جذابیت بیشتر NZD/USD در آستانه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو
مرور بازار
با افزایش انتظارات بازار مبنی بر کاهش قابل توجه نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ۱۷-۱۸ سپتامبر، ارزش دلار آمریکا در مقابل ارزهای اصلی، از جمله دلار نیوزلند (NZD) کاهش یافته است. این نشست یکی از رویدادهای مهم در هفته پرترافیک بازارهای مالی می‌باشد، زیرا بانک انگلستان و بانک ژاپن نیز قرار است در اواخر هفته تصمیمات سیاستی خود را اعلام نمایند. اظهارات اخیر مقامات فدرال رزرو و داده‌های اقتصادی احتمال کاهش نرخ بهره را افزایش داده که در بازارهای آتی نیز منعکس شده است. احتمال کاهش یک‌چهارم درصدی نرخ بهره قبلاً به طور کامل در قیمت‌ها گنجانده شده، اما شانس کاهش بزرگ‌تر نیم درصدی اکنون ۶۰٪ است، در حالی که هفته گذشته این رقم تنها ۱۵٪ بود.
بحث اصلی میان سرمایه‌گذاران این است که آیا فدرال رزرو تمرکز خود را بر مهار تورم خواهد گذاشت یا برای مقابله با ضعف در بازار کار اقدام سریع‌تری انجام خواهد داد. این تصمیم سیاستی نزدیک، تقاضا برای دلار آمریکا را کاهش داده و به دلار نیوزلند کمک کرده است.
تحلیل تکنیکال
در نمودار چهار ساعته، NZD/USD نشان داده که فروشندگان از روند نزولی قبلی خود عقب‌نشینی کرده‌اند. این امر به خریداران فرصت داده تا مقاومت کلیدی اخیر در سطح ۰.۶۱۹۳۲ را به چالش بکشند. به طور خاص، این جفت ارز یک کف بالاتر در ۰.۶۱۴۱۳ ثبت کرده که نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم نزولی می‌باشد. خریداران همچنین موفق شده‌اند قیمت را بالاتر از میانگین‌های متحرک ۱۰۰ و ۳۴ دوره‌ای ببرند که از چشم‌انداز صعودی حمایت می‌نماید.
اگر این مومنتوم صعودی ادامه یابد، عبور از ۰.۶۱۹۳۲ می‌تواند مسیر را برای رسیدن به اهداف ۰.۶۲۰۷۳، ۰.۶۲۲۵۳ و ۰.۶۲۴۵۱ هموار نماید.
تأییدیه نوسانگرها
RSI: شاخص قدرت نسبی در منطقه صعودی قرار داشته و مومنتوم مثبت را تقویت می‌نماید.
MACD: هیستوگرام MACD در حال افزایش است و خط سیگنال در حال مثبت شدن است، که نشان‌دهنده پتانسیل بیشتر برای افزایش می‌باشد.
میانگین‌های متحرک: هر دو میانگین ۳۴ دوره‌ای و ۱۰۰ دوره‌ای روند صعودی دارند و چشم‌انداز صعودی را تأیید می‌کنند.
سناریوی جایگزین
اگر فروشندگان دوباره کنترل بازار را به دست گیرند، NZD/USD ممکن است به حرکت جانبی بین ۰.۶۱۹۳۲ و ۰.۶۱۴۱۳ بازگردد. برای از سرگیری کامل روند نزولی، فروشندگان باید حمایت کلیدی در ۰.۶۱۴۱۳ را بشکنند.
بررسی سطوح کلیدی
- سطوح مقاومت:
- مقاومت ۴: ۰.۶۲۷۷۲
- مقاومت ۳: ۰.۶۲۴۵۱
- مقاومت ۲: ۰.۶۲۲۵۳
- مقاومت ۱: ۰.۶۲۰۷۳
- قیمت فعلی: ۰.۶۱۹۳۲
- سطوح حمایت:
- حمایت ۱: ۰.۶۱۷۳۴
- حمایت ۲: ۰.۶۱۴۱۳
رویدادهای کلیدی مورد توجه
چندین رویداد مهم در تقویم اقتصادی این هفته می‌تواند بر دلار آمریکا (USD) و دلار نیوزلند (NZD) تأثیرگذار باشد. برای USD، داده‌های فروش خرده‌فروشی ماه اوت بسیار مهم خواهد بود. فروش خرده‌فروشی اصلی رشد متوسط ۰.۲٪ ماهانه را نشان داده که نسبت به رقم ۰.۴٪ ماه گذشته کاهش یافته است. این کاهش در هزینه‌های مصرف‌کننده ممکن است نشان‌دهنده تقاضای ضعیف‌تر باشد که می‌تواند بر پیش‌بینی‌های رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر بگذارد. همچنین، تولید صنعتی در ماه اوت ۰.۱٪ افزایش یافته و از یک انقباض قبلی بهبود یافته است که نشان‌دهنده بهبود اندک در فعالیت‌های تولیدی می‌باشد. با این حال، تولید صنعتی سالانه هنوز ۰.۱۸-٪ کاهش یافته که نشان‌دهنده چالش‌های ادامه‌دار در این بخش است. این شاخص‌های اقتصادی متناقض می‌توانند در کوتاه‌مدت بر دلار آمریکا تأثیر بگذارند، زیرا بازارها به دنبال سیگنال‌های واضح‌تری در مورد مسیر آینده نرخ‌های بهره فدرال رزرو هستند.
برای NZD، احساسات مصرف‌کننده و داده‌های حساب جاری وست‌پک (سالانه و سه‌ماهه) از عوامل کلیدی می‌باشند. پیش‌بینی می‌شود کسری حساب جاری در سه‌ماهه دوم به ۲۷.۶۴- میلیارد دلار نیوزلند برسد که نشان‌دهنده تداوم عدم تعادل‌های تجاری است که ممکن است فشار نزولی بیشتری بر NZD وارد نماید. علاوه بر این، احساسات مصرف‌کننده در سه‌ماهه سوم دیدگاه بیشتری در مورد اعتماد داخلی ارائه خواهد داد. در صورتی که احساسات از سطح قبلی ۸۲.۲ کاهش یابد، نگرانی‌ها در مورد رشد اقتصادی جهانی و تأثیر آن بر اقتصاد مبتنی بر صادرات نیوزلند می‌تواند فشار بیشتری بر NZD وارد کند.
نتیجه‌گیری
NZD/USD در حال حاضر از ضعف دلار آمریکا بهره می‌برد زیرا بازارها انتظار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را دارند. شاخص‌های تکنیکال به پتانسیل بیشتر صعودی اشاره دارند، با سطوح مقاومت کلیدی در ۰.۶۲۰۷۳، ۰.۶۲۲۵۳ و ۰.۶۲۴۵۱. با این حال، اگر فروشندگان دوباره کنترل را به دست گیرند، شکستن سطح ۰.۶۱۴۱۳ می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت به روند نزولی باشد. معامله‌گران باید به دقت داده‌های فروش خرده‌فروشی و تولید صنعتی آمریکا و همچنین ارقام حساب جاری نیوزلند را دنبال نمایند، زیرا این رویدادها می‌توانند جهت‌گیری کوتاه‌مدت این جفت ارز را مشخص کنند.
ما را بیابید
