اتخاذ شد که به‌طور موقت سرعت افزایش شدید ین در سپتامبر (افزایش ۱.۴ درصدی) را کاهش داد. با توجه به تعطیلات اعتدال پاییزی در ژاپن، تمرکز اصلی جلسه معاملاتی روز دوشنبه به انتشار داده‌های PMI از اقتصادهای بزرگ اروپا، بریتانیا و ایالات متحده معطوف شده است.

برای ین، تحولات سیاسی آینده در ژاپن، از جمله رأی حزب حاکم برای انتخاب نخست‌وزیر جدید، می‌تواند چشم‌انداز بانک مرکزی ژاپن را پیچیده نماید. امکان برگزاری انتخابات زودهنگام در اواخر اکتبر نیز یک خطر دوگانه برای ین به همراه دارد، زیرا ممکن است انتظارات از افزایش بیشتر نرخ بهره را کاهش داده و منحنی اوراق قرضه ژاپن را تشدید کند، که فشار نزولی بیشتری بر این ارز وارد می‌نماید.

تحلیل تکنیکال

جفت ارز EUR/JPY در نمودار یک ساعته، از ۱۶ سپتامبر در یک روند صعودی قرار دارد. با این حال، به نظر می‌رسد این روند با موانعی مواجه شده، زیرا جفت ارز با مقاومت قابل توجهی در سطح ۱۶۱.۱۸۵ روبه‌رو است. این دومین تلاش ناموفق خریداران برای عبور از این سطح بوده و نشان‌دهنده فشار فزاینده فروش می‌باشد. در حال حاضر، این جفت ارز بین مقاومت ۱۶۱.۱۸۵ و حمایت فوری در ۱۶۰.۳۵۹ معامله می‌شود.

فشرده شدن باندهای بالینجر پس از یک بالج، حاکی از کاهش مومنتوم صعودی است. ورود قیمت به نیمه پایینی باندها، همراه با واگرایی در RSI، احتمال از دست رفتن کنترل خریداران را تقویت می‌کند. در صورتی که فروشندگان موفق به شکست حمایت ۱۶۰.۳۵۹ شوند، اهداف بعدی می‌تواند ۱۶۰.۰۱۷، ۱۵۹.۸۴۹ و ۱۵۹.۵۳۳ باشد.

تأییدیه‌های نوسانگرها

RSI: شرایط اشباع خرید را نشان می‌دهد که احتمال اصلاح نزولی را بیشتر می کند.

MACD: سیگنال‌های مختلط با کاهش مومنتوم صعودی، احتمال وقوع یک اصلاح را نشان می‌دهد.

میانگین‌های متحرک: رفتارهای متفاوتی را نشان می‌دهند که نشان‌دهنده تردید در بازار می‌باشد.

سناریوی جایگزین

در صورتی که خریداران بتوانند حمایت ۱۶۰.۳۵۹ را حفظ نمایند، ممکن است جفت ارز وارد یک مرحله تثبیت شود. برای ازسرگیری روند صعودی، نیاز به شکست قطعی مقاومت کلیدی در ۱۶۱.۱۸۵ وجود دارد که می‌تواند مومنتوم صعودی را دوباره تقویت کند.

بررسی سطوح کلیدی

• سطوح مقاومت:
  • مقاومت 1: 161.185
  • قیمت فعلی: 160.450
• سطوح حمایت:
  • حمایت 1: 160.359
  • حمایت 2: 160.017
  • حمایت 3: 159.849
  • حمایت 4: 159.533

رویدادهای کلیدی مورد توجه

توجه بازار به انتشار داده‌های PMI اروپا معطوف خواهد بود. داده‌های PMI آلمان، فرانسه و منطقه یورو برای ارزیابی وضعیت سلامت اقتصادی این مناطق حیاتی هستند. ارقام ضعیف‌تر از حد انتظار می‌تواند فشار نزولی بیشتری بر یورو وارد کرده و اصلاح قیمت این جفت ارز را تسریع نماید. همچنین، روز سه‌شنبه PMI خدماتی ژاپن منتشر می‌شود که انتظار می‌رود در محدوده انقباضی و کمتر از ۵۰ باقی بماند.

نتیجه‌گیری

جفت ارز EUR/JPY پس از عدم موفقیت در عبور از مقاومت ۱۶۱.۱۸۵ تحت فشار فروش قرار دارد. شاخص‌های تکنیکال کاهش مومنتوم صعودی را نشان می‌دهند و شکست حمایت ۱۶۰.۳۵۹ می‌تواند منجر به کاهش بیشتر به سمت سطوح ۱۶۰.۰۱۷ و پایین‌تر شود. شرکت‌کنندگان در بازار باید به دقت داده‌های PMI اروپا را زیر نظر داشته باشند، زیرا ارقام ضعیف‌تر می‌تواند فشار بیشتری بر یورو وارد کرده و اصلاح این جفت ارز را تسریع نماید.