تلاش خریداران  USD/CAD برای ادامه کنترل بازار

مرور کلی بازار

در روز دوشنبه، جفت‌ارز USD/CAD به افزایش خود ادامه داد، که عمدتاً به دلیل دو عامل کلیدی بوده است: کاهش قیمت نفت و افزایش گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه بانک مرکزی کانادا (BoC) ممکن است سرعت کاهش نرخ بهره را افزایش دهد. با توجه به این‌که نفت یکی از کالاهای صادراتی کلیدی کانادا محسوب می‌شود، کاهش قیمت‌ها فشار نزولی بیشتری را بر دلار کانادا وارد کرده و از افزایش جفت‌ارز USD/CAD حمایت کرده است. از سوی دیگر، بهبود بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده و انتظارات بازار مبنی بر کم شدن سرعت کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، به تقویت دلار آمریکا کمک کرده است.

سرمایه‌گذاران اکنون توجه خود را به نشست آتی بانک مرکزی کانادا معطوف کرده‌اند، جایی که انتظار می‌رود با کاهش نرخ بهره همراه شود. این چشم‌انداز، باعث شده که شرکت‌کنندگان در بازار دیدگاهی صعودی نسبت به جفت‌ارز USD/CAD داشته باشند و در صورت تداوم محرک‌های بنیادین، انتظار افزایش بیشتر را داشته باشند.

تحلیل تکنیکال

در نمودار ساعتی، جفت‌ارز USD/CAD روند صعودی روشنی را نشان می‌دهد. خریداران با موفقیت قیمت را بالاتر از سطح 1.38143 برده‌اند و آن را به مقاومت فوری 1.38190 نزدیک کرده‌اند. اگر این حرکت صعودی حفظ شود و قیمت بالاتر از این مقاومت تثبیت شود، می‌توان انتظار داشت که اهداف بالاتری مانند 1.38250، 1.38316 و در نهایت 1.38423 مورد هدف قرار گیرد. این سطوح به عنوان مناطق مقاومت کلیدی محسوب می‌شوند و اگر شکسته شوند، احتمالاً به ادامه روند صعودی اشاره خواهند کرد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال حاضر بالاتر از 50 قرار دارد که نشان‌دهنده افزایش علاقه به خرید است، بدون اینکه وارد قلمرو اشباع خرید شده باشد. این موضوع نشان می‌دهد که فضای بیشتری برای رشد وجود دارد. همچنین، شاخص MACD وارد قلمرو مثبت شده است و تقاطع خط سیگنال آن نشان‌دهنده چشم‌انداز صعودی است. میانگین‌های متحرک نیز در جهت صعودی حرکت می‌کنند و از روند فعلی حمایت می‌کنند.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت نتواند حرکت صعودی خود را حفظ کند و به زیر سطح حمایت بحرانی 1.37970 کاهش یابد، سناریوی صعودی از اعتبار خواهد افتاد. شکست زیر این سطح می‌تواند منجر به یک اصلاح عمیق‌تر شود و فروشندگان را ترغیب به بازگشت کنترل و کاهش بیشتر قیمت کند.

بررسی سطوح کلیدی

• سطوح مقاومت:
  • مقاومت 1: 1.38190
  • مقاومت 2: 1.38250
  • مقاومت 3: 1.38316
  • مقاومت 4: 1.38423
• قیمت فعلی: 1.38174
• سطوح حمایت:
  • حمایت 1: 1.38143
  • حمایت 2: 1.37970

رویدادهای کلیدی برای توجه

نکته کلیدی این هفته، نشست سیاست‌گذاری بانک مرکزی کانادا است که انتظار می‌رود در آن تصمیمی درباره نرخ بهره گرفته شود. انتظار می‌رود کاهش نرخ بهره صورت گیرد، که می‌تواند فشار بیشتری بر دلار کانادا وارد کرده و از حرکت صعودی جفت‌ارز USD/CAD حمایت کند. معامله‌گران همچنین باید به تحولات بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده و تغییرات احتمالی در احساسات پیرامون سیاست فدرال رزرو توجه کنند، زیرا این عوامل نقش مهمی در تعیین مسیر جفت‌ارز خواهند داشت.

نتیجه‌گیری

جفت‌ارز USD/CAD همچنان در منطقه صعودی قرار دارد، با خریدارانی که قیمت را در سایه کاهش قیمت نفت و انتظارات برای رویکرد دوویش‌تر بانک مرکزی کانادا به سمت بالا هدایت می‌کنند. حرکت قطعی بالای سطح 1.38190 می‌تواند راه را برای افزایش‌های بیشتر هموار کند، در حالی که شکست زیر 1.37970 می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در مومنتوم بازار باشد. شرکت‌کنندگان در بازار باید به اعلامیه‌های سیاست‌گذاری بانک مرکزی کانادا و داده‌های اقتصادی ایالات متحده توجه داشته باشند تا سیگنال‌های احتمالی برای حرکت بعدی را دریافت کنند.