هدف فروشندگان NZD/USD به سوی اصلاح عمیق‌تر

مرور کلی بازار:

روز پنج‌شنبه، NZD/USD با فشار فروش جدیدی مواجه شد، زیرا دلار آمریکا به دلیل داده‌های قوی اقتصادی و عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه قدرت گرفت. گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد که در ماه سپتامبر 143,000 شغل جدید ایجاد شده، که انتظارات را برای داده‌های قوی‌تر اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه افزایش داد. همچنین، داده‌های قوی‌تر از حد انتظار در مورد فرصت‌های شغلی که اوایل هفته منتشر شده بود، احتمال کاهش سریع‌تر سیاست‌های پولی توسط فدرال رزرو را کاهش داد. بازار اکنون کاهش 50 واحد پایه نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه‌های نوامبر یا دسامبر را پیش‌بینی نموده، اما داده‌های قوی اشتغال ممکن است این انتظارات را به چالش بکشد و به دلار آمریکا کمک بیشتری کند.

در مقابل، دلار نیوزیلند به دلیل عدم تمایل به ریسک در بازارهای جهانی همچنان آسیب‌پذیر ماند. با پیش‌بینی‌های بیشتر برای حفظ سیاست‌های پولی سختگیرانه فدرال رزرو، تفاوت در سیاست‌های پولی بین ایالات متحده و نیوزیلند فشار بر NZD/USD را افزایش داده است.

تحلیل تکنیکال:

در بازه زمانی روزانه، NZD/USD وارد مرحله اصلاحی شده، پس از یک روند صعودی قابل توجه که از اواسط ژوئیه آغاز شد. پس از افزایش پیوسته، اکنون این جفت ارز نشانه‌هایی از ضعف را نشان می‌دهد، زیرا فروشندگان در تلاشند از بازگشت اخیر بهره‌مند شوند. این جفت ارز همچنان بالاتر از میانگین متحرک وزنی (WMA) خود قرار دارد، اما مومنتوم نزولی نوظهور نشان‌دهنده احتمال اصلاح عمیق‌تر است.

باندهای بولینگر در حال باریک شدن هستند که کاهش نوسانات را نشان می‌دهد و حرکت قیمت در حال نزدیک شدن به باند میانی است، که به معنای از دست دادن موقتی مومنتوم صعودی می‌باشد. حرکت پایدار زیر باند میانی می‌تواند آغاز یک بازگشت بزرگ‌تر را نشان دهد.

شاخص‌های مومنتوم این چشم‌انداز نزولی را تأیید می‌کنند. شاخص قدرت نسبی (RSI) به 51.34 کاهش یافته و نشان‌دهنده تغییر از شرایط صعودی به محدوده خنثی است. کاهش مداوم RSI می‌تواند به فشار فروش افزوده شود. علاوه بر این، MACD اخیراً به محدوده منفی وارد شده و خطوط آن در حال همگرا شدن هستند، که نشان‌دهنده احتمال نزول بیشتر در جلسات آتی است.

سطوح کلیدی فیبوناچی:

سطوح کلیدی فیبوناچی بینشی در مورد مناطق حمایتی احتمالی ارائه می‌دهند. اولین حمایت مهم در سطح 0.62175 قرار دارد و شکست زیر این سطح می‌تواند نزول را تسریع کرده و اهداف نزولی به سمت 0.61996 و 0.61739 را فعال کند. این سطوح نقاط کلیدی برای فروشندگان هستند و ممکن است به‌عنوان موانع در برابر کاهش بیشتر عمل نمایند. اگر مومنتوم نزولی همچنان ادامه یابد، این جفت ارز ممکن است در نهایت حمایت عمیق‌تری در 0.61257 را آزمایش نماید.

سناریوی جایگزین:

در صورتی که خریداران بتوانند از این سطوح حمایتی دفاع کنند و کنترل بازار را دوباره به دست بگیرند، امکان بازگشت وجود دارد. در این صورت، NZD/USD می‌تواند به سمت مقاومت کلیدی 0.62518 حرکت کند. شکست بالای این سطح می‌تواند اهداف صعودی بعدی در 0.63148 و 0.63779 را به چالش بکشد. حرکت قاطع بالاتر از 0.63779 سناریوی نزولی فعلی را باطل کرده و نشانه‌ای از بازگشت روند صعودی گسترده‌تر خواهد بود.

خلاصه‌ای از شاخص‌های تکنیکال:

RSI: در حال نزدیک شدن به محدوده خنثی، اما با تمایل به نزولی.

MACD: نزولی، با سیگنال‌های احتمال نزول بیشتر.

باندهای بولینگر: در حال باریک شدن، که کاهش نوسانات و احتمال اصلاح بیشتر را نشان می‌دهد.

مرور سطوح کلیدی:

• سطوح مقاومت:
  • مقاومت 1: 0.62518
  • مقاومت 2: 0.63148
  • مقاومت 3: 0.63779
• قیمت فعلی: 0.62400
• سطوح حمایت:
  • حمایت 1: 0.62175
  • حمایت 2: 0.61996
  • حمایت 3: 0.61739
  • حمایت 4: 0.61257

رویدادهای کلیدی برای توجه:

چندین گزارش اقتصادی در روز پنج‌شنبه منتشر خواهند شد که می‌توانند بر NZD/USD تأثیرگذار باشند. در ایالات متحده، تمرکز روی گزارش‌های هفتگی مطالبات بیکاری و شاخص PMI غیرتولیدی ISM خواهد بود که انتظار می‌رود بینشی از وضعیت اقتصادی آمریکا ارائه نمایند. گزارش قوی از بازار کار می‌تواند موضع دلار آمریکا را تقویت کرده و فشار بیشتری بر دلار نیوزیلند وارد کند.

در مقابل، اگر احساسات بازار به سمت پذیرش ریسک تغییر کند، دلار نیوزیلند ممکن است از بهبود اشتها برای ریسک سود ببرد و برخی از زیان‌های اخیر خود را جبران کند. اما تا زمانی که داده‌های اقتصادی ایالات متحده به شگفتی افزوده شوند، NZD/USD ممکن است برای بازگشت به روند صعودی با چالش مواجه شود.

نتیجه‌گیری:

جفت ارز NZD/USD با فشار فروش قوی مواجه شده، زیرا دلار آمریکا در حال تقویت است. فروشندگان به دنبال رسیدن به سطوح حمایتی کلیدی 0.62175 و 0.61996 هستند. شکست پایدار زیر این سطوح می‌تواند به کاهش‌های بیشتر به سمت 0.61739 و احتمالاً 0.61257 منجر شود. با این حال، شکستی بالای 0.62518 می‌تواند چشم‌انداز بازار را تغییر داده و راه را برای بهبود به سمت 0.63148 و بالاتر هموار کند.

معامله‌گران باید به داده‌های کلیدی اقتصادی ایالات متحده توجه داشته باشند، زیرا هرگونه شگفتی در گزارش‌های مطالبات بیکاری یا PMI غیرتولیدی ISM می‌تواند حرکت‌های قابل توجهی در این جفت ارز ایجاد نماید. مسیر پیش روی NZD/USD همچنان به تعادل میان انتظارات از سیاست فدرال رزرو و احساسات جهانی ریسک بستگی دارد.