هدف‌گذاری NZD/JPY به سمت سطوح پایین‌تر با تشدید فشار نزولی

13/09/2024

مرور بازار

روز جمعه، جفت‌ارز NZD/JPY همچنان تحت تأثیر روندهای گسترده‌تر بازار قرار دارد. در حالی که دلار آمریکا در برابر دیگر ارزهای اصلی ضعیف شده، ین ژاپن به دلیل اظهارات سیاست‌گذاران بانک مرکزی ژاپن مبنی بر موضع‌هاوکیش (تمایل به افزایش نرخ بهره) حمایت می‌شود. ناوکی تامورا، یکی از اعضای هیئت سیاست‌گذاری بانک مرکزی ژاپن، روز پنجشنبه نگرانی‌هایی درباره خطر افزایش تورم ابراز کرد که به تقویت ین منجر شده است. از سوی دیگر، داده‌های ضعیف اقتصادی از چین و احتمال دو کاهش نرخ بهره دیگر در نیوزیلند فشار بر دلار نیوزیلند را افزایش داده است. با وجود اخبار مبنی بر تلاش مقامات چینی برای تسریع روند بهبود اقتصادی، ین همچنان عملکرد بهتری نسبت به کیوی (NZD) دارد.

تحلیل تکنیکال

در نمودار یک‌ساعته، جفت‌ارز NZD/JPY یک روند نزولی واضح نشان می‌دهد که با ثبت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر همراه بوده و پایین تر از میانگین‌های متحرک معامله می‌شود. فروشندگان اخیراً سطح حمایت کوتاه‌مدت ۸۶.۹۸۹ را شکسته‌اند و قیمت را به سمت اولین حمایت کلیدی بر اساس گسترش فیبوناچی ۱۲۷.۲٪ از آخرین حرکت صعودی، یعنی ۸۶.۸۹۰ هدایت کرده‌اند. در صورتی که مومنتوم نزولی ادامه یابد و این سطح حیاتی شکسته شود، مسیر به سوی اهداف پایین‌تر برای فروشندگان باز می‌شود. سطوح حمایت احتمالی بعدی ۸۶.۷۶۴، سپس ۸۶.۶۲۵ و در نهایت ۸۶.۴۰۰ خواهند بود.

تأییدیه نوسانگرها

RSI: شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده نزولی قرار دارد و نشان‌دهنده تقویت فشار فروش است.

MACD: اندیکاتور MACD هم‌راستا با روند نزولی است، زیرا هیستوگرام همچنان نشان‌دهنده مومنتوم منفی بوده و احساسات نزولی را تأیید می‌کند.

میانگین‌های متحرک: میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت به سمت پایین حرکت می‌کنند و چشم‌انداز نزولی کلی برای NZD/JPY را تقویت می‌کنند.

سناریوی جایگزین

با این حال، در صورتی که خریداران موفق شوند از سطح حمایت ۸۶.۸۹۰ دفاع کنند، ممکن است این جفت‌ارز یک بازگشت صعودی را تجربه نماید. سطوح مقاومت کلیدی شامل سطح ۸۶.۹۸۹، که به تازگی شکسته شده، و سپس ۸۷.۱۲۸ و ۸۷.۳۵۳ هستند، جایی که میانگین‌های متحرک تشکیل یک خوشه مقاومتی می‌دهند. عبور پایدار از این سطوح نشان‌دهنده تغییر مومنتوم بوده ولی در نهایت خریداران باید سقف‌ قبلی را برای تأیید بازگشت به یک روند صعودی بشکنند.

بررسی سطوح کلیدی

سطوح مقاومت:
- مقاومت ۳: ۸۷.۳۵۳
- مقاومت ۲: ۸۷.۱۲۸
- مقاومت ۱: ۸۶.۹۸۹
- قیمت فعلی: ۸۶.۸۸۹
سطوح حمایت:
- حمایت ۱: ۸۶.۷۶۴
- حمایت ۲: ۸۶.۶۲۵
- حمایت ۳: ۸۶.۴۰۰

رویدادهای کلیدی

انتشار شاخص مدیران خرید (PMI) در نیوزیلند که از پیش‌بینی‌های قبلی بالاتر بود، تا حدی به ثبات دلار نیوزیلند کمک کرد. با این حال، رشد صنعتی بهتر از حد انتظار در ژاپن موجب تقویت بیشتر ین در برابر همتایان اقیانوسی خود شده است. گزارش‌های هفته آینده درباره بازار پول و بدهی چین، با توجه به جایگاه چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری نیوزیلند، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر مسیر دلار نیوزیلند داشته باشد.

نتیجه‌گیری

NZD/JPY همچنان تحت فشار نزولی قرار دارد و در حال حاضر در حال آزمودن سطح حمایت کلیدی ۸۶.۸۹۰ است. شکست زیر این سطح می‌تواند قیمت را به ۸۶.۷۶۴، ۸۶.۶۲۵ و شاید ۸۶.۴۰۰ برساند. از سوی دیگر، بازگشت قیمت نیازمند آن است که خریداران سطح ۸۷.۱۲۸ و ۸۷.۳۵۳ را بشکنند تا چشم‌انداز نزولی را باطل کرده و مومنتوم صعودی را بازیابند. داده‌های آینده از چین، شریک تجاری کلیدی نیوزیلند، می‌تواند جهت‌گیری بیشتری به بازار برای دلار نیوزیلند بدهد.