افزایش ارزش AUD/JPY با امید به بهبود اقتصادی چین

مرور کلی بازار

دلار استرالیا (AUD) در مقابل ین ژاپن (JPY) پس از انتشار بسته محرک اقتصادی جدید چین تقویت شد. با حرکت چین به‌سوی اجرای بزرگ‌ترین اقدامات حمایتی اقتصادی خود از زمان همه‌گیری، ارزهای مرتبط با کالاها، به‌ویژه دلار استرالیا، شاهد افزایش تقاضا بوده‌اند.

این تغییر، احساسات ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران را تقویت نموده و باعث افزایش ارزش جفت ارز AUD/JPY شده است.در طرف مقابل، ین ژاپن، که به‌طور سنتی یک ارز امن محسوب می‌شود، به دلیل چالش‌های اقتصادی مداوم ژاپن و سیاست تسهیلی بانک مرکزی ژاپن (BoJ) تحت فشار قرار گرفته است.

چشم‌انداز تکنیکال

از نظر تکنیکال، AUD/JPY در نمودار دو ساعته همچنان در یک روند صعودی قرار دارد. خریداران چندین بار سطح مقاومت کلیدی 98.711 را آزمایش کرده‌اند که نشان‌دهنده شتاب صعودی قوی است. اگر موفق شوند قیمت را بالاتر از این سطح بحرانی حفظ کنند، این جفت می‌تواند اهداف بالاتری را در 99.030، 99.187، 99.482 و در نهایت 99.801 هدف قرار دهد. با این حال، حرکت به سمت این سطوح مقاومتی ممکن است با نوساناتی همراه باشد زیرا شرایط بازار تغییر می‌کند.

شاخص‌های شتاب مانند RSI در ناحیه صعودی قرار دارند و نشان‌دهنده تداوم علاقه خریداران است. همچنین، MACD سیگنال‌های ترکیبی ارائه می‌دهد اما به‌سمت حرکت صعودی بیشتر تمایل دارد. قیمت نیز به‌راحتی بالاتر از میانگین‌های متحرک کلیدی قرار دارد که محیطی حمایتی برای خریداران را تأیید می‌کند.

سناریوی جایگزین

در صورت تسلط فروشندگان، حرکتی زیر سطح حمایتی فوری 97.940 می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در شتاب باشد. شکستن این سطح ممکن است یک اصلاح نزولی را تحریک کرده و دستاوردهای اخیر را از بین ببرد و مسیر نزولی را برای این جفت ارز باز کند.

بررسی سطوح کلیدی

• سطوح مقاومت:
  • مقاومت 1: 99.030
  • مقاومت 2: 99.187
  • مقاومت 3: 99.482
  • مقاومت 4: 99.801
• قیمت فعلی: 98.800
• سطوح حمایت:
  • حمایت 1: 98.711
  • حمایت 2: 98.326
  • حمایت 3: 97.940

رویدادهای کلیدی مورد توجه

سرمایه‌گذاران به دقت چند رویداد کلیدی را دنبال خواهند کرد که ممکن است بر جفت ارز AUD/JPY تأثیر بگذارد. بانک مرکزی استرالیا (RBA) نرخ بهره را مطابق با انتظارات در 4.35% نگه داشت، اما معامله‌گران اکنون منتظر انتشار ارقام تورم استرالیا در روز چهارشنبه هستند که بینش‌های بیشتری در مورد مسیر آینده سیاست RBA ارائه خواهد داد. به‌طور مشابه، داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده اصلی (Core CPI) ژاپن که قرار است چهارشنبه منتشر شود، برای تعیین قدرت ین اهمیت زیادی خواهد داشت؛ چراکه هرگونه نشانه‌ای از فشارهای تورمی می‌تواند بر سیاست بانک مرکزی ژاپن تأثیر بگذارد.

علاوه بر این، شاخص ضعیف مدیران خرید (PMI) ژاپن در بخش تولید، که همچنان در ناحیه انقباضی قرار دارد، نیز در افت اخیر ین نقش داشته است. اگر داده‌های تورم از ژاپن نشان‌دهنده ضعف مداوم باشد، ین ممکن است فشار نزولی بیشتری در برابر ارزهای با بازدهی بالاتر مانند AUD تجربه کند.

نتیجه‌گیری

جفت ارز AUD/JPY در حال حاضر، با توجه به خوش‌بینی نسبت به بهبود اقتصادی چین و افزایش ریسک‌پذیری در بازارهای جهانی، در موقعیتی برای ادامه حرکت صعودی قرار دارد. شاخص‌های تکنیکال از چشم‌انداز صعودی حمایت می‌کنند، اما خریداران باید سطوح مقاومت کلیدی را بشکنند تا بتوانند روند صعودی را حفظ کنند. در همین حال، داده‌های تورمی آتی از استرالیا و ژاپن برای تعیین جهت بعدی این جفت ارز حیاتی خواهد بود و ممکن است با نوسانات بیشتری همراه باشد.