
هدف فروشندگان GBP/AUD کاهش بیشتر بهدنبال گمانهزنیها در مورد کاهش نرخ بهره
مرور کلی بازار:
روز پنجشنبه، GBP/AUD با فشار فروش بیشتری مواجه شد؛ چراکه پوند انگلیس پس از اظهارات اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس (BoE) در برابر دلار استرالیا به کاهش خود ادامه داد. در مصاحبهای با روزنامه گاردین، بیلی اشاره کرد که بانک مرکزی انگلیس ممکن است در صورت بهبود مستمر دادههای تورمی، سریعتر در مسیر کاهش نرخ بهره حرکت نماید. این امر منجر به افزایش انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره به میزان 25 واحد پایه در ماههای نوامبر و دسامبر شد، و در نتیجه، پوند تضعیف گردید و فروشندگان به دنبال کاهشهای بیشتر در برابر دلار استرالیا بودند.
در سوی دیگر، دلار استرالیا با وجود کاهش در واردات و صادرات، به دلیل دادههای قوی تراز تجاری برای ماه آگوست همچنان حمایت می شود. اکنون سرمایهگذاران منتظر دادههای وام مسکن استرالیا در روز جمعه هستند که در صورت فراتر رفتن از انتظارات، میتواند به افزایش دلار استرالیا کمک کند.
تحلیل تکنیکال:
در بازه زمانی روزانه، GBP/AUD در روند نزولی تأیید شدهای قرار دارد که فشار نزولی شدت گرفته است. این جفت ارز خط روند صعودی قبلی خود را شکسته، که نشاندهنده ادامه حرکت نزولی کلی است. همچنین میانگین متحرک وزنی به عنوان یک مقاومت دینامیک عمل نموده و تلاشهای افزایش قیمت را محدود کرده.
علاوه بر این، بازار زیر ابر ایچیموکو معامله میشود، در حالی که خط چیکو اسپن (خط سبز) پایینتر از شمعها و ابر قرار دارد و ضعف کلی بازار را نشان میدهد. تقاطع نزولی کیجون سن (خط قرمز) و تنکان سن (خط آبی) نیز فشار فروش فعلی را تأیید مینماید.
قیمت در حال نزدیک شدن به سطوح کلیدی فیبوناچی است و حمایت فوری در 1.91553 قرار دارد. شکست زیر این سطح میتواند مسیر را برای حمایتهای عمیقتر در 1.90766 و در نهایت 1.89292 باز نماید. شاخص RSI به محدوده فروش بیش از حد نزدیک شده و احتمالاً یک بازگشت اصلاحی کوتاهمدت را نشان میدهد؛ اما تا زمانی که شکستی پایدار بالاتر از مقاومت رخ ندهد، روند کلی نزولی باقی میماند.
سناریوی جایگزین:
اگر خریداران بتوانند مقاومت کلیدی 1.97008 را بشکنند و قیمت را به بالای آن برسانند، چشمانداز نزولی باطل خواهد شد. شکست بالای این سطح میتواند شروع یک روند صعودی جدید را نشان دهد و اهداف صعودی به سمت سطوح مقاومت بالاتر تغییر خواهند یافت.
خلاصهای از شاخصهای تکنیکال:
RSI: نزدیک به محدوده فروش بیش از حد، نشاندهنده امکان بازگشت کوتاهمدت.
MACD: نزولی، تأییدکننده مومنتوم نزولی.
میانگینهای متحرک: نزولی، با معامله قیمت زیر سطوح کلیدی.
مرور سطوح کلیدی:
- سطوح مقاومت:
- مقاومت 1: 1.92101
- مقاومت 2: 1.93150
- مقاومت 3: 1.95079
- مقاومت 4: 1.97008
- قیمت فعلی: 1.91900
- سطوح حمایت:
- حمایت 1: 1.91553
- حمایت 2: 1.90766
- حمایت 3: 1.89292

رویدادهای کلیدی برای توجه:
برای پوند انگلیس، تمرکز روی دادههای PMI خدمات و ترکیبی است که قرار است امروز منتشر شود. تحلیلگران انتظار دارند این دادهها در مقایسه با دوره قبلی کاهش یابند که میتواند ضعف پوند را تشدید نماید، به ویژه اگر کاهش فعالیتهای اقتصادی ادامه یابد. همچنین، هرگونه سیگنال انبساطی از سوی بانک مرکزی انگلیس، بهویژه درباره کاهش نرخ بهره، احتمالاً فشار بیشتری بر GBP وارد خواهد کرد.
برای دلار استرالیا، رویداد اصلی گزارش وامهای مسکن در روز جمعه خواهد بود. اگر این دادهها فراتر از انتظارات باشد، میتواند به حمایت بیشتر از دلار استرالیا منجر شده و فشار فروش بر GBP/AUD را تشدید کند.
نتیجهگیری:
جفت ارز GBP/AUD با فشار فروش فزایندهای روبرو شده و فروشندگان به دنبال رساندن قیمت به حمایت کلیدی 1.91553 هستند. شکست زیر این سطح میتواند مسیر را برای کاهشهای بیشتر به سمت 1.90766 و 1.89292 هموار نماید. از سوی دیگر، هرگونه بازگشت باید مقاومت 1.97008 را پشت سر بگذارد تا سناریوی نزولی باطل شده و سیگنالی برای بازگشت احتمالی روند صادر شود.
سرمایهگذاران باید دادههای اقتصادی آینده از بریتانیا و استرالیا را به دقت زیر نظر داشته باشند، زیرا این گزارشها میتوانند جهت حرکت جفت ارز را شکل دهند. دادههای ضعیف PMI بریتانیا یا اظهارات انبساطی از سوی بانک مرکزی انگلیس میتواند کاهش پوند را تسریع بخشد، در حالی که دادههای قوی مسکن از استرالیا ممکن است به تقویت بیشتر AUD منجر گردد.