تلاش خریداران USD/JPY برای حفظ کنترل بازار

مرور کلی بازار:

روز چهارشنبه، دلار آمریکا حرکات مختلطی از خود نشان داد، در حالی که سرمایه‌گذاران منتظر داده‌های مهم اقتصادی بودند. در حالی که رشد آن در برابر یورو متوقف شد، اما در مقابل ین ژاپن تقویت گردید. این تفاوت در عملکرد به دلیل انتظارات حول شاخص‌های اقتصادی ایالات متحده، به ویژه گزارش ADP از حقوق و دستمزد بخش خصوصی برای ماه سپتامبر است که می‌تواند سرنخ‌هایی در مورد سیاست‌های بعدی فدرال رزرو ارائه دهد.

از سوی دیگر، ین تحت فشار باقی ماند، پس از آن که بانک مرکزی ژاپن (BoJ) با احتیاط نسبت به ریسک‌های پیش روی اقتصاد ژاپن، از هر گونه تعهد فوری به افزایش نرخ بهره خودداری نمود. این رویکرد محتاطانه، همراه با عدم قطعیت‌های جهانی، از جذابیت ین به عنوان یک ارز امن کاسته است.

تحلیل تکنیکال:

در نمودار چهار ساعته، USD/JPY پس از یک افت اصلاحی به سطح حمایت قدرتمند 141.637، تمایل به صعود را نشان می‌دهد. این جفت ارز بالاتر از میانگین‌های متحرک کلیدی حفظ شده و اخیراً بالاتر از سقف روزانه خود در 144.528 شکسته شده است. این شکست صعودی مومنتوم را تقویت می‌کند و نشان‌دهنده پتانسیل بیشتر برای افزایش قیمت است، به شرط آن که خریداران بتوانند کنترل خود را بالاتر از این سطح حفظ کنند.

اهداف فوری برای خریداران شامل 145.176، 145.495 و 146.093 می‌باشند و در صورت ادامه صعود، مقاومت بالاتر در 146.741 هدف بعدی خواهد بود. شاخص‌های مومنتوم، از جمله RSI و MACD، فشار صعودی را تأیید می‌کنند و از ادامه روند حمایت می‌نمایند.

سناریوی جایگزین:

اگر خریداران نتوانند شکست بالای 144.528 را حفظ کنند، احتمال بازگشت قیمت وجود دارد و سطوح حمایتی 143.746 و 142.963 مورد توجه قرار خواهند گرفت. شکست زیر این سطوح می‌تواند مومنتوم را به نفع فروشندگان تغییر دهد و چشم‌انداز صعودی کوتاه‌مدت را نقض نماید.

مرور سطوح کلیدی:

• سطوح مقاومت:
  • مقاومت 1: 145.176
  • مقاومت 2: 145.495
  • مقاومت 3: 146.093
  • مقاومت 4: 146.741
• قیمت فعلی: 144.600
• سطوح حمایت:
  • حمایت 1: 144.528
  • حمایت 2: 143.746
  • حمایت 3: 142.963

رویدادهای کلیدی برای توجه:

شرکت‌کنندگان در بازار به داده‌های حقوق و دستمزد بخش خصوصی ADP ایالات متحده توجه خواهند داشت که انتظار می‌رود بینشی از وضعیت بازار کار پیش از گزارش مهم حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه ارائه نماید. هرگونه کاهش قابل توجه در رشد شغلی ایالات متحده می‌تواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره بیشتر را کاهش داده و ممکن است فشار بر دلار وارد نماید.

علاوه بر این، اظهارات اخیر رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو اوئدا، تأکید بیشتری بر رویکرد محتاطانه BoJ داشت و به جای اشاره به سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر، بر ریسک‌های بهبود اقتصادی ژاپن تمرکز نمود. این لحن محتاطانه به ضعف ین کمک کرده و باعث افزایش USD/JPY شده است.

نتیجه‌گیری:

USD/JPY در یک مسیر صعودی قرار دارد که با ضعف ین و احساسات مختلط پیرامون دلار آمریکا تقویت شده است. شکست پایدار بالای 144.528 مسیر را برای رسیدن به سطوح مقاومت بالاتر باز می‌کند و 145.176 هدف بعدی خریداران خواهد بود. با این حال، عدم حفظ این سطح می‌تواند منجر به بازگشت قیمت به سمت 143.746 و پایین‌تر شود و چشم‌انداز کوتاه‌مدت را تغییر دهد. گزارش‌های ADP و NFP پیش‌رو در شکل‌گیری حرکت بعدی این جفت ارز نقش محوری ایفا خواهند کرد.