افزایش GBP/AUD با تشدید ریسک گریزی بازارها

مرور بازار

این هفته، چندین عامل اقتصادی بر جفت‌ارز GBP/AUD تأثیر گذاشته‌اند که منعکس‌کننده تحولات در هر دو کشور بریتانیا و استرالیا است. شاخص PMI تولید بریتانیا همچنان در منطقه انقباض باقی مانده است که نشان‌دهنده کندی در فعالیت‌های تولیدی است. با این حال، شاخص PMI خدماتی نشان از رشد داشته و به تاب‌آوری بخش خدمات اشاره می‌کند. از سوی دیگر، ارقام رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) استرالیا نشان‌دهنده یک روند رشد ملایم است که چالش‌هایی در اقتصاد را برجسته می‌کند. این امر بر دلار استرالیا (AUD) فشار آورده است، زیرا نشان می‌دهد که بانک مرکزی استرالیا (RBA) ممکن است رویکرد محتاطانه‌تری در سیاست پولی خود اتخاذ کند.

علاوه بر این، مازاد تجاری استرالیا در سال 2024 در حال کاهش بوده است که به طور منفی بر AUD تأثیر می‌گذارد، زیرا رشد کمتر صادرات می‌تواند تقاضا برای این ارز وابسته به کالاهای اساسی را کاهش دهد.

همچنین، نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان (BoE) در حال حاضر ۵.۲۵٪ است که بالاتر از نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا (۴.۳۵٪) است. این تفاوت نرخ بهره، پوند بریتانیا (GBP) را برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال بازدهی هستند جذاب‌تر می‌کند و تقاضا برای GBP نسبت به AUD را افزایش می‌دهد.

علاوه بر این، احساسات فعلی ریسک‌گریز، که ناشی از نوسانات بازار جهانی و نگرانی‌ها درباره کندی اقتصادهای بزرگ است، فشار بیشتری بر AUD وارد کرده و از GBP حمایت کرده است. تقاضا برای دارایی‌های امن در این محیط ریسک‌گریز به نفع GBP و به ضرر AUD است.

تحلیل تکنیکال

در نمودار روزانه، خریداران GBP/AUD یک سطح مقاومت مهم را در بالاترین حد سه‌هفته‌ای شکسته‌اند و اکنون با مقاومت کلیدی در 1.95963 روبه‌رو هستند. اگر آنها کنترل را حفظ کنند، شکستن این مقاومت می‌تواند راه را برای اهداف بالاتر در 1.96728 و 1.97573 باز کند. حرکت فراتر از این محدوده می‌تواند مقاومت بعدی در 1.98939 را به کانون توجه بیاورد. نوسانگرهای مومنتوم از افزایش قدرت خریداران حمایت می‌کنند، با افزایش RSI در ناحیه اشباع خرید و عبور MACD بالای خط سیگنال در منطقه مثبت. علاوه بر این، قیمت از هر دو میانگین متحرک ۳۴ روزه و ۱۰۰ روزه عبور کرده است که نشان‌دهنده مومنتوم صعودی است.

تأیید نوسانگرها

RSI (شاخص قدرت نسبی): RSI در حال افزایش در ناحیه اشباع خرید است که نشان‌دهنده مومنتوم صعودی قوی است. این نشان می‌دهد که خریداران به طور قاطع کنترل را در دست دارند و می‌توانند قیمت را بالاتر ببرند مگر اینکه RSI معکوس شود.

MACD (واگرایی همگرایی میانگین متحرک): MACD بالای خط سیگنال قرار گرفته و بالای صفر باقی مانده است، که روند صعودی را تقویت می‌کند. این تقاطع نشان‌دهنده افزایش فشار خرید است و با حرکت صعودی در جفت‌ارز GBP/AUD همخوانی دارد.

میانگین‌های متحرک: هر دو میانگین متحرک ۳۴ روزه و ۱۰۰ روزه در حال صعود هستند، که روند صعودی را بیشتر تأیید می‌کنند. عملکرد قیمت بالای این میانگین‌های متحرک نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است.

سناریوی جایگزین

با این حال، اگر فروشندگان موفق شوند مقاومت فعلی را حفظ کنند، حمایت قابل توجهی برای قیمت ممکن است در محدوده همپوشانی میانگین‌های متحرک در 1.94517 ظاهر شود. حتی اگر این حمایت شکسته شود، فروشندگان باید کف کلیدی در 1.93151 را بشکنند تا روند نزولی را تثبیت کنند.

سطوح کلیدی

• سطوح مقاومت:
  • مقاومت ۴: 1.98939
  • مقاومت ۳: 1.97573
  • مقاومت ۲: 1.96728
  • مقاومت ۱: 1.95963
• قیمت فعلی: 1.95718
• سطوح حمایت:
  • حمایت ۱: 1.95362
  • حمایت ۲: 1.94517
  • حمایت ۳: 1.93151

رویدادهای کلیدی قابل توجه

سرمایه‌گذاران به دقت شاخص PMI ساخت‌وساز بریتانیا را در روز پنج‌شنبه دنبال خواهند کرد که پس از شاخص PMI خدماتی بهتر از حد انتظار، احساسات GBP را تقویت کرده است. علاوه بر این، داده‌های تراز تجاری استرالیا و سخنرانی فیلیپ لو، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در روز پنج‌شنبه، انتظار می‌رود بینش‌های تازه‌ای درباره چشم‌انداز اقتصادی ارائه دهد که می‌تواند بر AUD تأثیر بگذارد.

نتیجه‌گیری

جفت‌ارز GBP/AUD در حال حاضر در یک فاز صعودی قوی قرار دارد که با عوامل بنیادی مانند تفاوت نرخ بهره به نفع GBP و جذابیت دارایی‌های امن در میان نوسانات بازار پشتیبانی می‌شود. شاخص‌های تکنیکال نیز با این چشم‌انداز صعودی همخوانی دارند و به افزایش بیشتر در صورت شکستن سطوح مقاومت کلیدی اشاره می‌کنند. با این حال، انتشار داده‌های اقتصادی از بریتانیا و استرالیا در اواخر این هفته می‌تواند واکنش‌های بازار را تحریک کرده و یا روندهای فعلی را تقویت یا به چالش بکشد. معامله‌گران باید برای این رویدادها آماده باشند زیرا ممکن است به طور قابل توجهی بر جهت GBP/AUD تأثیر بگذارند.