تمرکز EUR/USD بر حمایت‌های کلیدی پیش از تصمیم‌گیری نرخ بهره ECB
مرور بازار
روز پنج‌شنبه، جفت‌ارز EUR/USD تحت فشار فروش قرار گرفت، پس از آنکه روز چهارشنبه حمایت هفتگی کلیدی خود را از دست داد. این حرکت ناشی از داده‌های تورم هسته‌ای قوی‌تر از انتظار ایالات متحده در ماه اوت بود. این داده‌ها باعث شد تا بازارها انتظارات خود را با کاهش حداقلی نرخ بهره در نشست فدرال رزرو تطبیق دهند. در نتیجه، خریداران یورو علی‌رغم اصلاح صعودی کوتاه‌مدت در معاملات اوایل پنج‌شنبه، عقب‌نشینی کردند.
با نزدیک شدن به نشست بانک مرکزی اروپا (ECB)، که انتظار می‌رود در آن نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش یابد، فشار فروش بیشتری بر جفت‌ارز EUR/USD ممکن است ایجاد شود. این به‌ویژه در صورتی محتمل است که اعضای تندرو ECB نشانه‌هایی از کند کردن چرخه کاهش نرخ نشان ندهند. در کوتاه‌مدت، گاوهای یورو همچنان محتاط باقی مانده و منتظر روشن‌تر شدن تصمیم ECB هستند.
تحلیل تکنیکال
در نمودار روزانه، جفت‌ارز EUR/USD در جلسه روز چهارشنبه زیر کف هفته گذشته در 1.10260 بسته شد، که نشان‌دهنده خطرات نزولی بیشتر است. عدم موفقیت این جفت‌ارز در رسیدن به اوج ۲۳ اوت و سقوط آن به زیر میانگین متحرک ۳۴ روزه، مومنتوم نزولی را تشدید کرده که در هیستوگرام MACD نزولی منعکس شده است. علاوه بر این، کندل چهارشنبه دارای سایه بالایی طولانی بود که نشانه فشار فروش تازه می‌باشد.
اگر فروشندگان کنترل خود را حفظ کرده و قیمت را به زیر میانگین متحرک ۳۴ روزه ببرند، هدف نزولی بعدی 1.09909 خواهد بود. شکست این سطح مومنتوم نزولی را افزایش داده و ممکن است منجر به آزمایش منطقه حمایت 1.09380-1.08968 شود، که هم‌راستا با میانگین متحرک ۱۰۰ روزه می‌باشد. این منطقه همچنین جایی است که خط روند صعودی بلندمدت انتظار می‌رود به‌عنوان حمایت کلیدی عمل کرده و از افت بیشتر جلوگیری کند.
تأیید نوسانگرها:
RSI (شاخص قدرت نسبی): در حال حاضر خنثی است و شرایط اشباع خرید یا فروش را نشان نمی‌دهد، اما تمایل به احساسات نزولی دارد.
MACD (واگرایی همگرایی میانگین متحرک): خنثی است، اما علائمی از مومنتوم نزولی را نشان می‌دهد زیرا خط MACD در حال نزدیک شدن به کراس نزولی زیر خط سیگنال می‌باشد.
میانگین‌های متحرک: قیمت در حال حاضر زیر میانگین متحرک ۳۴ روزه معامله می‌شود که نشان‌دهنده چشم‌انداز نزولی کوتاه‌مدت است، در حالی که میانگین متحرک ۱۰۰ روزه حمایت کلیدی بلندمدت را ارائه می‌دهد.
سناریوی جایگزین
در مقابل، اگر خریداران کنترل بازار را دوباره به‌دست گیرند، باید قیمت را به بالای سطح 1.10754 برسانند، که دقیقاً بالاتر از میانگین متحرک ۳۴ روزه قرار دارد. عبور از این مقاومت راه را برای آزمایش سطح 1.11552 باز می‌کند. تنها یک حرکت پایدار بالای این مقاومت کلیدی می‌تواند سناریوی نزولی را باطل کرده و نشانه‌ای از بازگشت به روند صعودی قبلی باشد.
بررسی سطوح کلیدی
- سطوح مقاومت:
- مقاومت ۳: 1.11552
- مقاومت ۲: 1.10754
- مقاومت ۱: 1.10260
- قیمت فعلی: 1.10181
- سطوح حمایت:
- حمایت ۱: 1.09909
- حمایت ۲: 1.09380
- حمایت ۳: 1.08968
رویدادهای کلیدی قابل توجه
امروز همه نگاه‌ها به تصمیم بانک مرکزی اروپا درباره نرخ بهره دوخته شده، که کاهش نرخ بهره به شدت انتظار می‌رود. با این حال، تمرکز بر این خواهد بود که آیا ECB به کاهش‌های بیشتر در ماه اکتبر یا دسامبر اشاره خواهد کرد یا نه. بیشتر فعالان بازار انتظار دارند کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، رویکرد مبتنی بر داده‌ها را حفظ کرده و تأکید کند که تصمیمات آینده به‌صورت جلسه به جلسه گرفته خواهد شد. این موضوع می‌تواند بازار را در کوتاه‌مدت محتاط نگه دارد.
در ایالات متحده، داده‌های مربوط به ادعاهای بیکاری و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) نیز امروز منتشر خواهد شد. با توجه به تمرکز فدرال رزرو بر شرایط بازار کار، داده‌های ادعاهای بیکاری اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت. ارقام بالاتر از انتظار، به‌ویژه بالاتر از پیش‌بینی ۲۳۰,۰۰۰، می‌تواند انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال به میزان ۵۰ واحد پایه را احیا کند. در همین حال، انتظار می‌رود PPI افزایش اندکی به میزان ۰.۱٪ برای ماه نشان دهد.
نتیجه‌گیری
جفت‌ارز EUR/USD در تلاش است تا پس از آنکه حمایت هفتگی کلیدی خود را از دست داد، جایگاه خود را در میان عدم قطعیت‌های اقتصادی حفظ کند. اکنون تمرکز بر تصمیم بانک مرکزی اروپا است که اگر سیگنال‌های نزولی غالب شوند، ممکن است فشار بیشتری بر یورو وارد کند. از نظر تکنیکال، این جفت‌ارز همچنان آسیب‌پذیر بوده و حمایت‌های حیاتی در 1.09909 و 1.09380 را هدف گرفته است. از سوی دیگر، خریداران برای بازگشت مومنتوم صعودی باید سطح 1.10754 را بشکنند. علاوه بر نشست بانک مرکزی اروپا، داده‌های اقتصادی کلیدی ایالات متحده، از جمله ادعاهای بیکاری و PPI نیز نقش مهمی در تعیین حرکت بعدی این جفت‌ارز خواهند داشت.
ما را بیابید
