تسلط فروشندگان دلار استرالیا / دلار نیوزلند در پی شکست‌ حمایت های کلیدی

مرور کلی بازار

دلارهای استرالیا و نیوزیلند در روز دوشنبه تحت فشار نزولی قرار گرفتند، زیرا افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده، تقاضا برای دلار آمریکا را تقویت کرد. بازارها همچنان در حال بررسی احتمال سیاست‌های پولی تسهیلی ایالات متحده پس از تصمیم پیش‌روی فدرال رزرو هستند. در همین حال، داده‌های متناقض اقتصادی چین، که تأثیر مهمی بر ارزهای آنتیپودی دارد، نتوانست تسکینی برای این دو ارز فراهم کند و آن‌ها را همچنان در برابر عوامل خارجی آسیب‌پذیر نگه داشت.

تحلیل تکنیکال

در نمودار ۴ ساعته، جفت ارز AUD/NZD وارد فاز نزولی شده است، پس از آنکه فروشندگان با قاطعیت از حمایت کلیدی ۱.۱۰۲۳۲ عبور کردند. این حرکت، الگوی دو قله (Double-Top) را تکمیل کرد که نشانه‌ای واضح از بازگشت نزولی است. شکست این سطح کلیدی، کنترل بازار را به طور کامل در اختیار فروشندگان قرار داده و راه را برای کاهش‌های احتمالی به سمت سطح حمایت ۱.۱۰۰۸۸ هموار کرده است. ادامه این روند نزولی ممکن است قیمت را به ۱.۱۰۰۱۷ و در نهایت به ۱.۰۹۸۸۴ برساند.

تأیید نوسانگرها

شاخص‌های مومنتوم این احساس نزولی را تأیید می‌کنند. شاخص قدرت نسبی (RSI) به‌طور قاطع در محدوده منفی قرار دارد و فشار فروش مداوم را نشان می‌دهد. به همین ترتیب، شاخص MACD به منطقه نزولی وارد شده و احتمال ادامه حرکت نزولی را نشان می‌دهد. میانگین‌های متحرک نشان‌دهنده چشم‌انداز محتاطانه‌ای هستند، زیرا مومنتوم نزولی کوتاه‌مدت هرگونه تلاش برای بازیابی فوری را تحت‌الشعاع قرار داده است.

سناریوی جایگزین

با این حال، اگر خریداران قدرت خود را بازیابند و سطح از دست‌رفته ۱.۱۰۲۳۲ را بازپس گیرند، سناریوی دیگری رخ خواهد داد. در این صورت، سطوح مقاومت ۱.۱۰۳۶۵ و ۱.۱۰۵۸۰ وارد بازی می‌شوند. شکست بالاتر از این سطوح می‌تواند ساختار دو قله را بی‌اعتبار کند و به بازیابی صعودی منجر شود و روند نزولی فعلی را معکوس کند.

سطوح کلیدی

• سطوح مقاومت: ۱.۱۰۲۳۲، ۱.۱۰۳۶۵، ۱.۱۰۵۸۰
• سطوح حمایت: ۱.۱۰۰۸۸، ۱.۱۰۰۱۷، ۱.۰۹۸۸۴

رویدادهای کلیدی قابل پیگیری

با اینکه این هفته تقویم اقتصادی اقیانوسیه نسبتاً خلوت است، به‌روزرسانی‌های مهم مالی از سوی استرالیا و نیوزیلند می‌توانند حرکت این جفت ارز را تحت تأثیر قرار دهند. روز چهارشنبه، دولت استرالیا پیش‌بینی‌های به‌روزرسانی‌شده بودجه خود را منتشر می‌کند که انتظار می‌رود کسری‌های بزرگ‌تری را نشان دهد، که بخشی از آن به دلیل کاهش رشد اقتصادی چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری استرالیا است. در همین حال، دولت نیوزیلند روز سه‌شنبه گزارش مالی شش‌ماهه خود را منتشر می‌کند و داده‌های تولید ناخالص داخلی برای سه‌ماهه سوم در روز پنج‌شنبه ارائه خواهد شد. پیش‌بینی‌ها حاکی از یک انقباض است که فشار بیشتری بر دلار نیوزیلند وارد می‌کند.

نتیجه‌گیری

جفت ارز AUD/NZD پس از شکست سطح ۱.۱۰۲۳۲ همچنان تحت کنترل فروشندگان قرار دارد و سطوح حمایت پایین‌تر را هدف گرفته است. بازیابی صعودی به بازپس‌گیری این آستانه کلیدی و عبور از مقاومت‌های اصلی وابسته است، در حالی که تحولات مالی در استرالیا و نیوزیلند می‌توانند نوسانات میان‌هفته‌ای را شکل دهند.