کاهش AUD/USD با شکستن حمایت کلیدی

مرور بازار

روز سه‌شنبه، دلار استرالیا با فشار فروش قابل‌توجهی مواجه شد که این امر ناشی از کاهش قیمت سنگ آهن و داده‌های اقتصادی ناامیدکننده محلی بود که به کندی اقتصاد اشاره داشت. قیمت آتی سنگ آهن دالیان، که شاخص مهمی برای اقتصاد استرالیا محسوب می‌شود، روز سه‌شنبه بیش از 3٪ کاهش یافت، پس از اینکه روز دوشنبه 4٪ افت کرده بود. این کاهش شدید به دنبال گزارش‌های اقتصادی ضعیف از چین، بزرگترین شریک تجاری استرالیا و یکی از مصرف‌کنندگان اصلی کالاهای اساسی، رخ داد. از آنجایی که استرالیا یک کشور صادرکننده کالا است، کاهش قیمت سنگ آهن به طور مستقیم باعث تضعیف دلار استرالیا می‌شود. علاوه بر این، چشم‌انداز اقتصادی کمتر مطلوب نیز جذابیت دلار استرالیا را کاهش داده و به احساسات نزولی افزوده است.

تحلیل تکنیکال

در نمودار چهار ساعته، جفت‌ارز AUD/USD از اوایل آگوست در یک روند صعودی قرار داشت. با این حال، حرکات اخیر قیمت نشان می‌دهد که این روند صعودی به پایان رسیده است، زیرا فروشندگان کنترل بازار را به دست گرفته‌اند. پس از یک دوره تثبیت بین میانگین متحرک 100 و 34 دوره‌ای، این جفت‌ارز به زیر سطح حمایت کلیدی در 0.67511 سقوط کرد و به زیر میانگین متحرک 100 دوره‌ای رفت. این تغییر در مومنتوم نشان‌دهنده پتانسیل نزولی بیشتر است و اهداف بعدی فروشندگان در 0.67217، 0.67079 و 0.66785 قرار دارند. نوسانگرهای مومنتوم مانند MACD و RSI در ناحیه اشباع فروش قرار دارند که چشم‌انداز نزولی را تقویت می‌کنند و میانگین‌های متحرک نیز به سمت پایین همگرا شده‌اند که نشان‌دهنده افزایش فشار فروش است.

سناریوی جایگزین

با این حال، اگر خریداران موفق شوند کنترل را دوباره به دست بگیرند و قیمت را به بالای سطح حمایت شکسته شده 0.67511 بازگردانند، مقاومت در 0.67676 و مقاومت بالاتر در 0.67943 فعال خواهد شد. شکست پایدار بالای 0.67943 نشان‌دهنده بازگشت صعودی و احتمال از سرگیری روند صعودی خواهد بود.

سطوح کلیدی

• سطوح مقاومت:
  • مقاومت ۳: 0.67943
  • مقاومت ۲: 0.67676
  • مقاومت ۱: 0.67511
• قیمت فعلی: 0.67368
• سطوح حمایت:
  • حمایت ۱: 0.67393
  • حمایت ۲: 0.67217
  • حمایت ۳: 0.67079
  • حمایت ۴: 0.66785

رویدادهای کلیدی قابل توجه

داده‌های روز سه‌شنبه نشان داد که مخارج دولت اصلی‌ترین محرک رشد اقتصادی در سه‌ماهه گذشته بوده و 0.4 درصد به رشد افزوده است، در حالی که صادرات خالص تنها 0.2 درصد به رشد افزوده و کمتر از حد انتظار 0.6 درصد بوده است. به‌طور کلی، این گزارش نشان‌دهنده ریسک‌های نزولی برای گزارش آتی GDP است که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود و اقتصاددانان انتظار دارند رشد فصلی 0.3٪ را نشان دهد. نتیجه منفی یا کمتر از حد انتظار برای GDP می‌تواند به طور قابل توجهی انتظارات نرخ بهره را تحت تأثیر قرار دهد. بازارها در حال حاضر احتمال یک به سه برای کاهش نرخ بهره در نوامبر و احتمال 72٪ برای کاهش در دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند، زیرا تقریباً همه همتایان RBA انتظار می‌رود تا آن زمان نرخ‌های خود را کاهش دهند.

نتیجه‌گیری

دلار استرالیا به دلیل کاهش قیمت کالاها و کندی اقتصاد تحت فشار قرار دارد که این امر با داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار از چین و شاخص‌های اقتصادی داخلی تأیید شده است. وضعیت تکنیکال برای AUD/USD پس از شکست زیر سطوح حمایت کلیدی نزولی است و همگرایی شاخص‌های مومنتوم به نفع فروشندگان است. احتمال کاهش بیشتر وجود دارد مگر اینکه بازگشت صعودی قابل توجهی بالای 0.67943 رخ دهد. معامله‌گران باید گزارش GDP روز چهارشنبه را به دقت زیر نظر داشته باشند، زیرا این گزارش بینش بیشتری در مورد سلامت اقتصادی استرالیا ارائه می‌دهد و می‌تواند بر کاهش‌های آینده نرخ بهره توسط RBA تأثیر بگذارد. هرگونه شگفتی در این داده‌ها می‌تواند به طور قابل توجهی انتظارات بازار و جهت حرکت ارز را تغییر دهد.