تلاش GBP/CHF برای فشار نزولی در برابر حمایت کلیدی

مرور بازار

فرانک سوئیس (CHF) در این هفته نسبتاً پایدار باقی مانده و موقعیت خود را به عنوان یک ارز امن در میان عدم قطعیت‌های جهانی حفظ کرده است. فرانک همچنان در برابر سایر ارزهای اصلی مانند دلار آمریکا (USD) و یورو (EUR) عملکردی قوی دارد که این امر نشان‌دهنده ثبات اقتصادی پایدار و اعتماد سرمایه‌گذاران به سیاست‌های مالی سوئیس است. این ثبات با چندین عامل پشتیبانی می‌شود، از جمله تصمیمات اخیر سیاستی بانک ملی سوئیس (SNB) و شرایط کلی اقتصاد جهانی.

اقدامات و اظهارات اخیر SNB نشان‌دهنده یک توازن دقیق بین مدیریت تورم و حفظ رشد اقتصادی است که به پشتیبانی از ارزش فرانک کمک کرده است. در همین حال، پوند بریتانیا (GBP) در برابر فرانک نسبتاً آرام بوده، حتی در حالی که در برابر USD و EUR کمی قوت نشان داده است. این واگرایی عمدتاً به موقعیت فرانک به عنوان یک دارایی امن مربوط می‌شود که در شرایط فعلی بازار، که با تنش‌های ژئوپلیتیکی و عدم قطعیت‌های اقتصادی مشخص شده، جذاب‌تر شده است.

تحلیل تکنیکال

در نمودار روزانه، رالی صعودی اخیر جفت‌ارز GBP/CHF در میانگین متحرک ۳۴ روزه متوقف شده است که نشان از توقف در مومنتوم صعودی دارد. فروشندگان در حال حاضر در حال آزمایش سطح حمایت کلیدی در 1.11051 هستند. بسته شدن قاطعانه زیر این حمایت کلیدی الگوی دابل تاپ را کامل می‌کند که نشان‌دهنده یک بازگشت احتمالی است و راه را برای کاهش‌های بیشتر باز می‌کند.

اگر فروشندگان موفق شوند قیمت را به زیر 1.11051 برسانند، هدف فوری بعدی 1.10731 خواهد بود. ادامه مومنتوم نزولی زیر این سطح می‌تواند این جفت‌ارز را به سمت سطوح حمایت بعدی در 1.10259، 1.09875 و 1.09074 سوق دهد. این اهداف با ۱۶۱.۸٪، ۲۰۰٪ و ۲۶۱.۸٪ از اکستنشن فیبوناچی حرکت صعودی اخیر همخوانی دارند، که نشان‌دهنده عمق بالقوه کاهش در صورت غالب شدن احساسات نزولی است.

تأیید نوسانگرها:

RSI در حال حاضر خنثی است، که نشان می‌دهد مومنتوم قابل توجهی در هر دو جهت وجود ندارد. این ممکن است نشان‌دهنده یک دوره تثبیت یا عدم تصمیم‌گیری در بازار باشد که می‌تواند پیش‌درآمد یک شکست یا توسعه بیشتر روند باشد.

MACD مختلط است و عدم اطمینان در بازار را منعکس می‌کند و نشان می‌دهد که در حالی که فشار نزولی وجود دارد، هنوز به طور کامل غالب نشده است. این موضوع بر پتانسیل نوسانات و اهمیت نظارت بر سطوح کلیدی حمایت و مقاومت تأکید می‌کند.

میانگین‌های متحرک در حال حاضر نزولی هستند، با معامله قیمت زیر میانگین متحرک ۳۴ روزه. این تراز نزولی نشان می‌دهد که مسیر با کمترین مقاومت همچنان به سمت نزول است مگر اینکه تغییری قابل توجه در احساسات بازار رخ دهد.

سناریوی جایگزین

در صورتی که خریداران موفق به دفاع از سطح حمایت 1.11051 شوند، ممکن است یک بازگشت در راه باشد. برای بازگشت به چشم‌انداز صعودی، GBP/CHF باید به بالای مقاومت در 1.11500 و میانگین متحرک ۳۴ روزه برسد. حرکت پایدار بالای این سطح نشان می‌دهد که خریداران دوباره کنترل را به دست آورده‌اند و احتمالاً سطح مقاومت 1.12227 را هدف قرار خواهند داد. شکست بالای این مقاومت الگوی دابل تاپ نزولی را باطل می‌کند و ممکن است باعث از سرگیری روند صعودی شود.

سطوح کلیدی

• سطوح مقاومت:
  • مقاومت ۲: 1.12227
  • مقاومت ۱: 1.11500
• قیمت فعلی (در زمان تحلیل): 1.11071
• سطوح حمایت:
  • حمایت ۱: 1.11051
  • حمایت ۲: 1.10731
  • حمایت ۳: 1.10259
  • حمایت ۴: 1.09875
  • حمایت ۵: 1.09074

رویدادهای کلیدی قابل توجه

سرمایه‌گذاران باید به چندین گزارش اقتصادی آینده که می‌توانند بر جفت‌ارز GBP/CHF تأثیر بگذارند، توجه کنند:

گزارش‌های تورم از اقتصادهای بزرگ منطقه یورو: انتظار می‌رود این گزارش‌ها بر یورو و به تبع آن بر فرانک سوئیس تأثیر بگذارد. هر گونه شگفتی می‌تواند منجر به افزایش نوسانات در جفت‌های EUR و CHF شود.

داده‌های عرضه پول و وام‌دهی مسکن در بریتانیا: این ارقام که قرار است امروز منتشر شوند، بینشی در مورد سلامت اقتصاد بریتانیا ارائه می‌دهند و می‌توانند بر عملکرد GBP تأثیر بگذارند، به ویژه اگر به طور قابل توجهی از انتظارات منحرف شوند.

شاخص اقتصادی KOF سوئیس: این شاخص ترکیبی که از ۱۲ شاخص کلان اقتصادی استخراج شده، روز جمعه منتشر خواهد شد. این شاخص برای ارائه پیش‌بینی از فعالیت اقتصادی سوئیس در شش ماه آینده طراحی شده و می‌تواند به طور قابل توجهی بر فرانک سوئیس تأثیر بگذارد بسته به اینکه آیا انتظارات بازار را برآورده می‌کند، از آن فراتر می‌رود یا کمتر از آن است.

نتیجه‌گیری

جفت‌ارز GBP/CHF در حال حاضر در یک نقطه حساس قرار دارد، با فروشندگانی که یک سطح حمایت کلیدی را به چالش می‌کشند. نتیجه این آزمون احتمالاً جهت این جفت‌ارز را در کوتاه‌مدت تعیین خواهد کرد. در حالی که چشم‌انداز تکنیکال نشان‌دهنده تمایل نزولی است، با احتمال کاهش بیشتر اگر سطوح حمایت شکسته شوند، بازار همچنان محتاط است. گزارش‌های اقتصادی کلیدی و ارتباطات بانک‌های مرکزی در روزهای آینده برای شکل‌دهی به احساسات سرمایه‌گذاران بسیار مهم خواهد بود و ممکن است به عنوان یک کاتالیزور برای شکست در هر دو جهت عمل کند. معامله‌گران باید هوشیار بمانند و به دقت سطوح تکنیکال و تحولات بنیادی که می‌تواند مسیر این جفت‌ارز را تحت تأثیر قرار دهد، زیر نظر داشته باشند.