تلاش خریداران AUD/JPY برای تثبیت سودها بالای ابر ایچیموکو
مرور کلی بازار
روز دوشنبه، دلار استرالیا تحت فشار قرار گرفت پس از آنکه نشست مالی پکن نتوانست انتظارات سرمایه‌گذاران در مورد جزئیات مشوق‌های مالی را برآورده کند. با این حال، واکنش محدود بازار چین به کنترل حرکت نزولی دلار استرالیا کمک کرد. در همین زمان، ین ژاپن نیز به دلیل کاهش فعالیت‌های معاملاتی به خاطر تعطیلات در ژاپن تضعیف شد. این عوامل باعث شد جفت‌ارز AUD/JPY علیرغم نااطمینانی‌های خارجی، حرکت صعودی داشته باشد.
روایت در حال تکامل در مورد انتظارات نرخ بهره ایالات متحده نیز بر دینامیک هر دو ارز تأثیر گذاشت. علیرغم شروع ضعیف دلار استرالیا، کاهش نقدینگی و ضعف ین به AUD/JPY اجازه داد تا موقعیت خود را در بازار حفظ کند.
تحلیل تکنیکال
جفت‌ارز AUD/JPY نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از تثبیت قیمت نشان می‌دهد و تلاش می‌کند بالای ابر ایچیموکو در نمودار روزانه باقی بماند. حرکت قیمتی اخیر نشان‌دهنده بازیابی پس از بازگشت از ناحیه حمایتی 99.079 است. این منطقه حمایتی شامل میانگین کیجون‌سن می‌شود که با مرز پایین ابر ایچیموکو همسو بوده و یک پایه محکم برای خریداران ایجاد کرده است.
در حال حاضر، قیمت در تلاش است تا اولین سطح مقاومت کلیدی در 101.411 را پشت سر بگذارد. اگر خریداران بتوانند از این مقاومت مهم عبور کنند، احتمالاً روند صعودی قوی‌تری شکل خواهد گرفت و اهداف بعدی شامل 102.045، 102.852، 103.743 و در نهایت 104.708 خواهد بود. این چشم‌انداز با چرخش صعودی کومو (یک تغییر جهت در ابر ایچیموکو) تقویت می‌شود که نشان‌دهنده تداوم احتمالی مومنتوم صعودی در میان‌مدت است.
تأییدیه‌های اندیکاتورهای تکنیکال:
RSIبالای 50 قرار دارد، که نشان‌دهنده فشار خرید بالاست و حاکی از این است که جفت‌ارز در منطقه مثبت قرار دارد اما هنوز به محدوده خرید بیش از حد نرسیده و امکان رشد بیشتر را فراهم می‌کند.
MACD نیز در منطقه مثبت است و هیستوگرام آن نشان‌دهنده مومنتوم خرید پایدار است.
عملکرد قیمت بالاتر از میانگین‌های کلیدی، از جمله کیجون‌سن و تنکان‌سن قرار دارد که به تقویت سناریوی صعودی کمک می‌کند.
قابلیت این جفت‌ارز در تثبیت قیمت بالای ابر ایچیموکو برای تعیین اینکه آیا خریداران کنترل بازار را حفظ خواهند کرد یا فروشندگان می‌توانند دوباره قدرت بگیرند، حیاتی است.
سناریوی جایگزین
در صورتی که نتواند از مقاومت 101.411 عبور کند، ممکن است فروشندگان تلاش کنند قیمت را به سمت ابر ایچیموکو بازگردانند و سطوح حمایتی 100.245 و سپس 99.079 را هدف قرار دهند. شکست پایدار زیر 99.079 می‌تواند فشار فروش جدیدی ایجاد کرده و قیمت را به سمت ابر و تنکان‌سن بکشاند، که ممکن است منجر به تغییر احساسات بازار از صعودی به خنثی یا نزولی شود، بسته به اینکه این سطوح حمایتی چقدر حفظ شوند.
مرور سطوح کلیدی
- سطوح مقاومت:
- مقاومت 1: 101.411
- مقاومت 2: 102.045
- مقاومت 3: 102.852
- مقاومت 4: 103.743
- مقاومت 5: 104.708
- قیمت فعلی: 100.444
- سطوح حمایت:
- حمایت 1: 100.245
- حمایت 2: 99.079
رویدادهای کلیدی برای توجه
چندین رویداد کلیدی در روزهای آینده می‌توانند بر جفت‌ارز AUD/JPY تأثیر بگذارند:
روز سه‌شنبه، گزارش تراز تجاری چین در جلسه معاملاتی آسیایی مورد توجه قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه چین بزرگ‌ترین شریک تجاری استرالیا است، داده‌های مثبت تجاری می‌تواند از دلار استرالیا حمایت کرده و به AUD/JPY کمک کند.
علاوه بر این، داده‌های تولید صنعتی ژاپن نیز روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد که ممکن است بر ارزش ین تأثیر بگذارد. بهبود چشم‌انداز تولید در ژاپن ممکن است ین را تقویت کرده و خطرات نزولی را برای AUD/JPY افزایش دهد.
سرمایه‌گذاران باید به احساسات کلی بازار نیز توجه داشته باشند، به‌ویژه اگر نشانه‌هایی از افزایش مصرف مواد معدنی در چین دیده شود، که می‌تواند تقاضای دلار استرالیا را به دلیل پیوندهای قوی استرالیا با صادرات کالاها افزایش دهد.
نتیجه‌گیری
جفت‌ارز AUD/JPY در یک نقطه مهم قرار دارد و خریداران در تلاش هستند تا قیمت را بالاتر از ابر ایچیموکو تثبیت کرده و بالای سطوح مقاومت کلیدی نگه دارند. اگر شکست پایداری بالای 101.411 رخ دهد، می‌تواند منجر به افزایش بیشتر قیمت به سمت 102.045، 102.852 و فراتر از آن شود. با این حال، در صورتی که خریداران در این سطح ناکام بمانند، فروشندگان ممکن است کنترل را به دست گرفته و حمایت‌های مهم در اطراف 100.245 و 99.079 را هدف قرار دهند.
با توجه به رویدادهای اقتصادی آینده از چین و ژاپن، نوسانات بیشتری محتمل است و این رویدادها می‌توانند تعیین‌کننده پایداری حرکت صعودی اخیر باشند. معامله‌گران باید برای افزایش نوسانات آماده باشند، به‌ویژه با توجه به حساسیت دلار استرالیا به تغییرات تقاضای چین و واکنش ین به شاخص‌های اقتصادی داخلی ژاپن.
ما را بیابید
