خریداران USD/CHF به دنبال شکستن مقاومت کلیدی با افزایش مومنتوم دلار

مرور کلی بازار

در روز دوشنبه، دلار آمریکا پس از انتشار داده‌های ضعیف فعالیت‌های اقتصادی که باعث تضعیف یورو شد، قدرت گرفت. شاخص دلار، که ارزش آن را در برابر سبدی از شش ارز اصلی دیگر اندازه‌گیری می‌کند، با ۰.۵ درصد افزایش به ۱۰۰.۹۲۵ رسید، کمی بالاتر از پایین‌ترین سطح ۱۲ ماه اخیر خود. این حرکت صعودی به دنبال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در هفته گذشته رخ داد، زیرا معامله‌گران از ترس رکود به سمت روایت “فرود نرم” که توسط جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، مورد تأکید قرار گرفت، حرکت کرده‌اند.

احساسات سرمایه‌گذاران بهبود یافته که در افزایش شاخص‌های عمده سهام منعکس شده است. ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد که معامله‌گران انتظار دارند که تا پایان سال جاری ۷۵ واحد پایه کاهش نرخ بهره صورت گیرد، و تا دسامبر ۲۰۲۵، حدود ۲۰۰ واحد پایه دیگر کاهش نرخ پیش‌بینی می‌شود. این خوش‌بینی به بهبود دلار از شرایط فروش بیش از حد کمک کرده و اعتماد معامله‌گران به رویکرد سنجیده فدرال رزرو برای مدیریت کندی اقتصادی را تقویت نموده است.

تحلیل تکنیکال

در نمودار چهار ساعته، USD/CHF همچنان در محدوده‌ای بدون روند حرکت می‌کند و پس از روند نزولی قبلی اش، به طور افقی پیش می‌رود. در حال حاضر، خریداران در حال آزمایش سطح مقاومتی کلیدی ۰.۸۵۱۴۵ هستند. اگر خریداران موفق به عبور از این مقاومت شوند، می‌توانند راه را برای افزایش بیشتر باز کنند و اهداف بعدی شامل ۰.۸۵۳۲۴، ۰.۸۵۴۱۸ و ۰.۸۵۵۵۲ را هدف قرار دهند که در نزدیکی سقف الگوی مستطیل قرار دارند.

نوسانگرهای مومنتوم نیز افزایش فشار خرید را نشان می‌دهند. RSI در حال افزایش است که تقاضای قوی‌تر را نشان می‌دهد، در حالی که باندهای بولینگر نیز در حال گسترش هستند و قیمت‌ها نزدیک به باند بالایی حرکت می‌کنند که تأییدکننده افزایش مومنتوم صعودی است.

سناریوی جایگزین

با این حال، اگر فروشندگان بتوانند از مقاومت فعلی دفاع کنند، ممکن است این جفت ارز به سمت حمایت فوری در ۰.۸۴۴۸۶ بازگردد. شکستن این سطح می‌تواند نشان‌دهنده حرکت به سمت پایین الگوی مستطیل و احتمالاً ادامه فاز تثبیت باشد.

بررسی سطوح کلیدی

• سطوح مقاومت:
  • مقاومت 1: 0.85324
  • مقاومت 2: 0.85418
  • مقاومت 3: 0.85552
  • مقاومت 4: 0.85804
• قیمت فعلی: 0.85142
• سطوح حمایت:
  • حمایت 1: 0.84486

رویدادهای کلیدی مورد توجه

معامله‌گران بر انتشار اولیه داده‌های PMI ایالات متحده که قرار است امروز منتشر شود، تمرکز کرده‌اند. انتظار می‌رود که PMI بخش تولیدی بهبود نشان دهد، در حالی که PMI خدماتی ممکن است نشان‌دهنده کاهش فعالیت باشد. علاوه بر این، امشب نئل کاشکاری، مقام فدرال رزرو، سخنرانی خواهد داشت که می‌تواند اطلاعات بیشتری درباره برنامه‌های آتی فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره ارائه دهد. اظهارات وی می‌تواند بینش‌های ارزشمندی درباره استراتژی بانک مرکزی ارائه نماید و بر جهت حرکت دلار آمریکا تأثیر بگذارد.

نتیجه‌گیری

USD/CHF در یک نقطه مهم قرار دارد و خریداران در تلاش هستند تا از سطح مقاومتی کلیدی ۰.۸۵۱۴۵ عبور کنند. شکست موفقیت‌آمیز این سطح می‌تواند منجر به افزایش بیشتر به سمت سطوح مقاومتی بعدی در ۰.۸۵۳۲۴ و ۰.۸۵۵۵۲ شود. با این حال، اگر فروشندگان بتوانند مقاومت را حفظ کنند، ممکن است این جفت ارز به سمت ۰.۸۴۴۸۶ بازگردد. معامله‌گران باید انتشار امروز PMI و اظهارات فدرال رزرو را به دقت زیر نظر داشته باشند، زیرا این عوامل می‌توانند حرکت بعدی اصلی این جفت ارز را مشخص کنند.