بازگشت جفت ارز یورو/دلار از سطح حمایت کلیدی در میان شرایط نامشخص بازار

چشم‌انداز بنیادی

نرخ تبادل یورو/دلار (EUR/USD) اخیراً از ضعف دلار آمریکا بهره‌مند شده که ناشی از داده‌های اقتصادی ضعیف در بازار کار و رشد کمتر از حد انتظار تولید ناخالص داخلی ایالات متحده است. این شاخص‌ها انتظارات برای افزایش‌های تهاجمی‌تر نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش داده و به تضعیف دلار انجامیده است. این وضعیت به یورو اجازه داده تا تثبیت شده و احتمالاً در برابر دلار تقویت شود. علاوه بر این، بازبینی بازار در خصوص توانایی اقتصادی ایالات متحده، جذابیت نسبی یورو را افزایش داده و آن را به عنوان یک گزینه بالقوه از تضعیف اخیر دلار بهره‌مند کرده است.

تحلیل تکنیکال

در بازه زمانی 4 ساعته، جفت ارز EUR/USD به سطح حمایت قابل توجهی در پایه خط روند صعودی بلندمدت خود نزدیک شده و به‌دنبال آن علاقه به خرید دوباره افزایش یافته است. شکست اخیر بالای ابر کومو (Kumo) ایچیموکو سیگنال بایاسی صعودی را نشان می‌دهد که فعالیت خرید بیشتری را ترغیب کرده است. این جفت ارز در حال حاضر در حال آزمایش سطح اصلاحی 23.6% فیبوناچی از حرکت نزولی قبلی خود است که به‌عنوان یک مانع کلیدی برای ادامه روند صعودی عمل می‌کند.

در صورت شکست موفقیت‌آمیز این سطح فیبوناچی، راه برای پیشروی به سمت سطح اصلاحی 38.2% فیبوناچی در 1.09317 هموار خواهد شد. علاوه بر این، سطوح مقاومت بعدی با سطوح اصلاحی 50% و 61.8% فیبوناچی، به ترتیب در 1.09846 و 1.10374 قرار دارند که به چالش کشیدن این نواحی مقاومتی می‌تواند به معنای تداوم مومنتوم صعودی باشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) با وجود نرسیدن به شرایط اشباع خرید، به راحتی بالاتر از میانه باقی مانده که نشان‌دهنده فشار خرید مستمر است. همچنین، MACD وارد محدوده مثبت شده و امکان حرکت صعودی بیشتر را تقویت می‌کند. در حالی که میانگین‌های متحرک روند کلی صعودی را نشان می‌دهند، سیگنال‌های مختلط حکایت از آن دارند که با احتیاط بیشتری برخورد شود، چراکه این میانگین‌ها به طور یکنواخت یک بایاس صعودی قوی را تأیید نمی‌کنند.

سناریوی جایگزین

تا زمانی که سطح حمایت کلیدی 1.07606 حفظ شود، یورو احتمالاً در میان‌مدت تقویت خواهد شد، به ویژه اگر داده‌های اقتصادی آتی ایالات متحده همچنان ضعف را منعکس کنند. با این حال، شکست قاطع زیر این سطح حمایتی می‌تواند این جفت ارز را در معرض خطرات نزولی بیشتر قرار داده و تمرکز را به اهداف قیمتی پایین‌تر معطوف کند.

بررسی سطوح کلیدی

سطوح مقاومت:

• مقاومت 1: 1.08663
• مقاومت 2: 1.09317
• مقاومت 3: 1.09846
• مقاومت 4: 1.10374

قیمت فعلی: 1.08500

سطح حمایت:

• حمایت 1: 1.07606

رویدادهای کلیدی برای رصد

در روز پنج‌شنبه، چندین گزارش اقتصادی مهم منتشر خواهد شد، از جمله آمار هفتگی درخواست‌های بیکاری و شاخص قیمت PCE اصلی که شاخص ترجیحی تورم فدرال رزرو است. با این حال، تمرکز اصلی بازار بر گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه خواهد بود، که انتظار می‌رود بینش‌های مهمی در مورد وضعیت بازار کار ایالات متحده ارائه دهد. گزارش NFP احتمالاً بر احساسات سرمایه‌گذاران درباره جهت‌گیری سیاست پولی فدرال تأثیر خواهد گذاشت و ممکن است دلار آمریکا و به تبع آن نرخ تبادل EUR/USD را تحت تأثیر قرار دهد.

نتیجه‌گیری

جفت ارز EUR/USD در نزدیکی یک سطح حمایت کلیدی قرار دارد که از تضعیف دلار و سیگنال‌های تکنیکال مثبت حمایت می‌شود. عبور پایدار از سطح 1.09317 می‌تواند روند صعودی را تأیید کند، در حالی که داده‌های اقتصادی آتی نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری چشم‌انداز کوتاه‌مدت این جفت ارز خواهند داشت.