تثبیت CHF/JPY زیر مقاومت کلیدی در بحبوحه‌ی عدم قطعیت بازار
مرور بازار
روز چهارشنبه، جفت‌ارز CHF/JPY به صورت جانبی معامله می‌شود که منعکس‌کننده‌ی احساسات محتاطانه در بازار است. هر دو ارز فرانک سوئیس و ین ژاپن به عنوان ارزهای امن محسوب می‌شوند که در دوره‌های عدم قطعیت بالا معمولاً توجه سرمایه‌گذاران را جلب می‌کنند. با این حال، در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد که فرانک سوئیس به دلیل نرخ بهره بالاتر نسبت به ین ژاپن، بیشتر مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. این ترجیح بخشی از تضعیف اخیر دلار آمریکا و کاهش بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده ناشی می‌شود که جذابیت نسبی فرانک سوئیس را افزایش داده است.
با وجود این، چشم‌انداز برای جفت‌ارز CHF/JPY می‌تواند تحت تأثیر تغییرات احتمالی سیاستی بانک مرکزی ژاپن (BOJ) در اواخر سال ۲۰۲۴ قرار گیرد. اگر BOJ به سمت سخت‌گیری سیاست پولی و افزایش نرخ بهره حرکت کند، ممکن است احساسات سرمایه‌گذاران دوباره به سمت ین متمایل شود. با این حال، چنین حرکتی از سوی BOJ منوط به ادامه بهبود و سلامت اقتصاد ژاپن است که همچنان یک عامل کلیدی برای مشاهده باقی می‌ماند.
تحلیل تکنیکال
جفت‌ارز CHF/JPY در ماه گذشته در یک محدوده جانبی معامله شده است و بین سطوح حمایت و مقاومت کلیدی در حال نوسان است. در نمودار روزانه، این جفت‌ارز در حال حاضر بالای سطح حمایت 170.945 قرار دارد و در حال آزمایش مقاومت در 171.844 است. این رفتار محدوده‌ای نشان‌دهنده‌ی یک دوره تثبیت است زیرا بازار در انتظار جهت‌گیری واضح‌تری است.
توانایی این جفت‌ارز در ماندن بالای میانگین متحرک ۳۴ روزه نشان می‌دهد که خریداران هنوز مقداری کنترل دارند، اگرچه این کنترل موقت است. یک شکست موفقیت‌آمیز بالای مقاومت فوری در 171.844 نشان‌دهنده از سرگیری روند صعودی خواهد بود و راه را به سمت سطوح مقاومت بعدی در 172.484 و 173.299، که نزدیک به میانگین متحرک ۱۰۰ روزه هستند، باز می‌کند. اگر قیمت فراتر از این مقاومت کلیدی حرکت کند، می‌تواند به سطوح بالاتری در 174.198 و احتمالاً 175.653 هدف بزند، که نشان‌دهنده مومنتوم صعودی قوی است.
تأیید نوسانگرها:
RSI در وضعیت خنثی است و نشان می‌دهد که بازار نه در شرایط اشباع خرید و نه اشباع فروش قرار ندارد که با الگوی فعلی معاملات جانبی همخوانی دارد.
شاخص MACD مختلط است که بازتابی از عدم وجود مومنتوم قوی در هر دو جهت است. این موضوع نیز فاز فعلی تثبیت را تأیید می‌کند.
هر دو میانگین متحرک ۳۴ روزه و ۱۰۰ روزه نسبتاً صاف هستند که نمایانگر دیدگاه یک روند خنثی با پتانسیل شکست یا شکست احتمالی است که به حرکات آینده بازار بستگی دارد.
سناریوی جایگزین
اگر فروشندگان موفق به دفاع از سطح مقاومت 171.844 شوند و بازار را به زیر میانگین متحرک ۳۴ روزه و حمایت کلیدی در 170.945 ببرند، جفت‌ارز ممکن است به سمت حمایت بعدی در 169.490 حرکت کند. شکست زیر این سطح تأیید یک تغییر نزولی خواهد بود و احتمالاً یک روند نزولی جدید را آغاز خواهد کرد.
سطوح کلیدی
سطوح مقاومت:
- مقاومت ۴: 174.198
- مقاومت ۳: 173.299
- مقاومت ۲: 172.484
- مقاومت ۱: 171.844
قیمت فعلی (در زمان تحلیل): 171.283
سطوح حمایت:
- حمایت ۱: 170.945
- حمایت ۲: 169.490
رویدادهای کلیدی قابل توجه
معامله‌گران باید به چند رویداد کلیدی اقتصادی که می‌توانند بر جفت‌ارز CHF/JPY تأثیر بگذارند، توجه کنند:
- شاخص انتظارات تجاری سوئیس: این شاخص قرار است روز چهارشنبه منتشر شود و دیدگاه کسب‌وکارهای سوئیس را اندازه‌گیری می‌کند و می‌تواند بر قدرت فرانک سوئیس تأثیر بگذارد، به ویژه اگر تغییرات قابل توجهی در احساسات کسب‌وکار نشان دهد.
- داده‌های سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق قرضه و سهام ژاپن: این داده‌ها قرار است روز پنج‌شنبه در جلسه آسیایی منتشر شود و بینشی درباره جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ژاپن ارائه می‌دهد که می‌تواند بر ین تأثیر بگذارد. جریان‌های قوی ممکن است ین را تقویت کند، در حالی که خروج سرمایه می‌تواند آن را تضعیف کند.
در حالی که این شاخص‌های اقتصادی داخلی مهم هستند، تحلیل تاریخی قیمت‌ها نشان می‌دهد که CHF و JPY اغلب به رویدادهای بین‌المللی و تغییرات در احساسات ریسک جهانی واکنش بیشتری نشان می‌دهند. بنابراین، هرگونه تحولات ژئوپلیتیکی عمده یا تغییرات در شرایط اقتصادی جهانی نیز می‌تواند نقش مهمی در تعیین حرکت بعدی CHF/JPY داشته باشد.
نتیجه‌گیری
جفت‌ارز CHF/JPY همچنان در مرحله تثبیت باقی مانده است و احتمال شکست در افق وجود دارد اگر خریداران بتوانند به بالای سطوح مقاومت کلیدی برسند. شاخص‌های تکنیکال نشان‌دهنده تمایل خنثی تا کمی صعودی هستند، اما یک حرکت بالاتر از 171.844 برای تأیید روند صعودی بیشتر لازم است. برعکس، شکست زیر 170.945 می‌تواند آغازگر یک روند نزولی جدید باشد. شرکت‌کنندگان بازار باید برای انتشار داده‌های اقتصادی آینده و هرگونه تغییر در احساسات ریسک جهانی که می‌تواند باعث حرکات قابل توجهی در این جفت‌ارز شود، هوشیار باشند.
ما را بیابید
