برتری خریداران دلار استرالیا/دلار نیوزلند در غلبه بر یک مقاومت کلیدی
بررسی کلی بازار
در روز پنج‌شنبه، هر دو دلار استرالیا و نیوزیلند، با وجود افزایش قیمت‌های کامادیتی ها،به کاهش خود در برابر دلار امریکا ادامه دادند. این کاهش عمدتاً به تمرکز معامله‌گران بر افزایش بازده اوراق خزانه‌داری امریکا و انتظاراتی که ممکن است فدرال رزرو کاهش نرخ‌های بهره را در ماه دسامبر به تأخیر بیندازد، نسبت داده می‌شود. با این حال، دلار نیوزیلند فشار بیشتری نسبت به دلار استرالیا تجربه می کند، زیرا انتظار می‌رود بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) به دلیل چشم‌انداز اقتصادی ضعیف‌تر از حد انتظار، یک کاهش نرخ تهاجمی را در هفته آینده اجرا کند. در نتیجه، دلار استرالیا در برابر دلار نیوزیلند قوت گرفته و از موقعیت نسبتاً باثبات‌تری بهره‌مند شده است/.
تحلیل تکنیکال
در نمودار روزانه، جفت ارز دلار استرالیا/دلار نیوزیلند شروع به خروج از محدوده تثبیت یک‌ماهه کرده که به شکل یک الگوی مستطیلی ظاهر شده است. خریداران در حال حاضر مرز بالایی این محدوده تثبیت را به چالش کشیده‌اند، که نشان از احتمال ادامه روند صعودی بزرگتر دارد. سطح کلیدی 1.10895 به عنوان آستانه مهمی برای تأیید شکست عمل می‌کند. اگر قیمت بتواند این سطح را به طور قانع‌کننده‌ای بشکند، جفت ارز به سمت اولین مقاومت در 1.11149 حرکت خواهد کرد. در صورت تداوم مومنتوم صعودی، اهداف قیمتی بعدی در سطوح 1.11472 و نهایتاً 1.11828 قرار دارند.
اگر گاوها نتوانند از این مقاومت عبور کنند، احتمال ادامه رفتار تثبیتی در محدوده فعلی وجود دارد، که جفت ارز را به سمت حمایت فوری در 1.10539 و مرز پایین الگوی مستطیلی در 1.09962 هدایت می‌کند. کف این محدوده سپس به میان می‌آید و به عنوان حمایت کلیدی و یک فرصت خرید بالقوه عمل می‌کند، به شرطی که روند صعودی بزرگتر دست‌نخورده باقی بماند.
تأییدیه نوسانگرها
نوسانگرهای مومنتوم سناریوی صعودی را تأیید می‌کنند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال حاضر در سطحی صعودی قرار دارد بدون اینکه وارد محدوده اشباع خرید شود، که نشان می‌دهد فضای کافی برای افزایش بیشتر وجود دارد. در همین حال، شاخص مکدی (MACD) نیز مثبت است و هیستوگرام آن در حال گسترش است، که نشان از تقویت مومنتوم صعودی دارد. میانگین‌های متحرک نیز با سناریوی صعودی هم‌خوانی دارند—هر دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلند‌مدت در حال صعود هستند و قدرت خریداران را تأیید می‌کنند و احتمال تداوم افزایش‌ها را تقویت می‌کنند.
سناریوی جایگزین
در صورتی که قیمت نتواند سطح 1.10895 را بشکند، چشم‌انداز صعودی زیر سؤال می‌رود. عدم حفظ قیمت بالای مقاومت می‌تواند منجر به بازگشت به سمت حمایت در 1.10539 شود. در صورت افزایش فشار نزولی، سطح کلیدی 1.09962—که کف الگوی مستطیلی تثبیت است—هدف بعدی خواهد بود. حرکت پایدار زیر این حمایت ممکن است نشان‌دهنده تغییر به یک روند نزولی بزرگتر باشد و چشم‌انداز ادامه صعود را به چالش بکشد.
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
سطوح مقاومت:
- 1.11828: سطح هدف بالایی در صورت شتاب گرفتن روند صعودی.
- 1.11472: دومین هدف صعودی با تداوم مومنتوم.
- 1.11149: مقاومت فوری، اولین هدف پس از شکست.
- 1.10895: سطح کلیدی شکست؛ تأیید تعصب صعودی در صورت عبور.
سطوح حمایت:
- 1.10539: حمایت فوری در صورت ناکامی گاوها در عبور به بالا.
- 1.09962: سطح کلیدی که کف محدوده را نشان می‌دهد؛ حیاتی برای حفظ ساختار صعودی.
رویدادهای کلیدی قابل پیگیری
هفته آینده، همه نگاه‌ها به جلسه بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) خواهد بود، جایی که انتظارات برای کاهش نرخ بهره بالقوه بالا گرفته است و برخی حتی پیش‌بینی می‌کنند که کاهش جسورانه 75 واحد پایه رخ دهد. این انتظارات پس از هشدار خزانه‌داری مبنی بر اینکه بهبود اقتصادی مورد انتظار دولت ممکن است به تعویق بیفتد، تقویت شده است. این احساس دوویش احتمال کاهش نرخ تهاجمی‌تر را افزایش داده و بر دلار نیوزیلند فشار وارد کرده است. سرمایه‌گذاران باید به دقت این تحولات را زیر نظر بگیرند، زیرا هرگونه انحراف از انتظارات می‌تواند نوسانات قابل توجهی در جفت ارز دلار استرالیا/دلار نیوزیلند ایجاد کند.
نتیجه‌گیری
جفت ارز دلار استرالیا/دلار نیوزیلند به یک موضع صعودی تغییر کرده است و پس از هفته‌ها تثبیت، بالای سطوح کلیدی شکسته است. حرکت پایدار بالای سطح 1.10895 شکست را تأیید می‌کند و راه را برای سطوح مقاومت بالاتر هموار می‌سازد. همه نگاه‌ها به تصمیم آتی بانک مرکزی نیوزیلند است که می‌تواند این مومنتوم صعودی تازه به دست آمده را حمایت یا به چالش بکشد.
ما را بیابید
