تحت فشار قرار گرفتن AUD/JPY با ین در بالاترین سطح یک ساله
مرور بازار
روز دوشنبه، ین ژاپن به بالاترین سطح خود در بیش از یک سال رسید. این رشد ناشی از افزایش انتظارات مبنی بر اتخاذ رویکرد ملایم‌تری از سوی فدرال رزرو در رابطه با کاهش نرخ بهره طی این هفته بود. حجم معاملات در آسیا به دلیل تعطیلات عمومی در ژاپن، چین و کره جنوبی نسبتاً کم بود، اما قدرت ین همچنان پابرجا ماند، به‌ویژه به‌دلیل نقش آن به عنوان دارایی امن در میان عدم قطعیت‌های اقتصادی جهانی.
در همین حال، بانک مرکزی استرالیا (RBA) همچنان موضع خود را در مورد سیاست‌های پولی حفظ کرده و میشل بولاک، رئیس RBA، تأکید کرده که صحبت از کاهش نرخ بهره هنوز زود است زیرا تورم همچنان در سطح بالایی قرار دارد. با این وجود، داده‌های اقتصادی ضعیف از چین و تجدیدنظر در پیش‌بینی رشد اقتصادی چین توسط مورگان استنلی فشار زیادی بر دلار استرالیا وارد کرده است. کاهش قیمت کالاها و کاهش چشم‌انداز تقاضای جهانی نیز چالش‌های بیشتری برای دلار استرالیا که به ریسک حساس است، ایجاد کرده است.
تحلیل تکنیکال
در نمودار چهار ساعته، AUD/JPY در یک روند نزولی قوی قرار دارد و زیر میانگین‌های متحرک ۱۰۰ دوره‌ای و ۳۴ دوره‌ای معامله می‌شود. این جفت‌ارز در حال کاهش است و به سمت حمایت کلیدی در ۹۳.۵۸۵ حرکت می‌کند. اگر مومنتوم نزولی ادامه یابد و فروشندگان موفق به شکستن این سطح کلیدی شوند، اهداف نزولی بعدی می‌توانند در ۹۳.۰۱۹، ۹۲.۳۰۰ و ۹۱.۵۰۵ قرار داشته باشند.
نشانگرهای مومنتوم با این روند نزولی هماهنگ هستند. شاخص RSI در محدوده نزولی قرار دارد و نشان‌دهنده افزایش فشار فروش است. به همین ترتیب، MACD زیر خط سیگنال قرار گرفته که احساسات نزولی غالب را تأیید می‌کند.
تأییدیه نوسانگرها
RSI: در محدوده نزولی قرار دارد که نشان‌دهنده فشار فروش پایدار است.
MACD: مومنتوم نزولی تأیید شده، زیرا خط MACD زیر خط سیگنال قرار گرفته است.
میانگین‌های متحرک: هر دو میانگین ۳۴ دوره‌ای و ۱۰۰ دوره‌ای روند نزولی را نشان می‌دهند و چشم‌انداز کلی نزولی را تقویت می‌کنند.
سناریوی جایگزین
اگر خریداران بتوانند از سطح حمایت کلیدی ۹۳.۵۸۵ دفاع نمایند، با مقاومت قابل توجهی در نزدیکی ۹۴.۳۸۰ روبرو خواهند شد. یک حرکت پایدار بالای این سطح می‌تواند مقاومت بالاتر در ۹۵.۶۶۵ را فعال نماید که می‌تواند سناریوی نزولی فعلی را باطل کند.
بررسی سطوح کلیدی
- سطوح مقاومت:
- مقاومت ۲: ۹۵.۶۶۵
- مقاومت ۱: ۹۴.۳۸۰
- قیمت فعلی: ۹۳.۸۹۶
- سطوح حمایت:
- حمایت ۱: ۹۳.۵۸۵
- حمایت ۲: ۹۳.۰۱۹
- حمایت ۳: ۹۲.۳۰۰
- حمایت ۴: ۹۱.۵۰۵
رویدادهای کلیدی قابل توجه
تقویم اقتصادی این هفته شامل چند رویداد مهم برای ین ژاپن (JPY) و دلار استرالیا (AUD) است. برای ین، تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در روز جمعه، ۲۰ سپتامبر بسیار مهم خواهد بود. اگرچه انتظار می‌رود که بانک مرکزی نرخ بهره را در ۰.۲۵٪ ثابت نگه دارد، معامله‌گران بیانیه سیاست پولی و کنفرانس مطبوعاتی همراه آن را به دقت بررسی خواهند کرد تا سرنخ‌هایی درباره جهت‌گیری آتی سیاست‌ها، به‌ویژه در رابطه با تورم و سیاست‌های پولی انقباضی پیدا کنند. داده‌های CPI ملی ژاپن، که پیش‌بینی می‌شود به ۲.۸٪ افزایش یابد، نیز در شکل‌دهی به چشم‌انداز ین حیاتی خواهد بود. علاوه بر این، تراز تجاری ژاپن که اخیراً کسری بزرگتر از حد انتظار (-۰.۹۷ تریلیون) را نشان داد، می‌تواند بر مسیر ین تأثیر بگذارد.
برای AUD، گزارش اشتغال ماه آگوست نشان داد که رشد اشتغال کمتر از حد انتظار بود و تنها ۲۵.۸ هزار شغل ایجاد شده است در حالی که پیش‌بینی‌ها ۵۸.۲ هزار شغل بودند. این موضوع نگرانی‌ها را در مورد سلامت بازار کار استرالیا افزایش داده و ممکن است انتظارات برای تشدید بیشتر سیاست‌های پولی را کاهش دهد. در حالی که نرخ بیکاری در ۴.۲٪ ثابت باقی ماند، داده‌های ضعیف‌تر در مورد اشتغال ممکن است فشار بیشتری بر دلار استرالیا وارد کند، به ویژه با توجه به افزایش موقعیت‌های خالص فروش علیه این ارز.
نتیجه‌گیری
جفت‌ارز AUD/JPY با فشار فروش بیشتری مواجه است، زیرا ین به بالاترین سطح خود در یک سال گذشته رسیده است. سطح حمایت کلیدی در ۹۳.۵۸۵ بسیار مهم است و شکستن آن می‌تواند راه را برای اهداف نزولی بعدی در ۹۳.۰۱۹، ۹۲.۳۰۰ و ۹۱.۵۰۵ هموار نماید. از طرف دیگر، هرگونه تلاش برای بهبود باید مقاومت‌های ۹۴.۳۸۰ و ۹۵.۶۶۵ را شکست دهد. معامله‌گران باید تصمیم‌گیری‌های آتی بانک مرکزی ژاپن و داده‌های اشتغال استرالیا را به دقت دنبال کنند، زیرا این رویدادها می‌توانند به طور قابل توجهی بر جهت‌گیری کوتاه‌مدت این جفت‌ارز تأثیرگذار باشند.
ما را بیابید
