هدف فروشندگان CAD/CHF برای شکستن روند جانبی در میان نوسانات قیمت نفت

11/09/2024

مرور بازار

دلار کانادا همچنان تحت فشار است که عمدتاً به دلیل نوسانات قیمت نفت می‌باشد. در حالی که قیمت نفت خام در معاملات روز چهارشنبه بیش از ۱٪ افزایش یافت، این رشد تنها بهبودی جزئی از ضررهای قابل توجه روز سه‌شنبه بود. در روز سه‌شنبه، قیمت‌های نفت برنت و WTI نزدیک به ۳ دلار کاهش یافتند پس از اینکه اوپک پیش‌بینی تقاضای خود را برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به‌طور نزولی اصلاح کرد. نفت برنت به پایین‌ترین سطح خود از دسامبر ۲۰۲۱ رسید و WTI نیز به کمترین مقدار خود از ماه مه ۲۰۲۳ سقوط کرد.

چشم‌انداز ضعیف رشد اقتصادی جهانی همچنان فشار نزولی بر تقاضای انرژی وارد می‌کند، که باعث شده سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند فرانک سوئیس حرکت کنند. این تمایل به ریسک‌گریزی، فرانک را تقویت کرده و چالش‌های بیشتری برای دلار کانادا ایجاد کرده است.

تحلیل تکنیکال

در نمودار روزانه، جفت‌ارز CAD/CHF از ۳ ژوئیه تاکنون در یک روند نزولی ثابت قرار دارد و زیر میانگین متحرک‌های ۳۴ دوره‌ای و ۱۰۰ دوره‌ای معامله می‌شود. فروشندگان به تلاش خود برای شکستن سطح کلیدی حمایت در 0.62197 ادامه می‌دهند که یک آستانه مهم برای تأیید نزول بیشتر می‌باشد. در صورتی که این سطح شکسته شود، مسیر برای رسیدن به سطوح حمایت بعدی در 0.61921، 0.61616 و 0.61123 باز خواهد شد.

علی‌رغم ضعف‌های اخیر، کاهش مومنتوم نزولی در چند هفته گذشته نشان می‌دهد که معامله‌گران برای ادامه کاهش قیمت به تأییدیه‌های بیشتری نیاز دارند. یک بسته شدن کامل زیر سطح امروز می‌تواند این تأییدیه را فراهم کند و راه را برای کاهش‌های بیشتر باز کند. شاخص‌های مومنتوم نیز این دیدگاه نزولی را تقویت می‌کنند. RSI همچنان به حرکت نزولی خود در محدوده فروش بیش از حد ادامه می‌دهد و به سطح ۷۰ نزدیک می‌شود، در حالی که هیستوگرام MACD در حال نزدیک شدن به کراس نزولی زیر خط سیگنال است.

تأیید نوسانگرها:

RSI (شاخص قدرت نسبی): در حال حرکت به سطوح عمیق‌تری از منطقه فروش بیش از حد است که نشان‌دهنده افزایش فشار فروش می‌باشد.

MACD (واگرایی همگرایی میانگین متحرک): میله‌های منفی MACD به سمت کراس نزولی نزدیک می‌شوند که پتانسیل نزولی را تقویت می‌کند.

میانگین‌های متحرک: قیمت به طور قاطع زیر میانگین‌های متحرک ۳۴ دوره‌ای و ۱۰۰ دوره‌ای باقی مانده که تأیید کننده روند نزولی غالب است.

سناریوی جایگزین

اگر فروشندگان نتوانند مومنتوم را حفظ کنند و قیمت معکوس شود، CAD/CHF با مقاومت در 0.62414 و میانگین متحرک ۳۴ دوره‌ای در نزدیکی 0.62719 روبرو خواهد شد که با خط روند نزولی همگرا شده و یک خوشه مقاومتی کلیدی را تشکیل می‌دهد. تنها یک شکست پایدار بالای سقف قبلی 0.63212 می‌تواند روند نزولی فعلی را باطل کرده و نشانه‌ای از یک بازگشت صعودی باشد.

بررسی سطوح کلیدی

سطوح مقاومت:
- مقاومت ۳: 0.63212
- مقاومت ۲: 0.62719
- مقاومت ۱: 0.62414
- قیمت فعلی: 0.62153
سطوح حمایت:
- حمایت ۱: 0.61921
- حمایت ۲: 0.61616
- حمایت ۳: 0.61123

رویدادهای کلیدی قابل توجه

سرمایه‌گذاران به دقت داده‌های تورمی آمریکا و گزارش‌های موجودی نفت را که روز چهارشنبه منتشر می‌شود، زیر نظر خواهند داشت. هر نشانه‌ای از کاهش تقاضا در ارقام موجودی نفت می‌تواند فشار فروش بر دلار کانادا را افزایش دهد. گزارش مجوزهای ساخت‌وساز کانادا برای ماه اوت که روز پنج‌شنبه منتشر می‌شود نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و بینش‌هایی درباره سلامت بازار مسکن کانادا ارائه خواهد کرد. در همین حال، فرانک سوئیس انتظار می‌رود با توجه به عدم وجود رویدادهای اقتصادی مستقیم مهم در سوئیس، به احساسات کلی بازار در برابر ریسک واکنش نشان دهد.

نتیجه‌گیری

جفت‌ارز CAD/CHF همچنان تحت فشار نزولی قرار دارد زیرا نوسانات قیمت نفت بر دلار کانادا تأثیر گذاشته است. با توجه به تمرکز بر سطح کلیدی حمایت 0.62197، معامله‌گران در انتظار تأیید یک شکست پایدار هستند که ممکن است قیمت را به سطوح 0.61921 و 0.61123 هدایت کند. با این حال، اگر خریداران دوباره کنترل را به دست بگیرند، جفت‌ارز ممکن است با مقاومت در سطوح 0.62414 و 0.62719 مواجه شود. سرمایه‌گذاران باید به دقت داده‌های تورمی آمریکا، گزارش‌های نفت و ارقام بازار مسکن کانادا را زیر نظر بگیرند تا جهت‌گیری بعدی بازار را بهتر ارزیابی کنند.