هدف‌گیری EUR/NZD به سمت کف‌های کوتاه‌مدت پس از تکمیل الگوی سر و شانه

10/09/2024

مرور بازار

طی معاملات روز سه‌شنبه، یورو با عدم قطعیت‌های بیشتری مواجه شده، زیرا بازار منتظر تصمیم بانک مرکزی اروپا (ECB) در خصوص نرخ بهره در روز پنج‌شنبه است. ECB قبلاً کاهش هزینه‌های وام را آغاز کرده و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری میلادی نرخ‌ها را از ۴.۲۵٪ به ۳.۶۵٪ کاهش دهد. در همین حال، دلار نیوزیلند تحت فشار داده‌های ضعیف اقتصادی چین قرار دارد. تمرکز بازار اکنون بر این است که کدام ارز ضعف بیشتری را نشان خواهد داد. حرکات قیمتی فعلی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به دلیل انتظار برای کاهش نرخ بهره ECB، دلار نیوزیلند را نسبت به یورو ترجیح می‌دهند. این ترجیح باعث توقف رالی دو روزه اخیر EUR/NZD شده، همچنان که قیمت در نمودار روزانه به مقاومت میانگین متحرک ۳۴ دوره‌ای برخورد کرده و فشار فروش افزایش یافته است.

تحلیل تکنیکال

در نمودار ساعتی، EUR/NZD الگوی سر و شانه کوتاه‌مدتی را تکمیل کرده که نشان‌دهنده چشم‌انداز نزولی است. فروشندگان موفق شدند قیمت را به زیر خط گردن و حمایت شانه راست در 1.79422 برسانند و آن را به حمایت فوری 1.79294 هدایت کنند که هم‌تراز با میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای است. اگر مومنتوم نزولی ادامه یابد، شکست این سطح می‌تواند منجر به آزمایش حمایت‌های بعدی در 1.79101 و 1.78950، نزدیک به خط روند صعودی بلندمدت شود.

تأیید نوسانگرها

RSI (شاخص قدرت نسبی): RSI در حال حرکت به سمت محدوده فروش بیش از حد است که نشان‌دهنده فشار فروش قوی‌تر است.

MACD (واگرایی همگرایی میانگین متحرک): هیستوگرام MACD در منطقه نزولی باقی مانده است، اگرچه خط سیگنال هنوز به زیر صفر نرسیده، که نشان می‌دهد فشار فروش می‌تواند بیشتر شود.

میانگین‌های متحرک: میانگین های متحرک ۳۴ دوره‌ای و ۱۰۰ دوره‌ای در حال همگرایی هستند و قیمت زیر هر دو معامله می‌شود که نشان‌دهنده احتمال خروج خریداران از بازار است.

سناریوی جایگزین

از سوی دیگر، برای اینکه خریداران کنترل را بازپس بگیرند و سناریوی نزولی را باطل کنند، باید قیمت را بالای مقاومت خط روند نزدیک به 1.79602 برده و از سقف شانه راست در 1.79894 عبور کنند. این شکست نشان‌دهنده عدم موفقیت الگوی نزولی بوده و می‌تواند احساسات بازار را به نفع یک بازگشت صعودی تغییر دهد.

بررسی سطوح کلیدی

– سطوح مقاومت:

– مقاومت ۳: 1.79894

– مقاومت ۲: 1.79602

– مقاومت ۱: 1.79294

– قیمت فعلی: 1.79235

– سطوح حمایت:

– حمایت ۱: 1.79101

– حمایت ۲: 1.78950

– حمایت ۳: 1.78629

رویدادهای کلیدی قابل توجه

تصمیم ECB درباره نرخ بهره در روز پنج‌شنبه، همراه با کنفرانس مطبوعاتی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، مهم‌ترین رویداد هفته برای یورو خواهد بود. سرمایه‌گذاران انتظار کاهش نرخ بهره دارند و هرگونه اشاره لاگارد به جهت‌گیری آینده سیاست‌های پولی می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر EUR/NZD داشته باشد. در مورد دلار نیوزیلند، معامله‌گران منتظر انتشار داده‌های فروش خرده‌فروشی الکترونیکی و ارقام PMI تولیدی هستند که قرار است به ترتیب در روزهای پنج‌شنبه و جمعه منتشر شوند و بینش بیشتری از سلامت اقتصادی نیوزیلند ارائه دهند.

نتیجه‌گیری

EUR/NZD پس از تکمیل الگوی سر و شانه در نمودار ساعتی، آماده کاهش بیشتر است و هدف آن سطوح کلیدی حمایت در 1.79101 و 1.78950 می‌باشد. با این حال، اگر خریداران موفق شوند این سطوح را حفظ کرده و قیمت را از 1.79602 عبور دهند، سناریوی نزولی باطل خواهد شد. سرمایه‌گذاران باید به دقت تصمیم ECB و داده‌های کلیدی اقتصادی نیوزیلند را زیر نظر داشته باشند، زیرا این رویدادها جهت بعدی این جفت‌ارز را تعیین خواهند کرد.