شکست مقاومت کلیدی USD/CAD و حرکت به سوی اهداف صعودی جدید
نمای کلی بازار
روز پنج‌شنبه، دلار امریکا به بالاترین سطح خود در یک سال اخیر در برابر ارزهای اصلی رسید و در مسیر پنجمین روز افزایش متوالی قرار گرفت. این تقویت به دلیل افزایش بازده اوراق خزانه‌داری و خوش‌بینی پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ایالات متحده صورت گرفت. همچنین، دلار برای نخستین بار از ماه جولای از سد روانی ۱۵۶ ین عبور کرد، در حالی که یورو به پایین‌ترین سطح خود از نوامبر ۲۰۲۳ رسید و به ۱.۰۵۴۶ دلار رسید. استرلینگ نیز تحت فشار قرار گرفت و به پایین‌ترین نرخ خود در برابر دلار در سه ماه گذشته رسید.
بازارها پیش‌بینی می‌کنند که سیاست‌های اقتصادی ترامپ، شامل تعرفه‌های بالاتر و قوانین مهاجرت سخت‌گیرانه‌تر، تورم را تقویت کرده و چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را در بلندمدت کند نماید. انتظار برای افزایش هزینه‌های کسری نیز بازده اوراق خزانه‌داری را بالا می‌برد و حمایت بیشتری برای دلار فراهم می‌کند.
تحلیل تکنیکال
در نمودار روزانه، جفت ارز USD/CAD یک شکست صعودی در الگوی مثلث متقارن بلندمدت خود را تأیید کرده و از سقف‌های قبلی عبور کرده است. این شکست باعث رسیدن قیمت به یک سطح مقاومت کلیدی در ۱.۳۹۹۶۴ (۱۲۷.۲۰٪ فیبوناچی) شده است. در صورتی که این سطح مهم به طور پایدار شکسته شود، احتمالاً اهداف صعودی بعدی در سطوح فیبوناچی ۱.۴۰۴۴۸ (۱۶۱.۸۰٪)، ۱.۴۰۹۸۲ (۲۰۰.۰۰٪)، و در نهایت ۱.۴۱۵۶۱ (۲۴۱.۴۰٪) قرار خواهند داشت. این سطوح برای ارزیابی پایداری مومنتوم خرید بسیار حیاتی هستند.
هماهنگی اسیلاتورها و میانگین‌های متحرک با روند صعودی
شاخص‌های تکنیکال با تصویر صعودی کلی همسو هستند. شاخص RSI در سطح ۶۵.۲۳ قرار دارد و نشان‌دهنده مومنتوم مثبت و علاقه شدید خریداران است. MACD نیز در ناحیه مثبت قرار گرفته و خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده که نشان‌دهنده افزایش مومنتوم صعودی می‌باشد. میانگین‌های متحرک نیز سناریوی صعودی را تایید می‌کنند، به‌طوری که میانگین متحرک وزنی کوتاه‌مدت (WMA 1.38726) بالاتر از میانگین وزنی بلندمدت (WMA 1.37224) قرار گرفته و هر دو شیب صعودی دارند که روند صعودی جاری را تقویت می‌کند.
سناریوی جایگزین
اگر USD/CAD نتواند سطح ۱.۳۹۹۶۴ را به طور پایدار بشکند و شروع به بازگشت کند، توجه به سطح حمایتی ۱.۳۹۰۵۰ (۶۱.۸۰٪ فیبوناچی) معطوف خواهد شد. در صورت شکست این سطح حمایتی، ممکن است کاهش‌های بیشتری به سمت ۱.۳۸۱۸۶ (۰٪ فیبوناچی) مشاهده شود که نشانه‌ای از توقف موقت مومنتوم صعودی و ورود به یک فاز اصلاحی خواهد بود.
سطوح کلیدی تکنیکال
مقاومت‌ها:
- مقاومت ۱: ۱.۳۹۹۶۴
- مقاومت ۲: ۱.۴۰۴۴۸
- مقاومت ۳: ۱.۴۰۹۸۲
- مقاومت ۴: ۱.۴۱۵۶۱
حمایت‌ها:
- حمایت ۱: ۱.۳۹۵۸۴
- حمایت ۲: ۱.۳۹۰۵۰
- حمایت ۳: ۱.۳۸۱۸۶
قیمت فعلی: ۱.۳۹۹۳۸
رویدادهای تاثیرگذار
در روز پنج‌شنبه، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل گزارش‌های مهمی است که ممکن است بر جفت ارز USD/CAD تأثیرگذار باشد. از جمله این گزارش‌ها، می‌توان به گزارش ماهانه آژانس انرژی، تغییرات هفتگی موجودی نفت خام امریکا، داده‌های هفتگی درخواست‌های بیکاری، و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) اشاره کرد. معامله‌گران باید این گزارش‌ها را به دقت دنبال کنند، زیرا این اطلاعات می‌توانند جهت‌گیری کوتاه‌مدت را تعیین کنند.
نتیجه‌گیری
USD/CAD در موقعیت مناسبی برای ادامه افزایش‌ها قرار دارد، مشروط به اینکه سطح مقاومت ۱.۳۹۹۶۴ را بشکند. در صورت شکست این سطح، خریداران ممکن است به رالی صعودی ادامه دهند. اما در صورت بازگشت قیمت، احتمال حرکت اصلاحی کوتاه‌مدت نیز وجود دارد.
ما را بیابید
