تلاش فروشندگان AUD/JPY برای حفظ کنترل بازار

بررسی کلی بازار

ین ژاپن پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح خود در شش ماه اخیر در برابر دلار آمریکا در روز پنجشنبه معاملات کم نوسانی را تجربه می کند، اما در برابر ارزهای اقیانوسیه، از جمله دلار استرالیا، قدرت نسبی نشان داد. دلار استرالیا همچنان تحت تأثیر داده‌های اقتصادی ضعیف و تورم پایین قرار دارد و در کانالی نزولی در برابر ین معامله می‌شود که نشان‌دهنده احساسات کلی نزولی بازار است.

تحلیل تکنیکال

جفت‌ارز AUD/JPY در نمودار یک‌ساعته در محدوده یک کانال نزولی مشخص معامله می‌شود. علی‌رغم تلاش‌های موقت خریداران برای بازیابی، قیمت از سطح حمایت حیاتی ۹۸.۰۴۰ عبور کرده که نشان‌دهنده تسلط مداوم فروشندگان است. تا زمانی که سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر ادامه یابد، روند نزولی پابرجاست.

در حال حاضر، این جفت‌ارز به سطح گسترش ۱۶۱.۸٪ فیبوناچی از حرکت صعودی قبلی در ۹۷.۷۵۹ نزدیک می‌شود. شکست قاطع این حمایت کلیدی می‌تواند مسیر را برای کاهش‌های بیشتر به سمت مرز پایینی کانال، همپوشانی با سطح ۹۷.۵۸۵، هموار کند. نوسانگرهای مومنتوم، از جمله RSI و MACD، این روایت نزولی را تقویت می‌کنند و هر دو تأییدکننده حرکت نزولی هستند.

در مقابل، برای معکوس کردن روند، خریداران باید مقاومت ۹۸.۲۱۴ را بازپس بگیرند. عبور از این سطح می‌تواند تغییر جهت صعودی را تسهیل کند و هدف بعدی را در مقاومت اصلی ۹۸.۴۹۵ قرار دهد.

سطوح کلیدی مورد توجه

• مقاومت‌ها: ۹۸.۰۴۰، ۹۸.۲۱۴، ۹۸.۴۹۵
• حمایت‌ها: ۹۷.۹۱۶، ۹۷.۷۵۹، ۹۷.۵۸۵

عوامل بنیادین

داده‌های اقتصادی ژاپن همچنان در کانون توجه قرار دارد، به ویژه گزارش هزینه‌های خانوار که قرار است روز جمعه منتشر شود. این شاخص، که هزینه‌ها را با توجه به تورم تنظیم می‌کند، بینشی درباره تقاضای داخلی ارائه خواهد داد. کاهش کمتر از انتظار در هزینه‌ها می‌تواند از ین حمایت کند و نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری تقاضای خانوار علی‌رغم چالش‌های گسترده اقتصادی باشد. با این حال، حرکت‌های ین همچنان به شدت به گمانه‌زنی‌ها درباره مداخله احتمالی بانک مرکزی ژاپن حساس است.

برای دلار استرالیا، تورم پایین و شرایط اقتصادی ضعیف، فشار بر این ارز را حفظ کرده است، به‌ویژه در شرایطی که احساسات بازار به سمت ریسک‌گریزی حرکت می‌کند. هرگونه نشانه از تقویت مجدد ین یا وخامت بیشتر داده‌های اقتصادی استرالیا می‌تواند چشم‌انداز نزولی برای AUD/JPY را تشدید کند.

نتیجه‌گیری

جفت‌ارز AUD/JPY در یک روند نزولی باقی مانده و فروشندگان حمایت در سطح ۹۷.۷۵۹ را هدف قرار داده‌اند و احتمالاً کاهش‌ها را به سمت ۹۷.۵۸۵ ادامه خواهند داد. برای تغییر ساختار نزولی، خریداران باید سطح ۹۸.۲۱۴ را بشکنند تا احساسات بازار را تغییر داده و روند صعودی را آغاز کنند.