عقب‌نشینی AUD/NZD در پی تقویت دلار نیوزیلند با انتشار داده‌های قوی اشتغال

بررسی کلی بازار

روز چهارشنبه، دلار استرالیا بار دیگر تحت فشار قرار گرفت؛ این‌بار در برابر دلار نیوزیلند، چراکه انتشار داده‌های قوی‌تر از انتظار بازار کار نیوزیلند موجب افزایش تقاضا برای «کیوی» در بازارهای جهانی شد. سرمایه‌گذاران واکنشی مثبت به گزارش اشتغال نشان دادند؛ گزارشی که تاب‌آوری اقتصاد نیوزیلند را علی‌رغم موانع جهانی تأیید می‌کند. در همین حال، سیاست‌های انبساطی چین—به‌ویژه کاهش نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها (RRR)—حمایتی نسبی برای ارزهای کالامحور ایجاد کرد، هرچند دلار استرالیا به دلیل عوامل داخلی و تعدیل‌های موقعیتی پس از یک روند صعودی دوهفته‌ای، نتوانست با قدرت سایر ارزها همراه شود.

تحلیل تکنیکال

در نمودار چهارساعته، جفت‌ارز AUD/NZD وارد فاز اصلاحی شده است، چراکه نتوانسته روند صعودی پیشین خود را حفظ کند. شکست خط روند صعودی و افت قیمت به زیر آن، نشان‌دهنده کاهش موقت در مومنتوم خرید است. این جفت‌ارز اکنون در محدوده‌ای فشرده بین مقاومت ۱.۰۸۳۲۲ و حمایت کلیدی ۱.۰۷۸۰۳ در حال نوسان است، در حالی که تمایل کوتاه‌مدت بازار به سمت نزول متمایل شده است.

در صورت شکست قاطع سطح ۱.۰۷۸۰۳ توسط فروشندگان، سطوح حمایتی بعدی به‌ترتیب در ۱.۰۷۶۶۲، ۱.۰۷۵۸۸، ۱.۰۷۴۸۲ و نهایتاً ۱.۰۷۲۸۴ قرار دارند. شاخص‌های مومنتوم نیز فشار فروش فزاینده را تأیید می‌کنند؛ شاخص RSI از محدوده اشباع خرید عقب‌نشینی کرده و MACD نیز با گسترش میله‌های منفی، نشان‌دهنده ضعف در ساختار صعودی پیشین است.

با این حال، اگر خریداران بار دیگر ابتکار عمل را در دست گرفته و قیمت را به بالای مقاومت ۱.۰۸۳۲۲ بازگردانند، ساختار نزولی فعلی بی‌اعتبار شده و مسیر برای ادامه روند صعودی گشوده خواهد شد.

سطوح کلیدی تکنیکال

• مقاومت‌ها: ۱.۰۸۰۰۱، ۱.۰۸۳۲۲
• حمایت‌ها: ۱.۰۷۸۰۳، ۱.۰۷۶۶۲، ۱.۰۷۵۸۸، ۱.۰۷۴۸۲، ۱.۰۷۲۸۴

محرک‌های بنیادین

موج جدید صعودی کیوی عمدتاً تحت تأثیر گزارش مثبت بازار کار نیوزیلند شکل گرفته است؛ گزارشی که نشان‌دهنده بهبود اشتغال و احتمال کاهش انتظارات برای سیاست‌های انبساطی بیشتر از سوی بانک مرکزی نیوزیلند است. در سوی مقابل، توجه سرمایه‌گذاران همچنان معطوف به نتایج دور نخست مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین است؛ مذاکراتی که می‌تواند نوساناتی جدی در جفت‌ارزهای حساس به ریسک، نظیر AUD/NZD، ایجاد کند. افزون بر این، اقدام اخیر چین در کاهش RRR به‌عنوان نشانه‌ای از حمایت بیشتر اقتصادی تفسیر می‌شود که می‌تواند چشم‌انداز تجارت منطقه‌ای را بهبود بخشد.

جمع‌بندی

شکست سطح حمایتی ۱.۰۷۸۰۳ مسیر را برای نزول به سمت ۱.۰۷۴۸۲ و ۱.۰۷۲۸۴ هموار می‌سازد؛ در حالی که بازگشت به ساختار صعودی تنها در صورت عبور پایدار از ۱.۰۸۳۲۲ ممکن خواهد بود.