
خریداران USD/JPY مقاومت کلیدی را در میان ضعف ین به چالش میکشند
بررسی کلی بازار
روز سهشنبه، جفتارز USD/JPY به روند صعودی خود ادامه داد که به دلیل ضعف ین ژاپن و کاهش احتمال دخالت فوری بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در بازار رخ داد. اگرچه انتظار میرود که BoJ در نهایت سیاستهای خود را تا سال آینده سختتر کند، ین همچنان یکی از ضعیفترین ارزهای اصلی باقی مانده، زیرا نرخ بهره فوقالعاده پایین این کشور در تضاد با دیگر کشورهای توسعهیافته قرار دارد. در نتیجه، دلار آمریکا به دلیل افزایش بازده اوراق خزانهداری ایالات متحده و چشمانداز اقتصادی مطلوب، در برابر ین موقعیت خود را تقویت کرده است.
احساسات سرمایهگذاران نیز منعکسکننده خوشبینی نسبت به قدرت اقتصادی کلی آمریکا است که در مقابل سیاست پولی انبساطی ژاپن قرار دارد. این تفاوت در سیاستهای بانکهای مرکزی باعث شده که ین تحت فشار قرار گیرد و جذابیت دلار آمریکا بهویژه به دلیل فاصله گرفتن سرمایهگذاران از داراییهای کمبازده افزایش یابد. در نتیجه، دلار همچنان به حرکت صعودی جفتارز USD/JPY کمک کرده و قیمت این جفتارز به مقاومت کلیدی در بالای کانال صعودی خود نزدیک شده است.
تحلیل تکنیکال
در نمودار چهار ساعته، جفتارز USD/JPY در حال معامله در یک کانال صعودی مشخص است و اکنون در حال چالش با مرز بالای این کانال در نزدیکی سطح 151.080 میباشد. خریداران در تلاشند تا این سطح مقاومت کلیدی را بشکنند، اما انتظار میرود این منطقه، حداقل در کوتاهمدت، مانعی قدرتمند باشد. در صورتی که قیمت بتواند بهطور موفقیتآمیز از سطح 151.080 عبور کند، تأیید روند صعودی ادامه خواهد یافت و سطوح مقاومت بعدی در 151.552 و 152.315 بهعنوان اهداف بعدی در نظر گرفته خواهند شد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) بالای 60 قرار دارد که نشاندهنده مومنتوم خرید قوی است. با این حال، RSI در حال نزدیک شدن به منطقه اشباع خرید است که در صورتی که خریداران نتوانند فشار صعودی را حفظ کنند، میتواند نشانهای از احتمال عقبنشینی یا تثبیت قیمت باشد. شاخص MACD نیز در منطقه مثبت باقی مانده و دیدگاه صعودی را تقویت میکند، در حالی که تقاطع صعودی میانگین متحرک 100 دورهای حمایت از این جفتارز را تأیید میکند.
اگر این جفتارز نتواند از مقاومت فعلی عبور نماید، قیمت ممکن است به سمت حمایت در 150.653 بازگردد. یک حرکت پایدار به زیر این سطح میتواند منجر به اصلاحی عمیقتر شود و فروشندگان ممکن است سطوح 150.317 و 149.082 را بهعنوان اهداف نزولی بعدی مورد هدف قرار دهند. مرز پایین کانال صعودی نیز بهعنوان سطح حمایتی مهم عمل میکند و شکست این حمایت میتواند سناریوی صعودی فعلی را باطل نماید.
سناریوی جایگزین
در صورتی که جفتارز USD/JPY نتواند از سطح مقاومت 151.080 عبور کند، ممکن است بخشی از سودهای اخیر خود را از دست بدهد. در این سناریو، انتظار میرود قیمت به سمت حمایت کانال پایین در 149.082 بازگردد. چنین حرکتی میتواند نشاندهنده از دست رفتن مومنتوم خریداران باشد و احتمالا منجر به یک فاز اصلاحی گستردهتر شود.
بررسی سطوح کلیدی
- سطوح مقاومت:
- مقاومت 1: 151.080
- مقاومت 2: 151.552
- مقاومت 3: 152.315
- قیمت فعلی: 151.00
- سطوح حمایت:
- حمایت 1: 150.653
- حمایت 2: 150.317
- حمایت 3: 149.082

رویدادهای کلیدی
انتشار دادههای سفارش کالاهای بادوام ایالات متحده در روز سهشنبه نقطه تمرکز اصلی برای تعیین احساسات کوتاهمدت در جفتارز USD/JPY خواهد بود. بهعنوان یک شاخص مهم از تقاضای مصرفکننده و کسبوکار، ارقام قویتر از انتظار میتواند دلار را تقویت کند و چشمانداز صعودی این جفتارز را بیشتر تقویت کند. در مقابل، دادههای ضعیفتر ممکن است از قدرت دلار بکاهد و خریداران را برای شکستن مقاومت کنونی با چالش مواجه کند.
سرمایهگذاران همچنین به هرگونه اظهارات از مقامات فدرال رزرو درباره سیاست پولی آینده توجه خواهند کرد. هرگونه سیگنال هاوکیش میتواند دلار را به سمت صعود بیشتر سوق دهد، در حالی که اظهارات داویش ممکن است باعث کاهش ارزش آن شود.
نتیجهگیری
جفتارز USD/JPY در یک نقطه مهم قرار دارد و در حال آزمایش مقاومت قابل توجهی در بالای کانال صعودی خود است. شکست موفقیتآمیز بالاتر از سطح 151.080 میتواند نشاندهنده ادامه روند صعودی باشد، با اهداف در 151.552 و 152.315. با این حال، در صورت شکست در عبور از این مقاومت، ممکن است قیمت به سمت سطوح حمایتی کلیدی بازگردد، بهویژه اگر دادههای اقتصادی ایالات متحده نتواند انتظارات را برآورده کند. معاملهگران باید به دقت سیگنالهای تکنیکال و رویدادهای اقتصاد کلان را زیر نظر داشته باشند، زیرا این عوامل حرکت بعدی این جفتارز را تعیین خواهند کرد.