اهداف نزولی CHF/JPY در پی کاهش جذابیت فرانک سوئیس

مرور کلی بازار

روز دوشنبه، جفت ارز CHF/JPY به دلیل افزایش قدرت ین ژاپن تحت تأثیر عدم قطعیت‌های اقتصادی بین المللی و نگرانی‌های مربوط به کاهش رشد اقتصادی جهانی، شاهد حرکت نزولی شد. در همین حال، فرانک سوئیس که به طور سنتی به عنوان ارز امن شناخته می‌شود، پس از تصمیم بانک ملی سوئیس (SNB) برای کاهش نرخ بهره کلیدی به ۱٪، مقداری از جذابیت خود را از دست داده است. علیرغم موقعیت فرانک به عنوان یک ارز امن، این ارز در برابر ین ضعیف شده و CHF/JPY در مسیر نزولی قرار گرفته است. به‌طور کلی، جو بازار نشان‌دهنده تقاضای بیشتر برای ین در شرایطی است که ریسک‌گریزی افزایش یافته است.

تحلیل تکنیکال

در نمودار چهار ساعته، CHF/JPY به سطح حمایتی مهمی در حوالی میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای خود رسیده و فروشندگان در تلاش هستند تا از این سطح حمایتی در 168.676 عبور نمایند. در صورت موفقیت، این حرکت می‌تواند با اهداف نزولی فوری در 168.170، 167.921 و 167.454 راه را برای کاهش بیشتر هموار کند. اگر فشار فروش ادامه یابد، معامله‌گران احتمالاً به دنبال رسیدن به منطقه حمایتی 166.948 تا 166.699 خواهند بود.

شاخص‌های MACD و RSI چشم‌انداز نزولی موجود را تأیید می‌کنند و نشان‌دهنده افزایش فشار فروش هستند که جفت ارز را به سمت سطوح پایین‌تر سوق می‌دهد. فروشندگان به دنبال حفظ کنترل بازار خواهند بود، مگر اینکه خریداران بتوانند سطوح حمایتی کلیدی را حفظ کنند و به دنبال بازگشت روند باشند.

سناریوی جایگزین

در صورتی که خریداران موفق به کنترل بازار شوند و از سطح مقاومتی کلیدی 169.898 عبور نمایند، این حرکت نشان‌دهنده پایان روند نزولی فعلی خواهد بود. این سطح که با میانگین متحرک ۳۴ دوره‌ای هم‌تراز است، می‌تواند به عنوان یک مانع مهم برای خریداران عمل نماید. حرکت پایداری که بتواند از این مقاومت عبور کند، احتمالاً سناریوی نزولی فعلی را باطل کرده و راه را برای بازگشت احتمالی قیمت به بالا باز می‌نماید.

مرور سطوح کلیدی

• سطوح مقاومت:
  • مقاومت 1: 169.898
• قیمت فعلی: 168.670
• سطوح حمایت:
  • حمایت 1: 168.170
  • حمایت 2: 167.921
  • حمایت 3: 167.454
  • حمایت 4: 166.948
  • حمایت 5: 166.699

رویدادهای کلیدی

چندین رویداد اقتصادی مهم در روزهای آینده می‌توانند بر فرانک سوئیس (CHF) و ین ژاپن (JPY) تأثیر بگذارند: برای فرانک سوئیس، شاخص پیشرو KOF که در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۲۴ منتشر می‌شود، دیدگاهی در مورد مسیر اقتصاد سوئیس طی شش ماه آینده ارائه خواهد داد که برای شکل‌دهی به انتظارات بازار نسبت به فرانک بسیار مهم خواهد بود. پس از آن، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) سوئیس که در ۴ اکتبر ۲۰۲۴ منتشر می‌شود، تصویر روشن‌تری از فشارهای تورمی ارائه خواهد داد که می‌تواند بر تصمیمات سیاست پولی بانک ملی سوئیس و قوت فرانک تأثیر بگذارد.

برای ین ژاپن، صورتجلسه نشست سیاست پولی بانک ژاپن (BoJ) که در ۳ اکتبر ۲۰۲۴ منتشر خواهد شد، اطلاعات ارزشمندی در مورد موضع بانک ژاپن نسبت به نرخ بهره و چشم‌انداز سیاست کلی آن ارائه می‌دهد. این جلسه لحن معاملات ین را تعیین می‌نماید، زیرا شرکت‌کنندگان بازار بدقت تغییرات احتمالی را دنبال می کنند. تصمیم نرخ بهره بانک ژاپن که قرار است در ۶ اکتبر ۲۰۲۴ اعلام شود، می‌تواند بیشتر بر ین تأثیر بگذارد، به‌ویژه اگر تغییرات غیرمنتظره‌ای در رویکرد بانک مرکزی مشاهده شود.

این رویدادها احتمالاً نوساناتی را در جفت ارز CHF/JPY به وجود خواهند آورد و باعث می‌شوند معامله‌گران به تغییرات قیمت و چشم‌انداز کلان اقتصادی توجه زیادی داشته باشند.

نتیجه‌گیری

CHF/JPY تحت فشار فروش قرار دارد، زیرا ین از افزایش ریسک‌گریزی بهره‌مند شده و فرانک سوئیس به دلیل کاهش نرخ بهره ضعیف‌تر گردیده است. چشم‌انداز تکنیکال نشان می‌دهد که در صورت عبور فروشندگان از سطح حمایت آخرین کف قیمتی، افت بیشتری در راه خواهد بود. با این حال، رویدادهای اقتصادی آینده برای سوئیس و ژاپن نقش حیاتی در تعیین حرکت بعدی این جفت ارز ایفا خواهند نمود و معامله‌گران باید به دقت داده‌های تورمی و اقدامات بانک‌های مرکزی را دنبال نمایند.