فشار فروش بر پالادیوم پس از شکست خط روند صعودی
مرور کلی بازار
کاهش اخیر قیمت پالادیوم به دلیل نگرانی‌های فزاینده درباره احتمال رکود جهانی اقتصادی بوده که به شدت بر تقاضا برای فلزات صنعتی تأثیر گذاشته است. کاهش تقاضا در بخش‌های کلیدی مانند الکترونیک و خودروسازی موجب فشار بر قیمت‌های پالادیوم تشدید شده است. در حالی که تولید در آمریکای شمالی همچنان محدود می باشد، افزایش عرضه از روسیه، به ویژه از سوی تولیدکنندگان بزرگی مانند نورنیکل، فشار نزولی بیشتری بر بازار وارد کرده است. این افزایش عرضه به تقویت مومنتوم نزولی در بازار پالادیوم کمک کرده است.
تحلیل تکنیکال
در نمودار چهار ساعته، پالادیوم پس از یک دوره صعودی کوتاه که از 9 سپتامبر آغاز شد، وارد روند نزولی شده است. شکست خط روند صعودی نشان‌دهنده تغییر در احساسات بازار است؛ به طوری که خریداران عقب‌نشینی کرده و به فروشندگان اجازه تسلط داده‌اند. در حال حاضر، قیمت بین سطح مقاومت 1063.59 و آخرین حمایت مهم در 1027.29 در حال معامله است. اگر فروشندگان کنترل را حفظ کنند و این سطح حمایتی را بشکنند، می‌توان انتظار کاهش بیشتر تا سطح 1012.26 را داشت. با ادامه مومنتوم نزولی، سطوح بعدی 1004.86، 990.99 و 975.96 به عنوان اهداف بعدی قرار خواهند گرفت.
شاخص‌های مومنتوم نیز از چشم‌انداز نزولی حمایت می‌کنند. شاخص RSI در منطقه نزولی قرار دارد و MACD نیز به محدوده منفی وارد شده که فشار فروش مداوم را تأیید می‌کند. علاوه بر این، قیمت زیر میانگین‌های متحرک کلیدی قرار گرفته که این خود به تقویت تمایل نزولی کمک می‌کند.
سناریوی جایگزین
اگر خریداران بتوانند کنترل را مجدداً به دست آورده و قیمت را بالاتر از مقاومت فوری 1063.59 ببرند، روند صعودی می‌تواند از سر گرفته شود. این امر سناریوی نزولی را باطل کرده و راه را برای سطوح بالاتر باز خواهد کرد، اما تنها در صورتی که حرکت پایدار بالاتر از این سطح مقاومت تأیید شود.
بررسی سطوح کلیدی
- سطوح مقاومت:
- مقاومت 1: 1045.44
- مقاومت 2: 1063.59
- قیمت فعلی: 1039.88
- سطوح حمایت:
- حمایت 1: 1027.29
- حمایت 2: 1012.26
- حمایت 3: 1004.86
- حمایت 4: 990.99
- حمایت 5: 975.96
رویدادهای کلیدی برای رصد
در این هفته، رویدادهای اقتصادی مشخصاً مرتبط با پالادیوم وجود ندارد. با این حال، شاخص‌های اقتصادی گسترده‌تر می‌توانند به طور غیرمستقیم بر قیمت‌های پالادیوم تأثیر بگذارند. تغییرات در تقاضا برای خودروهای دارای موتور احتراق داخلی و همچنین افزایش استفاده از پلاتین به عنوان جایگزین در مبدل‌های کاتالیستی، همچنان عوامل اصلی تأثیرگذار بر دینامیک بازار پالادیوم هستند. هر گونه تحول جدید در این حوزه‌ها می‌تواند احساسات سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار داده و نوساناتی در بازار پالادیوم ایجاد کند.
نتیجه‌گیری
پالادیوم پس از شکست یک روند صعودی کلیدی، تحت فشار فروش سنگینی قرار دارد و شرکت‌کنندگان در بازار به دلیل عرضه بیش از حد و تقاضای ضعیف از سوی صنایع مهم، محتاط‌تر شده‌اند. در حالی که تنظیمات تکنیکال به کاهش بیشتر اشاره دارند، شکست واضح زیر سطح 1027.29 می‌تواند این دیدگاه نزولی را تأیید کند. خریداران برای بازپس‌گیری کنترل، باید قیمت را به بالای 1063.59 برسانند. فعلاً چشم‌انداز بازار نزولی است و در صورت ادامه فشار فروش، سطوح حمایتی پایین‌تر در کانون توجه قرار خواهند گرفت.
ما را بیابید
