افزایش فشار خریداران USD/JPY پس از عبور از خط روند نزولی کلیدی
مرور کلی بازار
روز پنجشنبه، دلار آمریکا پس از ثبت قوی‌ترین رشد خود از اوایل ژوئن تثبیت شد. این افزایش به دلیل انتظار بازارها برای سخنرانی‌های مهم مقامات فدرال رزرو به منظور کسب بینش بیشتر در مورد سرعت کاهش نرخ بهره رخ داد. دلار آمریکا پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک سال در برابر یورو و دو و نیم سال در برابر پوند، بهبود قابل توجهی در برابر این ارزها داشت.
به طور ویژه، ین ژاپن به کمترین مقدار سه‌هفته‌ای خود یعنی ۱۴۵.۰۴ در برابر دلار رسید و در حال حاضر در حدود ۱۴۴.۷۷ معامله می‌شود. این کاهش ارزش ین به دلیل بحث‌های داخلی در بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در مورد سرعت مناسب افزایش نرخ بهره اتفاق افتاده است. در حالی که برخی سیاست‌گذاران خواهان افزایش سریع‌تر نرخ بهره هستند، دیگران محتاطانه‌تر عمل می‌کنند.
در مقابل، فدرال رزرو ایالات متحده نیز با تقسیم نظر میان اعضای خود مواجه است. بسیاری انتظار دارند که کاهش نرخ بهره با سرعت کمتری ادامه یابد، به جای کاهش‌های بزرگ ۵۰ واحد پایه‌ای، این بار به ۲۵ واحد پایه محدود شود. نوسانات بازار ارز همچنان بالاست و تحت تأثیر انتظارات متفاوت از مسیرهای سیاست پولی آینده از سوی فدرال رزرو و BoJ قرار دارد.
تحلیل تکنیکال
نمودار ۴ ساعته USD/JPY نشان‌دهنده نشانه‌های معکوس شدن روند به سمت صعودی است. خریداران موفق شدند از خط روند نزولی که از ۱۶ اوت در جریان بود، عبور کنند. این شکست بالای سطح مقاومت ۱۴۴.۶۷۷ نشان‌دهنده تغییر احتمالی در شتاب بازار است. اگر خریداران بتوانند این شکست را حفظ کنند، اهداف بعدی ۱۴۵.۴۲۰، ۱۴۵.۷۸۶ و ۱۴۶.۴۷۱ خواهند بود و ممکن است حرکت بیشتر این جفت ارز را به سمت ۱۴۷.۲۱۴ سوق دهد.
سناریوی جایگزین
اگر خریداران نتوانند کنترل را بالای سطح مقاومت ۱۴۴.۶۷۷ حفظ کنند، ممکن است قیمت به سطوح حمایتی ۱۴۳.۷۸۰ و ۱۴۲.۸۸۳ عقب‌نشینی کند. شکست زیر ۱۴۲.۸۸۳ در کوتاه‌مدت چشم‌انداز صعودی فعلی را باطل می‌کند.
بررسی سطوح کلیدی
- سطوح مقاومت:
- مقاومت 1: ۱۴۴.۶۷۷
- مقاومت 2: ۱۴۵.۴۲۰
- مقاومت 3: ۱۴۵.۷۸۶
- مقاومت 4: ۱۴۶.۴۷۱
- مقاومت 5: ۱۴۷.۲۱۴
- قیمت فعلی: ۱۴۴.۶۷۱
- سطوح حمایت:
- حمایت 1: ۱۴۳.۷۸۰
- حمایت 2: ۱۴۲.۸۸۳
رویدادهای کلیدی برای رصد
چندین رویداد مهم در روز پنجشنبه می‌توانند به طور قابل توجهی بر جهت بازار تأثیر بگذارند. سخنرانی‌های رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، و دیگر مقامات فدرال رزرو بینش‌های ارزشمندی در مورد سیاست پولی آینده، به ویژه در مورد مسیر کاهش نرخ بهره ارائه خواهند داد.
در ایالات متحده، توجه به آمار رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه‌ماهه سوم متمرکز خواهد بود که انتظار می‌رود به ۳٪ برسد، به همراه سفارشات کالاهای بادوام و درخواست‌های هفتگی بیکاری. با تغییر تمرکز فدرال رزرو از تورم به شرایط بازار کار، این داده‌ها می‌توانند به عنوان شاخص‌های کلیدی برای تصمیمات آینده نرخ بهره عمل کنند.
در ژاپن، بحث‌های جاری در بانک مرکزی ژاپن درباره سرعت افزایش نرخ بهره ممکن است به تأثیرگذاری بر جفت ارز USD/JPY در هفته‌های آینده ادامه دهد.
نتیجه‌گیری
USD/JPY آماده افزایش بیشتر است اگر خریداران بتوانند بالای سطح ۱۴۴.۶۷۷ بمانند و اهداف صعودی بعدی در ۱۴۵.۴۲۰ و بالاتر قرار دارند. با این حال، اگر شکست نتواند حفظ شود، ممکن است بازگشت قیمت به سمت سطوح حمایتی ۱۴۳.۷۸۰ و ۱۴۲.۸۸۳ رخ دهد. معامله‌گران باید به دقت تحولات آینده فدرال رزرو و BoJ را پیگیری کنند، زیرا این تحولات احتمالاً مسیر کوتاه‌مدت این جفت ارز را شکل خواهند داد.
ما را بیابید
