برخورد USD/JPY با مقاومت کلیدی پیش از انتشار داده‌های تورم ایالات متحده

مرور کلی بازار:

روز پنجشنبه، جفت ارز USD/JPY با نوسانات بیشتری مواجه شد زیرا معامله‌گران در انتظار انتشار داده‌های کلیدی تورم ایالات متحده هستند. ین ژاپن اوایل این هفته به دلیل افزایش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و همچنین سیگنال‌های بانک مرکزی ژاپن (BoJ) مبنی بر احتمال افزایش نرخ بهره در آینده، تقویت شد. علاوه بر این، بهبود جزئی در داده‌های شاخص PMI خدمات بانک ژیبون، امیدها به تقویت اقتصاد ژاپن را افزایش داد. این گمانه‌زنی‌ها باعث افزایش انتظارات برای احتمال تشدید سیاست پولی BoJ در آینده شد و به‌تبع آن، اختلاف نرخ بهره بین ین و دلار آمریکا کاهش یافت.

با این حال، فعالان بازار نگاه خود را به گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده که امروز منتشر می‌شود، معطوف کرده‌اند. این گزارش می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر جفت ارز USD/JPY بگذارد و با توجه به اینکه ارقام تورم چگونه باشند، نوسانات زیادی ایجاد کند. اگر CPI قوی باشد، احتمالاً موضع فدرال رزرو برای حفظ سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه تقویت خواهد شد که به نفع دلار آمریکا است. از طرف دیگر، داده‌های ضعیف‌تر می‌توانند باعث کاهش قیمت این جفت ارز شوند.

تحلیل تکنیکال:

در نمودار چهار ساعته، جفت ارز USD/JPY در نزدیکی سطح 149.000 قرار دارد و ساختار نمودار نشان از احتمال ادامه روند صعودی دارد. این جفت ارز اخیراً الگوی سر و شانه معکوس را کامل کرده و شکست بالاتر از خط گردن این الگو نشان‌دهنده امکان ادامه افزایش قیمت است. میانگین متحرک وزنی (WMA) نیز روند صعودی دارد و حمایت بیشتری برای احساسات صعودی فراهم می‌کند.

این جفت ارز بالاتر از سطوح کلیدی حمایتی 148.233 و 147.337 باقی مانده و اهداف صعودی نزدیک آن در 150.235 و 151.660 تعیین شده‌اند. شاخص قدرت نسبی (RSI) بالاتر از سطح 60 قرار دارد که نشان‌دهنده مومنتوم قوی صعودی است و MACD همچنان مثبت است که احتمال ادامه حرکت صعودی را تأیید می‌کند.

اگر این جفت ارز بتواند بالاتر از مقاومت فوری 149.615 بماند، سطح مقاومت بعدی در 150.235 به‌عنوان یک نقطه کلیدی اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. عبور موفقیت‌آمیز از این سطح می‌تواند مسیر را برای دستیابی به 150.919 و احتمالاً افزایش بیشتر تا 151.660 باز کند. ادامه مومنتوم صعودی تا حد زیادی به واکنش بازار نسبت به داده‌های تورم ایالات متحده که امروز منتشر می‌شود، بستگی دارد.

سناریوی جایگزین:

در صورت عدم موفقیت خریداران در شکست مقاومت 150.235، ممکن است شاهد بازگشت قیمت باشیم. اگر قیمت به زیر سطح حمایتی 148.233 کاهش یابد، این می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف مومنتوم صعودی باشد و احتمالاً باعث بازگشت عمیق‌تری به سمت سطح حمایت 147.337 شود. اگر این حمایت نتواند حفظ شود، می‌تواند منجر به یک اصلاح نزولی بزرگ‌تر شود و اعتبار الگوی بازگشت صعودی اخیر را به چالش بکشد.

در این سناریو، معامله‌گران باید به دقت منطقه حمایتی را زیر نظر داشته باشند تا ارزیابی کنند که آیا USD/JPY می‌تواند پایه‌ای ثابت بیابد یا همچنان به سمت پایین حرکت خواهد کرد.

خلاصه‌ای از شاخص‌های تکنیکال:

RSI: بالاتر از 60، نشان‌دهنده مومنتوم قوی صعودی.

MACD: مثبت، تأییدکننده چشم‌انداز صعودی.

WMA: در حال صعود، به‌عنوان حمایت پویا عمل کرده و قدرت حرکت صعودی را تأیید می‌کند.

مرور سطوح کلیدی:

• سطوح مقاومت:
  • مقاومت 1: 149.615
  • مقاومت 2: 150.235
  • مقاومت 3: 150.919
  • مقاومت 4: 151.660
• قیمت فعلی: 149.128
• سطوح حمایت:
  • حمایت 1: 148.233
  • حمایت 2: 147.337

رویدادهای کلیدی برای توجه:

چندین رویداد مهم در طول روز می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر جفت ارز USD/JPY بگذارند. سخنرانی یکی از اعضای کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) می‌تواند مستقیماً بر ارزش دلار آمریکا تأثیر بگذارد و نوسانات بیشتری ایجاد کند. علاوه بر این، انتشار گزارش CPI برای ماه سپتامبر نقطه تمرکز اصلی امروز است. اگر ارقام CPI فراتر از انتظارات بازار باشند، می‌تواند دلار را تقویت نموده و جفت ارز USD/JPY را به سمت بالا سوق دهد. از سوی دیگر، اگر ارقام ناامیدکننده باشند، احتمالاً به نفع ین تمام خواهد شد.

همچنین اظهارات دیگر مقامات فدرال رزرو که قرار است در طول روز منتشر شود، می‌تواند بینش بیشتری درباره جهت سیاست‌های پولی آینده ارائه داده و انتظارات بازار را برای حرکت آتی دلار آمریکا شکل دهد.

نتیجه‌گیری:

جفت ارز USD/JPY در حال تلاش برای عبور از سطوح مقاومت کلیدی است و توجه بازار به داده‌های تورم ایالات متحده معطوف شده است. با تکمیل الگوی صعودی سر و شانه معکوس، این جفت ارز در موقعیتی قرار دارد که اگر بتواند مقاومت 149.615 را بشکند، به حرکت صعودی خود ادامه داده و به سطوح 150.235 و 151.660 دست یابد. با این حال، در صورت عدم حفظ این مومنتوم، سطوح حمایت 148.233 و 147.337 می‌توانند توجه معامله‌گران را به خود جلب کنند و احتمال تغییر دینامیک بازار وجود دارد.

معامله‌گران باید انتشار گزارش CPI ایالات متحده و اظهارات مقامات فدرال رزرو را به دقت زیر نظر داشته باشند. این نقاط داده‌ها برای تعیین اینکه آیا این جفت ارز می‌تواند مومنتوم صعودی اخیر خود را حفظ کند یا وارد یک بازگشت گسترده‌تر خواهد شد، بسیار مهم خواهند بود.