افزایش EUR/USD در حالی که معامله‌گران منتظر داده‌های تورمی اروپا هستند
مرور کلی بازار
روز دوشنبه، در حالی که سرمایه‌گذاران منتظر انتشار یک سری از گزارش‌های مهم اقتصادی از منطقه یورو هستند، EUR/USD به بالاترین سطح هفتگی خود نزدیک می شود. هفته گذشته، ارقام تورم در فرانسه و اسپانیا بیش از حد انتظار کاهش یافت که گمانه‌زنی‌ها را در مورد این‌که بانک مرکزی اروپا (ECB) ممکن است چرخه کاهش نرخ بهره خود را تسریع نماید، افزایش داد. بازار در حال حاضر، پس از آن که این بانک دو بار در اوایل امسال نرخ بهره را کاهش داد، کاهش احتمالی نرخ بهره در نشست بعدی ECB در ۱۷ اکتبر را پیش‌بینی نموده است.
با توجه به تلاش‌های ECB برای کاهش تورم، فعالان بازار به‌طور فزاینده‌ای بر انتشار داده‌های اقتصادی آینده تمرکز کرده‌اند. اگر داده‌های تورم در اقتصادهای بزرگ منطقه یورو، از جمله آلمان و ایتالیا، همچنان نزولی باشد، می‌تواند انتظارات برای اقدامات تسهیلی بیشتر در سیاست پولی را تقویت نماید.
تحلیل تکنیکال
در نمودار چهار ساعته، EUR/USD در داخل یک کانال صعودی معامله می‌شود و اخیراً سطح ۱.۱۱۸۸۹ را شکسته است. خریداران اکنون در حال مواجهه با مقاومت در سطح ۱.۱۲۰۶۵ هستند که یک سطح کلیدی است و می‌تواند تعیین‌کننده ادامه روند فعلی صعودی باشد. اگر این جفت‌ارز بتواند بالاتر از این مقاومت باقی بماند، افزایش بیشتر به سمت اهداف ۱.۱۲۱۵۷، ۱.۱۲۲۸۹ و سقف کانال در ۱.۱۲۵۳۶ محتمل خواهد بود.
شاخص‌های مومنتوم، از جمله RSI و MACD، همچنان در ناحیه صعودی قرار دارند که نشان‌دهنده ادامه فشار صعودی است. این جفت‌ارز همچنین بالاتر از میانگین‌های متحرک کلیدی خود معامله می‌شود که چشم‌انداز صعودی را بیشتر تقویت می‌کند.
سناریوی جایگزین
اگر فروشندگان کنترل بازار را به دست آورند، کاهش قیمت به زیر سطح حمایتی حیاتی ۱.۱۱۸۸۹ می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در مومنتوم باشد. در این صورت، اهداف نزولی بعدی ۱.۱۱۵۶۵ و سطح کلیدی کف در ۱.۱۱۲۴۲ خواهند بود. عدم توانایی در حفظ این سطوح احتمالاً سناریوی صعودی فعلی را باطل نموده و افت‌های بیشتری را به دنبال خواهد داشت.
مرور سطوح کلیدی
- سطوح مقاومت:
- مقاومت 1: ۱.۱۲۰۶۵
- مقاومت 2: ۱.۱۲۱۵۷
- مقاومت 3: ۱.۱۲۲۸۹
- مقاومت 4: ۱.۱۲۵۳۶
- قیمت فعلی: ۱.۱۱۹۸۰
- سطوح حمایت:
- حمایت 1: ۱.۱۱۸۸۹
- حمایت 2: ۱.۱۱۵۶۵
- حمایت 3: ۱.۱۱۲۴۲
رویدادهای کلیدی
سرمایه‌گذاران این هفته به دقت اولین ارقام تورم از منطقه یورو را رصد خواهند نمود، با انتظار کاهش به سمت هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا – پایین‌ترین سطح از ژوئن ۲۰۲۱. پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم آلمان به ۱.۷ درصد، پایین‌ترین میزان از فوریه ۲۰۲۱ کاهش یابد، در حالی که تورم ایتالیا ممکن است به ۰.۸ درصد برسد. همچنین داده‌های ضعیف PMI از اسپانیا، ایتالیا و سوئیس مشکلات اقتصادی جاری، به ویژه در بخش‌های تولیدی را برجسته خواهند کرد.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، قرار است روز دوشنبه در پارلمان اروپا سخنرانی کند که دیدگاه‌های بیشتری در مورد جهت‌گیری سیاست‌های بانک مرکزی ارائه خواهد داد. در سمت ایالات متحده، داده‌های PMI شیکاگو برای سپتامبر و سخنرانی رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، رویدادهای کلیدی خواهند بود که می‌توانند حرکت بعدی EUR/USD را تحت تأثیر قرار دهند.
نتیجه‌گیری
EUR/USD همچنان در یک روند صعودی قرار دارد در حالی که معامله‌گران منتظر داده‌های کلیدی تورم از منطقه یورو هستند. شکست پایدار بالاتر از سطح ۱.۱۲۰۶۵ می‌تواند راه را برای افزایش بیشتر به سمت ۱.۱۲۵۳۶ هموار نماید، اما عدم توانایی در حفظ این سطح ممکن است منجر به بازگشت قیمت به سمت حمایت ۱.۱۱۵۶۵ شود. اقدامات بعدی بانک مرکزی اروپا و داده‌های پیش‌روی ایالات متحده نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین جهت کوتاه‌مدت این جفت ارز خواهند داشت.
ما را بیابید
