تلاش خریداران طلا برای شکستن مقاومت کلیدی با سرد شدن بازار کار آمریکا

مرور بازار

روز پنجشنبه، طلا در نزدیکی قیمت ۲,۵۰۰ دلار در هر اونس معامله می‌شود زیرا سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار گزارش‌های کلیدی اشتغال ایالات متحده هستند. این گزارش‌ها می‌توانند بینش بیشتری درباره احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ارائه دهند که ممکن است هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را کاهش دهد.

روز چهارشنبه، گزارش JOLTS کاهش بیشتر از حد انتظار در فرصت‌های شغلی را نشان داد که به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۱ رسیده است. این داده‌ها انتظارات از تضعیف بازار کار را افزایش داد و گمانه‌زنی‌ها را درباره کاهش نرخ بهره به میزان ۵۰ واحد پایه توسط فدرال رزرو در این ماه تقویت کرد.

علاوه بر این، کاهش شدید شاخص ISM PMI برای فعالیت‌های تولیدی ایالات متحده باعث شده تا در میان نرخ‌های بالاتر، شک و تردیدهایی درباره تاب‌آوری اقتصاد ایالات متحده به وجود آید. این عوامل فشار بر دلار آمریکا را افزایش داده و تقاضا برای دارایی‌های جایگزین، از جمله طلا، را تقویت کرده است.

تحلیل تکنیکال

در نمودار چهار ساعته، طلا پس از آنکه خریداران برای سومین بار از سطح حمایت ۲,۴۷۱.۸۶ دلار دفاع کردند، در یک مسیر صعودی قرار گرفته است. این حمایت قوی باعث بازگشتی شد و طلا با عبور از مقاومت ۲,۴۹۶.۸۹ دلار به سطح مقاومت فوری در ۲,۵۰۳.۶۱ دلار، نزدیک به سطح روانی ۲,۵۰۰ دلار رسید. اگر خریداران موفق به شکستن این مقاومت شوند، قیمت می‌تواند بیشتر به ۲,۵۱۳.۸۲ و ۲,۵۲۱.۷۸ دلار افزایش یابد. ادامه مومنتوم صعودی بالای این سطوح می‌تواند سطح ۲,۵۳۸.۷۸ دلار را برای خریداران به کانون توجه بیاورد.

تأیید نوسانگرها:

RSI (شاخص قدرت نسبی):  RSIدر حال حرکت به سمت ناحیه اشباع خرید است و نشان‌دهنده مومنتوم صعودی قوی است. این امر نشان می‌دهد که خریداران کنترل را به دست گرفته‌اند و ممکن است به افزایش قیمت ادامه دهند، مگر اینکه RSI به شدت معکوس شود.

MACD (واگرایی همگرایی میانگین متحرک):  MACDنشان‌دهنده کاهش نوارهای هیستوگرام منفی بالای خط سیگنال است که کاهش مومنتوم نزولی را نشان می‌دهد. این همگرایی نشان‌دهنده تغییر بالقوه به سمت یک چشم‌انداز صعودی‌تر است، اگر خریداران به تسلط خود ادامه دهند.

میانگین‌های متحرک: قیمت در حال حاضر بالای هر دو میانگین متحرک ۳۴ دوره‌ای و ۱۰۰ دوره‌ای قرار دارد که روند صعودی را تقویت می‌کند. این تطابق میانگین‌های متحرک از مومنتوم صعودی در طلا حمایت می‌کند.

سناریوی جایگزین

در سناریوی جایگزین، اگر فروشندگان موفق شوند قیمت را به زیر میانگین متحرک ۳۴ دوره‌ای در حدود ۲,۴۹۶.۸۹ دلار بکشند، کاهش‌های بیشتر می‌تواند حمایت‌ها را در ۲,۴۸۷.۲۹ و ۲,۴۷۱.۸۶ دلار آزمایش کند. شکست زیر حمایت کلیدی ۲,۴۷۱.۸۶ دلار نشان‌دهنده تغییر احتمالی به یک روند نزولی است.

سطوح کلیدی

• سطوح مقاومت:
  • مقاومت ۳: ۲,۵۳۸.۷۸
  • مقاومت ۲: ۲,۵۲۱.۷۸
  • مقاومت ۱: ۲,۵۱۳.۸۲
• قیمت فعلی: ۲,۵۰۴.۰۶
• سطوح حمایت:
  • حمایت ۱: ۲,۴۹۶.۸۹
  • حمایت ۲: ۲,۴۸۷.۲۹
  • حمایت ۳: ۲,۴۷۱.۸۶

رویدادهای کلیدی قابل توجه

روز پنجشنبه، روز پرکاری برای معامله‌گران طلا است. گزارش‌های هفتگی ادعاهای بیکاری و اشتغال ADP منتشر می‌شود و می‌تواند نشانه‌های کاهش بازار کار را تأیید کند. سرمایه‌گذاران همچنین به شاخص مدیران خرید (PMI) برای بخش‌های خدماتی و غیر تولیدی توجه خواهند کرد که می‌تواند بینش‌های جدیدی در مورد مسیر اقتصادی ایالات متحده ارائه دهد.

نتیجه‌گیری

طلا در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد که ناشی از انتظارات درباره کاهش بازار کار ایالات متحده و احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو است. شاخص‌های تکنیکال با این چشم‌انداز صعودی همخوانی دارند و به افزایش بیشتر در صورت شکستن سطوح مقاومت کلیدی اشاره می‌کنند. با این حال، انتشار داده‌های اقتصادی در اواخر امروز می‌تواند نوساناتی را ایجاد کرده و روند فعلی را تقویت یا به چالش بکشد. معامله‌گران باید هوشیار باشند زیرا احساسات بازار می‌تواند به سرعت در واکنش به بینش‌های جدید اقتصادی تغییر کند.