فشار فروشندگاندلار استرالیا/دلار امریکا در پی داده‌های قوی اقتصادی امریکا

بررسی کلی بازار

دلار امریکا همچنان بر بازارهای جهانی مسلط است، به لطف داده‌های اقتصادی قوی شامل شاخص‌های مطلوب بازار کار، افزایش نرخ بهره و فشارهای تورمی پایدار. در مقابل، ارزهایی مانند دلار استرالیا به دلیل ضعف اقتصادی داخلی و چالش‌های خارجی دچار تضعیف شده‌اند. بازار کار ایالات متحده این هفته در کانون توجه قرار دارد، با انتشار گزارش اشتغال روز جمعه که می‌تواند وضوح بیشتری به مسیر سیاست‌های پولی فدرال رزرو ببخشد.

تحلیل تکنیکال

جفت‌ارز AUD/USD در نمودار دو ساعته الگوی نزولی واضحی را نشان می‌دهد، که با تکمیل یک الگوی دابل‌تاپ نزدیک به خط روند نزولی خود مشخص می‌شود. این تنظیم تکنیکال فشار فروش را تشدید کرده و به شکست قاطع زیر سطح حمایتی کلیدی 0.62342 منجر شده است. در حال حاضر، این جفت‌ارز در سطح 0.62177 معامله می‌شود و فروشندگان به دنبال دستیابی به حمایت بعدی در 0.62011 هستند.

در صورت ادامه یافتن مومنتوم نزولی و شکست سطح 0.62011، اهداف بعدی نزولی در 0.61806 و حتی سطوح پایین‌تر قرار خواهند داشت. باندهای بولینگر فعالیت مداوم فروش را تأیید می‌کنند، زیرا قیمت‌ها در نزدیکی باند پایینی نوسان دارند که نشان‌دهنده فشار قوی فروش است. شاخص‌های مومنتوم مانند RSI و MACD نیز با این چشم‌انداز نزولی همسو هستند. RSI در محدوده منفی باقی مانده و قدرت فزاینده فروش را تأیید می‌کند، در حالی که هیستوگرام MACD افزایش واگرایی نزولی را نشان می‌دهد که پتانسیل کاهش بیشتر را تقویت می‌کند.

از سوی دیگر، برای اینکه خریداران بتوانند کنترل بازار را بازپس بگیرند، باید قیمت را دوباره به بالای سطح مقاومتی 0.62342 برگردانند که نشان‌دهنده یک مانع روانی و تکنیکال کلیدی است. در صورت موفقیت، این حرکت می‌تواند مومنتوم را تغییر داده و مسیر را برای آزمایش سطوح مقاومتی بالاتر در 0.62547 و 0.62878 باز کند.

دیدگاه‌های بنیادی

چالش‌های دلار استرالیا فراتر از فشارهای تکنیکال است. در سال گذشته، این ارز در برابر دلار آمریکا 9.2 درصد تضعیف شده است که نشان‌دهنده ضعف بنیادهای اقتصادی استرالیا است. داده‌های تورمی که اخیراً منتشر شده، رشد محدودی را در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نوامبر نشان داده و کاهش تورم هسته‌ای را تایید می‌کند. این روند احتمال اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی توسط بانک مرکزی استرالیا را افزایش داده و ممکن است نرخ بهره را در ماه‌های آینده کاهش دهد.

در مقابل، چشم‌انداز اقتصادی آمریکا کاملاً متفاوت است. داده‌های اخیر روایتی از یک اقتصاد مقاوم را تقویت کرده‌اند، به‌ویژه در بازار کار که همچنان فراتر از انتظارات عمل می‌کند. سرمایه‌گذاران با دقت گزارش‌های بازار کار ایالات متحده و صورتجلسه نشست فدرال رزرو را که برای انتشار در اواخر این هفته برنامه‌ریزی شده‌اند، زیر نظر دارند. این داده‌ها می‌توانند مسیر سیاست پولی فدرال رزرو و در نتیجه روند دلار آمریکا را بیشتر تحت تأثیر قرار دهند.

سطوح کلیدی مورد توجه

• مقاومت‌ها: 0.62342، 0.62547، 0.62878
• حمایت‌ها: 0.62011، 0.61806

چشم‌انداز و نتیجه‌گیری

جفت‌ارز AUD/USD به وضوح در قلمرو نزولی قرار دارد و فروشندگان به دنبال سطوح پایین‌تر در پی داده‌های قوی اقتصادی آمریکا و بنیادهای ضعیف اقتصادی استرالیا هستند. شکست مداوم زیر سطح 0.62011 می‌تواند مسیر را برای کاهش‌های بیشتر باز کند، در حالی که بازگشت به بالای 0.62342 نشان‌دهنده یک بهبود بالقوه خواهد بود. شرکت‌کنندگان بازار باید با دقت داده‌های بازار کار آمریکا و صورتجلسه فدرال رزرو را برای سرنخ‌های بیشتر در مورد جهت‌گیری کوتاه‌مدت قیمت دنبال کنند.