مواجهه خریداران AUD/CAD با مقاومت کلیدی در میان احساسات میکس بازار
مرور بازار
جفت‌ارز AUD/CAD در نمودار چهار ساعته نشان‌دهنده حرکت صعودی است که ناشی از ترکیبی از عوامل بازار می‌باشد. با وجود داده‌های ضعیف اقتصادی از چین که فشار بر دلار استرالیا (AUD) وارد کرده، افزایش‌های اخیر با گمانه‌زنی درباره تسریع کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا تقویت شده است. موضع محتاطانه بانک مرکزی کانادا، همراه با کاهش قیمت نفت، دلار کانادا (CAD) را تضعیف کرده و به دلار استرالیا فضایی برای تقویت بخشیده است.
فشار بر CAD با نگرانی‌های مربوط به کاهش تقاضای نفت، به ویژه در سایه کندی رشد اقتصادی جهانی، بیشتر شده است. در همین حال، دلار استرالیا به دلیل ارتباط قوی با عملکرد اقتصادی چین همچنان با چالش‌هایی مواجه است، هرچند در کوتاه‌مدت توانسته است از CAD پیشی بگیرد.
تحلیل تکنیکال
در نمودار چهار ساعته، AUD/CAD از کانال نزولی خود خارج شده و بالاتر از میانگین‌های متحرک کلیدی قرار گرفته که نشان‌دهنده تسلط خریداران می‌باشد. این جفت‌ارز بین حمایت فوری در ۰.۹۰۹۵۵ و مقاومت کلیدی در ۰.۹۱۳۳۴ معامله می‌شود. نوسانگرهای مومنتوم نیز برتری خریداران را نشان می‌دهند. RSI نزدیک به منطقه اشباع خرید و نزدیک به ۷۰ است که نشان‌دهنده فشار پایدار خرید می‌باشد، در حالی که هیستوگرام‌های MACD مثبت هستند و بالاتر از خط سیگنال قرار گرفته‌اند که نشان‌دهنده ادامه مومنتوم صعودی است.
اگر خریداران بتوانند این مومنتوم را حفظ کرده و مقاومت ۰.۹۱۳۳۴ را بشکنند، قیمت می‌تواند به ۰.۹۱۴۳۷ و ۰.۹۱۵۶۸ برسد که با گسترش فیبوناچی ۱۶۱.۸٪ از آخرین حرکت نزولی همخوانی دارد. فراتر از این سطوح، ۰.۹۱۷۱۳ به عنوان هدف مهم بعدی ظاهر می‌شود.
تأییدیه نوسانگرها
RSI: در نزدیکی سطح اشباع خرید قرار دارد که نشان‌دهنده مومنتوم قوی خرید است.
MACD: هیستوگرام‌های مثبت همچنان بالاتر از خط سیگنال قرار دارند که قدرت صعودی را تأیید می‌کنند.
میانگین‌های متحرک: هر دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت روند صعودی دارند که روند کلی صعودی را تقویت می‌کنند.
سناریوی جایگزین
در صورتی که فروشندگان دوباره کنترل را به دست بگیرند، شکستن سطح ۰.۹۰۹۵۵ می‌تواند چشم‌انداز صعودی را باطل نماید. حرکت مداوم زیر این سطح می‌تواند فشار نزولی بیشتری به جفت‌ارز وارد کرده و باعث افت به سمت سطوح حمایتی عمیق‌تر شود.
بررسی سطوح کلیدی
- سطوح مقاومت:
- مقاومت ۴: ۰.۹۱۷۱۳
- مقاومت ۳: ۰.۹۱۵۶۸
- مقاومت ۲: ۰.۹۱۴۳۷
- مقاومت ۱: ۰.۹۱۳۳۴
- قیمت فعلی: ۰.۹۱۲۷۱
- سطوح حمایت:
- حمایت ۱: ۰.۹۱۱۸۹
- حمایت ۲: ۰.۹۰۹۵۵
رویدادهای کلیدی
دلار کانادا (CAD) و دلار استرالیا (AUD) این هفته با توجه به انتشار داده‌های اقتصادی کلیدی احتمالاً دچار نوساناتی خواهند شد. برای CAD، همه نگاه‌ها به داده‌های تورم CPI برای ماه آگوست است که بینش‌هایی درباره سیاست‌های آتی بانک مرکزی کانادا ارائه می‌دهد. هر نشانه‌ای از کاهش تورم یا شروع ساخت‌وساز می‌تواند CAD را بیشتر تضعیف نماید. سخنرانی مَکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا در ۲۰ سپتامبر نیز بسیار مهم خواهد بود، به ویژه با توجه به داده‌های ضعیف فروش خرده‌فروشی که کاهش ۰.۵٪ ماهانه را نشان می‌دهد و نشانه‌ای از ضعف احتمالی در هزینه‌های مصرف‌کنندگان می‌باشد.
از سوی دیگر، در استرالیا داده‌های تغییر اشتغال برای ماه آگوست کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است، با تنها ۲۵.۸ هزار شغل ایجاد شده در برابر پیش‌بینی ۵۸.۲ هزار شغل. با این حال، نرخ بیکاری در ۴.۲٪ ثابت مانده که ممکن است بخشی از احساسات منفی حول گزارش ضعیف اشتغال را کاهش دهد. با این حال، این ترکیب داده‌های ضعیف اشتغال و موقعیت‌های خالص کوتاه مدت روی دلار استرالیا می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار نزولی بیشتری بر AUD وارد کند.
نتیجه‌گیری
جفت‌ارز AUD/CAD با یک آزمایش بحرانی مواجه است زیرا خریداران تلاش می‌کنند قیمت را بالاتر از ۰.۹۱۳۳۴ هدایت کنند. با ادامه مومنتوم صعودی، اهداف صعودی در سطح ۰.۹۱۴۳۷، ۰.۹۱۵۶۸ و ۰.۹۱۷۱۳ قرار دارند. با این حال، در صورتی که این افزایش‌ها حفظ نشود، ممکن است فروشندگان جفت‌ارز را به سمت حمایت ۰.۹۰۹۵۵ بازگردانند. داده‌های کلیدی از کانادا و استرالیا این هفته می‌تواند احساسات بازار را بیشتر هدایت کرده و این سطوح را برای استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت مهم نماید.
ما را بیابید
