فشار نزولی کوتاهمدت WTI پس از شکستن کف هفتگی
مرور بازار
قیمت نفت خام در آغاز هفته تحت فشار قرار گرفت و روز دوشنبه به دلیل نگرانیها درباره ناشی از افزایش تولید اوپک پلاس از ماه اکتبر و نشانههایی از کاهش تقاضا در چین و ایالات متحده، دو مصرفکننده بزرگ نفت جهان، کاهش یافت. این ترکیب افزایش عرضه و کاهش احتمالی مصرف باعث ایجاد نگرانیهایی درباره رشد آینده تقاضا شده است که به احساسات نزولی در بازار نفت دامن زده است.
بر این ساس، تصمیم اوپک پلاس برای افزایش تولید و گزارشهایی که به کندی فعالیت صنعتی در چین و کاهش تقاضای مصرفکننده در ایالات متحده اشاره دارند، عوامل اصلی فشار نزولی بر قیمت نفت هستند. بازار به دقت این تحولات را دنبال میکند، زیرا میتوانند نشاندهنده تغییری در دینامیک عرضه و تقاضا باشند که در ماههای اخیر از قیمتها حمایت کرده است.
تحلیل تکنیکال
در نمودار چهار ساعته، نفت خام WTI در یک روند نزولی، نشان میدهد که هفته را با فشار فروش قابل توجهی آغاز کرده است. فروشندگان موفق شدهاند قیمت را به زیر کف هفته گذشته در 73.524 برسانند و WTI را در مسیری نزولی واضح قرار دهند. شکست زیر سطح حمایت بحرانی در 72.782 که با 127.2٪ از اکستنشن فیبوناچی سویینگ صعودی قبلی همخوانی دارد، نشاندهنده ادامه مومنتوم نزولی است.
سطح حمایت کلیدی بعدی که باید زیر نظر داشت 71.837 است که با 161.8٪ از اکستنشن فیبوناچی همخوانی دارد. اگر این سطح نتواند حفظ شود، کاهشهای بیشتر میتواند به هدفهای 70.795 و 69.108 منجر شود. همگرایی این سطوح تکنیکال نشاندهنده احساسات نزولی قوی است که با همگرایی میانگینهای متحرک رو به پایین و موقعیت نوسانگرهای مومنتوم که نشاندهنده تسلط فروشندگان بر بازار است، تأیید میشود.
تأیید نوسانگرها
RSI (شاخص قدرت نسبی): RSI در منطقه نزولی قرار دارد و مومنتوم نزولی را تقویت میکند و نشان میدهد که فشار فروش احتمالاً در کوتاهمدت ادامه خواهد داشت.
MACD (واگرایی همگرایی میانگین متحرک): MACD نیز نزولی است، با حرکت هر دو خط MACD و سیگنال به سمت پایین، که قدرت روند نزولی فعلی را تأیید میکند.
میانگینهای متحرک: همتراز بودن میانگینهای متحرک نیز از چشمانداز نزولی حمایت میکند، زیرا میانگینهای متحرک کوتاهمدت زیر میانگینهای بلندمدت قرار دارند و نشان میدهند که مسیر با کمترین مقاومت همچنان به سمت نزول است.
سناریوی جایگزین
اگر خریداران بتوانند حمایت شکسته شده در 73.524 را پس بگیرند، توجه به مقاومت در 74.566 معطوف خواهد شد که با همپوشانی میانگینهای متحرک همخوانی دارد. حرکت به بالای این سطح میتواند نشاندهنده یک بازگشت کوتاهمدت باشد. مقاومت کلیدی در 76.253 سپس مورد توجه قرار خواهد گرفت، و شکست بالای این سطح میتواند نشاندهنده تغییر احتمالی به یک روند صعودی در کوتاهمدت باشد.
سطوح کلیدی
سطوح مقاومت:
- مقاومت ۴: 76.253
- مقاومت ۳: 74.566
- مقاومت ۲: 73.524
- مقاومت ۱: 72.782
قیمت فعلی (در زمان تحلیل): 72.431
سطوح حمایت:
- حمایت ۱: 71.837
- حمایت ۲: 70.795
- حمایت ۳: 69.108
رویدادهای کلیدی قابل توجه
بازارهای ایالات متحده و کانادا به دلیل تعطیلات روز کارگر در روز دوشنبه بسته هستند که منجر به کاهش حجم معاملات میشود. این محیط با نقدینگی پایین میتواند نوسانات قیمت را در هر دو جهت تشدید کند. علاوه بر این، گزارش هفتگی ذخایر نفت خام ایالات متحده در روز چهارشنبه و گزارش ذخایر اداره اطلاعات انرژی (EIA) در روز پنجشنبه، بینش بیشتری درباره سطح تقاضا ارائه خواهد داد.
افزایش ذخایر هفتگی میتواند نشاندهنده کاهش تقاضا باشد که احتمالاً فشار بیشتری بر قیمت نفت وارد میکند. برعکس، کاهش قابل توجه در ذخایر، به ویژه اگر از پیشبینیها فراتر رود، میتواند نشاندهنده تقاضای قویتر باشد و منجر به حرکات مثبت قیمت شود.
نتیجهگیری
نفت خام WTI در حال حاضر پس از شکستن کف هفته گذشته با فشار نزولی قابل توجهی مواجه است و شاخصهای تکنیکال و سطوح حمایت کلیدی به کاهشهای بیشتر احتمالی اشاره دارند. با این حال، شرکتکنندگان بازار باید محتاط باشند زیرا کاهش حجم معاملات به دلیل تعطیلات عمومی میتواند منجر به نوسانات شدیدتر شود. گزارشهای ذخایر روز چهارشنبه و پنجشنبه برای شکلدهی جهت کوتاهمدت بازار بسیار مهم خواهند بود و سیگنالهای واضحتری درباره دینامیک تقاضای زیرین ارائه میدهند. معاملهگران باید این گزارشها و سطوح تکنیکال را به دقت زیر نظر داشته باشند تا حرکت بعدی در بازار نفت را پیشبینی کنند.
ما را بیابید
