الگوی کوتاه‌مدت فشرده‌شدن قیمت طلا در نزدیکی اوج تاریخی
مرور کلی بازار
در شرایطی که عدم‌اطمینان‌های جهانی همچنان پابرجا هستند، از جمله خریدهای مداوم بانک‌های مرکزی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و انتظارات از کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا، قیمت طلا به خوبی حمایت شده است. این شرایط اقتصاد کلان، پایه محکمی برای حفظ قیمت‌های طلا فراهم نموده که به تثبیت آن در بالای سطح ۲۶۰۰ دلار کمک کرده است. با افزایش نگرانی‌ها در مورد ثبات جهانی، تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن همچنان قوی باقی مانده و موقعیت طلا را در نزدیکی اوج‌های تاریخی تقویت کرده است.
تحلیل تکنیکال
در نمودار ساعتی، طلا الگوی کوتاه‌مدت فشرده‌شدن قیمت در باندهای بولینگر را تشکیل داده که نشان می‌دهد ممکن است به‌زودی شاهد شکست قیمت باشیم. پس از متوقف‌شدن قیمت در نزدیکی اوج تاریخی خود، قیمت بالاتر از خط روند صعودی و میانگین‌های متحرک قرار دارد که نشان از فشار خرید مداوم می‌دهد. اگر خریداران بتوانند مقاومت فوری در 2670.46 دلار را بشکنند، شکست فشردگی می‌تواند قیمت‌ها را به سمت 2676.10 دلار، 2683.28 دلار و 2691.21 دلار هدایت نماید. ادامه حرکت صعودی ممکن است طلا را حتی به 2699.80 دلار برساند که به‌عنوان مقاومت مهم بعدی شناخته می‌شود.
با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در منطقه اشباع خرید قرار دارد که نشان‌دهنده احتمال توقف یا اصلاح موقتی قبل از ازسرگیری روند صعودی است.
سناریوی جایگزین
اگر خریداران نتوانند حرکت صعودی را حفظ کنند و قیمت کاهش یابد، اولین سطح حمایتی کلیدی در 2649.71 دلار قرار دارد. شکست زیر این سطح ممکن است نشانه‌ای از تغییر نزولی کوتاه‌مدت باشد و قیمت‌ها را به سطوح پایین‌تر بکشاند و چشم‌انداز صعودی را در کوتاه‌مدت باطل نماید.
مرور سطوح کلیدی
- سطوح مقاومت:
- مقاومت 1: 2670.46 دلار
- مقاومت 2: 2683.28 دلار
- مقاومت 3: 2691.21 دلار
- مقاومت 4: 2699.80 دلار
- قیمت فعلی: 2661.02 دلار
- سطوح حمایت:
- حمایت 1: 2660.09 دلار
- حمایت 2: 2649.71 دلار
رویدادهای کلیدی برای رصد
در حالی که عامل اصلی تأثیرگذار بر طلا همچنان انتظارات از کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو است، داده‌های اقتصادی امروز ایالات متحده اهمیت زیادی خواهند داشت. سرمایه‌گذاران به انتشار ادعاهای هفتگی بیکاری، رشد تولید ناخالص داخلی فصلی و سفارشات کارخانه‌ها توجه ویژه‌ای دارند تا سیگنال‌های روشن‌تری در مورد سیاست‌های پولی آینده فدرال رزرو دریافت نمایند. همچنین اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و سایر سیاست‌گذاران در ادامه روز می‌تواند بینش‌های بیشتری در مورد احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره ارائه نماید که بر مسیر حرکت طلا تأثیر خواهد گذاشت.
نتیجه‌گیری
طلا در حال حاضر در نقطه‌ای حیاتی قرار دارد و در نزدیکی اوج تاریخی خود معامله می‌شود، با احتمال شکست قریب‌الوقوع. ساختار تکنیکال به نفع خریداران است، اما شرایط اشباع خرید ممکن است منجر به توقف موقتی شود. حرکت بعدی تا حد زیادی به داده‌های اقتصادی امروز ایالات متحده و اظهارات مقامات فدرال رزرو بستگی خواهد داشت که می‌توانند جهت کوتاه‌مدت قیمت طلا را تعیین نمایند.
ما را بیابید
