خریداران CHF/JPY با مقاومت در سطح خط گردن الگوی سر و شانه معکوس مواجه هستند
مرور کلی بازار:
روز پنجشنبه، ین ژاپن در برابر فرانک سوئیس تضعیف شد، پس از اظهارات شینگو ایشیبا، نخستوزیر ژاپن. او تأیید کرد که اقتصاد کشور هنوز برای افزایش نرخ بهره آماده نیست، پس از گفتگو با رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو اوئدا. این موضعگیری انقباضی در تضاد شدید با سیاست پولی بیشتر انبساطی سوئیس است، جایی که نرخهای بهره بالاتر به جذابیت فرانک به عنوان یک دارایی امن افزوده است. تفاوت در نرخ بهره بین این دو ارز، عامل اصلی افزایش فرانک در برابر ین طی هفتههای اخیر بوده.
تحلیل تکنیکال:
در نمودار روزانه، CHF/JPY در حال شکلگیری الگوی سر و شانه معکوس است که نشاندهنده یک تغییر احتمالی از روند نزولی اخیر میباشد. این الگوی بازگشتی صعودی که یکی از قویترین ساختارهای تکنیکالی محسوب میشود، احتمال تغییر مومنتوم از نزولی به صعودی را نشان میدهد.
در حال حاضر، این جفت ارز در حال آزمایش یک سطح مقاومت بحرانی در 172.524 است که با خط گردن الگوی سر و شانه معکوس همخوانی دارد. شکست تأیید شده بالای این خط گردن میتواند حرکات صعودی بیشتری را به دنبال داشته باشد و اهداف بعدی شامل 173.673، 174.273 و 175.134 خواهند بود. اگر مومنتوم صعودی ادامه یابد، این جفت ارز میتواند به هدف بلندمدت کلیدی خود در 176.748 برسد.
سناریوی جایگزین:
با این حال، اگر این جفت ارز نتواند بالای خط گردن 172.524 بماند و به سمت پایین برگردد، حمایت در 170.412 برای حفظ امیدهای صعودی حیاتی خواهد بود. شکست زیر این سطح میتواند CHF/JPY را به سمت اهداف نزولی بیشتر مانند 168.300 هدایت کند. کاهش پایدار زیر این محدوده میتواند الگوی صعودی سر و شانه معکوس را نقض کرده و بازگشت به روند نزولی را نشان دهد.
تأیید شاخصهای تکنیکال:
در تحلیل کنونی CHF/JPY، چندین شاخص تکنیکال با چشمانداز کلی صعودی همخوانی دارند و تأییدی بر احتمال ادامه حرکت صعودی ارائه میدهند.
RSI برای CHF/JPY در حال حاضر در ناحیه صعودی قرار دارد و نشاندهنده مومنتوم قوی خرید است. این شاخص هنوز به محدوده اشباع خرید نرسیده، به این معنا که هنوز فضای بیشتری برای افزایش قیمت وجود دارد تا قبل از وقوع یک اصلاح.
MACD نیز در منطقه صعودی قرار دارد و با قرار گرفتن خط MACD بالای خط سیگنال، مومنتوم صعودی را نشان میدهد.
قیمت در حال حاضر بالاتر از میانگینهای متحرک کلیدی (مانند میانگین متحرک 34 دورهای و 100 دورهای) در حال معامله است، که اغلب برای تأیید قوت یک روند استفاده میشوند. همچنین، شیب این میانگینها نیز صعودی است که سیگنال مثبتی برای خریداران محسوب میشود.
مرور سطوح کلیدی:
- سطوح مقاومت:
- مقاومت 1: 172.524
- مقاومت 2: 173.673
- مقاومت 3: 174.273
- مقاومت 4: 175.134
- مقاومت 5: 176.748
- قیمت فعلی: 172.510
- سطوح حمایت:
- حمایت 1: 170.412
- حمایت 2: 168.300
رویدادهای کلیدی برای توجه:
دادههای PMI بخش خدمات ژاپن که روز پنجشنبه منتشر شد، کمتر از حد انتظار بود و به کاهش ین در برابر ارزهای اصلی کمک کرد. از سوی دیگر، در سوئیس، سرمایهگذاران به دقت در حال مشاهده دادههای تورم و نرخ بیکاری ماهانه هستند که قرار است جمعه منتشر شود. با توجه به این که اقتصاد سوئیس از نرخ پایین بیکاری و تورم قابل مدیریت بهرهمند است، فرانک میتواند در بلندمدت همچنان حمایت شود، بهویژه اگر بازار کار به مقاومت خود ادامه دهد.
نتیجهگیری:
CHF/JPY در یک نقطه حساس تکنیکال قرار دارد زیرا به خط گردن الگوی قوی سر و شانه معکوس نزدیک میشود. شکست بالای 172.524 راه را برای دستاوردهای بیشتر هموار میکند و هدف بعدی 173.673 و فراتر از آن خواهد بود. اما در صورت عدم شکست این مقاومت، ممکن است جفت ارز به سمت حمایتهای 170.412 و 168.300 بازگردد. سرمایهگذاران باید به دادههای بیکاری سوئیس و تحولات ژاپن توجه کنند، زیرا این عوامل میتوانند تأثیر قابل توجهی بر حرکت بعدی این جفت ارز داشته باشند.