نقره تحت فشار فروش با تشکیل الگوی سقف دوقلو
مرور کلی بازار
روز پنجشنبه، نقره تحت فشار فروش قابلتوجهی قرار گرفت؛ زیرا دلار آمریکا تقویت شد و نرخ سود اوراق قرضه ۱۰ ساله افزایش یافت. این عوامل باعث کاهش 3.4 درصدی قیمت نقره شدند و رابطه معکوس بین ارزش دلار و فلزات گرانبها را برجسته کردند. با افزایش ارزش دلار، تقاضا برای فلزاتی مانند نقره کاهش مییابد، زیرا این فلزات برای دارندگان ارزهای دیگر گرانتر میشوند. همچنین، افزایش نرخ سود اوراق قرضه، سرمایهگذاران را به سمت داراییهایی که سود ثابت دارند، سوق میدهد و جذابیت داراییهایی مانند نقره را که بهرهمندی ندارند، کاهش میدهد.
اگرچه محدودیتهای عرضه ممکن است بتواند قیمتها را تا حدی حمایت کند، اما قدرت کنونی دلار همراه با افزایش نرخ سود اوراق قرضه بهعنوان یک مانع برای نقره عمل میکند. با تمرکز بازارها بر دادههای آتی تورم ایالات متحده، هر گونه انحراف از انتظارات میتواند بر مسیر نقره تأثیر بگذارد، بهویژه با توجه به انتظارات سیاستگذاری فدرال رزرو.
تحلیل تکنیکال
در نمودار روزانه نقره، تصویری نزولی شکل گرفته است؛ زیرا الگوی سقف دوقلو در اوجهای اخیر تأیید شده است. قیمت در حال حاضر در حدود ۳۰.۵۰ دلار قرار دارد و فروشندگان در تلاشاند تا قیمت را زیر سطح مقاومت کلیدی ۳۰.۷۹۳ دلار نگه دارند. اگر موفق به عبور از این سطح نشوند، نشاندهنده ادامه فشار نزولی خواهد بود.
اگر فشار فروش ادامه یابد، سطوح حمایتی ۳۰.۲۰۷ دلار و ۲۹.۹۰۱ دلار در مرکز توجه قرار خواهند گرفت، جایی که ممکن است خریداران سعی کنند وارد بازار شوند. شکست این سطوح حمایتی میتواند توجه را به سمت ۲۹.۴۶۱ دلار و در نهایت ۲۸.۶۳۸ دلار جلب کند که با خط روند صعودی از ماه اوت همسو میباشد. این خط روند میتواند حمایت قابلتوجهی ایجاد کند، اما اگر شکسته شود، درب برای حرکت نزولی بیشتری باز خواهد شد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال حاضر در نزدیکی ۴۸ قرار دارد که نشاندهنده احساسات خنثی با تمایل به نزولی بودن است. قرار گرفتن زیر ۵۰ به معنی افزایش فشار فروش خواهد بود. همچنین، MACD سیگنالهای منفی نشان میدهد که احتمال کاهش بیشتر وجود دارد. همگرایی این شاخصها بر غلبه احساسات نزولی تأکید دارد و تا زمانی که یک عامل مثبت ظاهر نشود، خرید قابلتوجهی مشاهده نخواهد شد.
سناریوی جایگزین
در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند به بالای سطح مقاومت کلیدی ۳۲.۹۴۸ دلار برسد، این چشمانداز تغییر کرده و به سمت مومنتوم صعودی سوق داده میشود. چنین حرکتی الگوی سقف دوقلو را باطل کرده و نشاندهنده تسلط مجدد خریداران و احتمال آغاز یک روند صعودی گستردهتر خواهد بود.
در این سناریو، خریداران باید موفق شوند تا مومنتوم را حفظ کنند و بالاتر از مقاومت شکسته شده پایدار بمانند تا تأییدیهای برای بازگشت صعودی ایجاد شود.
مرور سطوح کلیدی
- سطوح مقاومت:
- مقاومت ۱: ۳۰.۷۹۳ دلار
- مقاومت ۲: ۳۱.۸۷۱ دلار
- مقاومت ۳: ۳۲.۹۴۸ دلار
- قیمت فعلی: ۳۰.۵۰۰ دلار
- سطوح حمایت:
- حمایت ۱: ۳۰.۲۰۷ دلار
- حمایت ۲: ۲۹.۹۰۱ دلار
- حمایت ۳: ۲۹.۴۶۱ دلار
- حمایت ۴: ۲۸.۶۳۸ دلار
رویدادهای کلیدی برای توجه
شرکتکنندگان بازار باید به چند رویداد اقتصادی کلیدی امروز توجه داشته باشند که میتواند بر جهت قیمت نقره تأثیر بگذارد. اولین رویداد مهم گزارش درخواستهای اولیه برای بیمه بیکاری ایالات متحده است که پیشبینی میشود به ۲۳۰,۰۰۰ درخواست برسد. در صورتی که این تعداد بیشتر از حد انتظار باشد، ممکن است دلار تضعیف شده و حمایتی موقت برای نقره فراهم شود. از سوی دیگر، اگر تعداد کمتر باشد، احتمالاً دلار تقویت خواهد شد و فشار نزولی بیشتری بر نقره وارد میشود.
همچنین، انتشار دادههای شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) ماه گذشته ایالات متحده بسیار مهم خواهد بود. این دادهها بینشی درباره وضعیت فعلی تورم در ایالات متحده ارائه میدهند و برای تأثیرگذاری بر انتظارات مربوط به سیاستگذاریهای آتی فدرال رزرو با دقت بررسی خواهند شد. افزایش غیرمنتظره در CPI احتمالاً دلار را تقویت میکند؛ زیرا احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را افزایش میدهد و بازیابی قیمت نقره را دشوار میکند. از سوی دیگر، تورم ضعیفتر ممکن است مقداری تسکین برای قیمت نقره فراهم کند و انتظارات برای سختگیری بیشتر توسط فدرال رزرو را کاهش دهد.
نتیجهگیری
در حال حاضر نقره تحت فشار نزولی قابلتوجهی قرار دارد، زیرا با تأثیرات منفی ناشی از تقویت دلار و افزایش نرخ سود ایالات متحده روبرو شده است. تشکیل الگوی سقف دوقلو در نمودار روزانه به تعصب نزولی اشاره دارد و حرکت قیمت نشان میدهد که در صورت شکست سطوح حمایتی کلیدی، ممکن است کاهش بیشتری رخ دهد. مقاومت در سطح ۳۰.۷۹۳ دلار بهعنوان یک سد اصلی در برابر هر گونه حرکت صعودی عمل میکند و برای تغییر قابلتوجه چشمانداز نیاز به مومنتوم پایدار برای عبور از سطح ۳۲.۹۴۸ دلار خواهد بود.
معاملهگران باید دادههای تورم ایالات متحده و گزارش درخواستهای بیکاری را که امروز منتشر میشوند، به دقت دنبال کنند. این رویدادها میتوانند تأثیر زیادی بر جهت قیمت نقره داشته باشند. نتیجه مثبت CPI ممکن است روند نزولی فعلی را تمدید کند، در حالی که دادههای ناامیدکننده ممکن است کمی آرامش ایجاد کند. شاخصهای RSI و MACD همچنان ضعف بازار را نشان میدهند و این دیدگاه را تقویت میکنند که تا زمانی که یک کاتالیزور قابل توجه ظاهر نشود، فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند.
در مجموع، نقره به دلیل ترکیب عوامل تکنیکال و بنیادی با فشار نزولی بیشتری روبرو است و تا زمانی که نشانههای واضحی از بازگشت ظاهر نشود، احتمال کاهش بیشتر وجود دارد.
ما را بیابید
