تحلیل AUD/NZD: تلاش خریداران برای غلبه بر مقاومت دو هفته‌ای

18/11/2024

بررسی بازار

طی معاملات دوشنبه، ۱۸ نوامبر، جفت ارز AUD/NZD به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد و خریداران سعی در شکستن منطقه مقاومت دو هفته‌ای دارند. با اینکه هر دو کشور استرالیا و نیوزیلند صادرکننده کالا هستند، چشم‌انداز اقتصادی و سیاست‌های بانک مرکزی آنها به‌طور قابل‌توجهی متفاوت است. بانک مرکزی استرالیا (RBA) رویکردی تهاجمی‌تر در زمینه سیاست‌های انقباضی داشته، در حالی که بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) رویکردی محتاطانه‌تر اتخاذ کرده است. این تفاوت در سیاست‌های پولی موجب حمایت نسبی از دلار استرالیا در مقابل همتای نیوزیلندی خود شده است. با این حال، عدم‌قطعیت‌های اقتصادی جهانی و نوسانات احتمالی قیمت کالاها همچنان عواملی کلیدی هستند که می‌توانند در جلسات آتی بر این جفت‌ارز تأثیرگذار باشند.

تحلیل تکنیکال

در نمودار ساعتی، جفت ارز AUD/NZD موفق به شکست الگوی فشردگی قیمت در یک مثلث متقارن شده و قیمت اکنون بالاتر از میانگین‌های متحرک ۳۴ و ۱۰۰ دوره‌ای قرار گرفته است. این شکست صعودی به همراه تثبیت قیمت بالای میانگین‌های متحرک، دیدگاه صعودی اصلی را برای این جفت‌ارز تقویت می کند.

اولین شکست از مقاومت در سطح ۱.۱۰۴۴۶ مسیر را برای حرکت به‌سمت سطح مقاومت بعدی در ۱.۱۰۴۸۵ هموار نموده است، که با سطح فیبوناچی ۱۲۷.۲٪ همخوانی دارد. در صورت شکست این سطح، اهداف صعودی بعدی شامل سطوح فیبوناچی ۱۶۱.۸٪ در ۱.۱۰۵۳۴، ۲۰۰.۰٪ در ۱.۱۰۵۸۹ و ۲۴۱.۴٪ در ۱.۱۰۶۴۸ خواهند بود. این سطوح نشان‌دهنده تداوم مومنتوم صعودی در صورت ادامه تقویت خریداران هستند.

وضعیت اسیلاتورها

شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال حاضر در سطح ۶۶ قرار دارد که نشان‌دهنده علاقه قوی خریداران است، اما همچنین احتمال یک بازگشت کوتاه‌مدت را نیز به دلیل نزدیک شدن به شرایط اشباع خرید نشان می‌دهد. در همین حال، شاخص MACD در منطقه مثبت قرار دارد و فاصله قابل‌توجهی بین خط MACD و خط سیگنال آن وجود دارد. این وضعیت نشان‌دهنده مومنتوم قوی‌ای است که روند صعودی کنونی را تقویت کرده و تا زمانی که قیمت بالای سطح ۱.۱۰۴۴۶ باقی بماند، این سناریوی صعودی را حمایت می‌کند.

سناریوی جایگزین

در صورتی که این جفت‌ارز نتواند از سطح ۱.۱۰۵۳۴ عبور کند و فشار فروش افزایش یابد، ممکن است شاهد اصلاح قیمت به‌سمت حمایت در ۱.۱۰۳۹۱ (سطح فیبوناچی ۶۱.۸٪) باشیم. در صورت شکست پایدار این سطح، ممکن است حمایت در ۱.۱۰۳۰۳ به چالش کشیده شود. چنین حرکتی نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی و احتمال شروع یک اصلاح عمیق‌تر خواهد بود.

سطوح کلیدی حمایت و مقاومت

سطوح مقاومت:
- ۱.۱۰۴۸۵ (فیبوناچی ۱۲۷.۲٪)
- ۱.۱۰۵۳۴ (فیبوناچی ۱۶۱.۸٪)
- ۱.۱۰۵۸۹ (فیبوناچی ۲۰۰.۰٪)
- ۱.۱۰۶۴۸ (فیبوناچی ۲۴۱.۴٪)
سطوح حمایت:
- ۱.۱۰۴۴۶ (سطح شکست اخیر)
- ۱.۱۰۳۹۱ (فیبوناچی ۶۱.۸٪)
- ۱.۱۰۳۰۳ (آخرین کف قیمتی)

رویدادهای کلیدی برای پیگیری

چندین رویداد کلیدی در این هفته می‌توانند بر روند AUD/NZD تأثیرگذار باشند. روز سه‌شنبه، بانک مرکزی استرالیا (RBA) صورتجلسه آخرین نشست سیاست‌گذاری خود را منتشر خواهد کرد و سپس روز پنج‌شنبه سخنرانی میشل بولاک، رئیس RBA، برگزار خواهد شد. اگرچه احتمالاً این رویدادها تغییری در انتظارات کنونی بازار نسبت به نرخ‌های بهره ایجاد نخواهند کرد، اما می‌توانند دیدگاه‌هایی در مورد موضع آینده بانک مرکزی ارائه دهند. همچنین، سخنرانی معاون رئیس بانک مرکزی، کریستوفر کنت، درباره بازارهای مالی و سیاست‌های پولی در روز دوشنبه برنامه‌ریزی شده است. هرگونه اشاره به تداوم سیاست‌های انقباضی می‌تواند به حمایت از دلار استرالیا کمک کرده و افزایش این جفت‌ارز را گسترش دهد.

نتیجه‌گیری

جفت ارز AUD/NZD پس از شکست سطح مقاومت کلیدی و الگوی مثلث همچنان در منطقه صعودی قرار دارد. در صورت تداوم مومنتوم کنونی، اهداف بعدی در سطوح ۱.۱۰۴۸۵ و بالاتر تعیین شده‌اند. با این حال، با توجه به نزدیک شدن شاخص RSI به منطقه اشباع خرید، معامله‌گران باید مراقب بازگشت‌های احتمالی باشند،. شرکت‌کنندگان بازار با دقت به سخنرانی‌ها و اظهار نظرهای بانک مرکزی استرالیا گوش خواهند داد تا سرنخ‌های بیشتری از جهت‌گیری سیاست پولی به دست آورند.