تمدید فشار نزولی بردلار استرالیا / دلار امریکا با شکست یک حمایت کلیدی

مرور کلی بازار

دلار استرالیا (AUD) همچنان تحت فشار فروش در برابر دلار آمریکا (USD) قرار دارد، زیرا تقاضای قوی برای دلار آمریکا پیش از انتشار گزارش بسیار مورد انتظار تورم ایالات متحده، ادامه یافته است. این گزارش که برای انتشار در اواخر امروز برنامه‌ریزی شده، اطلاعاتی حیاتی در مورد سرعت احتمالی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و تصمیم‌گیری آن در نشست سیاست‌گذاری هفته آینده ارائه خواهد داد. قدرت دلار آمریکا فشار فروش بر جفت‌ارز AUD/USD را تشدید کرده و روند نزولی آغاز شده از اوایل دسامبر را سرعت بخشیده است.

علاوه بر این، شرکت‌کنندگان بازار به دقت تحولات چین را رصد می‌کنند، جایی که کنفرانس کار اقتصادی مرکزی در حال برگزاری است. انتظارات از سیاست‌های تسهیلی برای حمایت از رشد ممکن است بر یوان تأثیر منفی بگذارد و به‌طور غیرمستقیم احساسات مرتبط با دلار استرالیا را به دلیل روابط تجاری این کشور با چین تحت‌الشعاع قرار دهد.

تحلیل تکنیکال

در نمودار چهار ساعته، جفت‌ارز AUD/USD با قاطعیت سطح حمایت قبلی خود در ۰.۶۳۷۲۴ را شکسته و مسیر نزولی خود را ادامه داده است. شکست این سطح کلیدی، جفت‌ارز را به نزدیکی حمایت فوری در ۰.۶۳۴۵۶ رسانده و نشان‌دهنده تسلط مداوم فروشندگان است.

تاییدیه نوسانگرها

شاخص‌های مومنتوم چشم‌انداز نزولی را تأیید می‌کنند. شاخص قدرت نسبی (RSI) به‌طور قاطع در محدوده منفی قرار دارد و نشان‌دهنده فشار فروش پایدار است. در همین حال، شاخص میانگین متحرک همگرا واگرا (MACD) خطوط منفی بازشونده‌ای را نشان می‌دهد که حاکی از افزایش قدرت مومنتوم نزولی است.

اهداف کلیدی نزولی بعدی در ۰.۶۳۱۱۴ و ۰.۶۲۷۳۷ قرار دارند، سطوحی که با بازگشت‌های فیبوناچی و واکنش‌های قیمتی قبلی همخوانی دارند. حرکت پایدار به زیر این آستانه‌ها می‌تواند راه را برای کاهش‌های بیشتر باز کند، به‌ویژه اگر شرایط کلان اقتصادی همچنان به نفع قدرت دلار آمریکا باشد.

سناریوی جایگزین

با این حال، سناریوی بازگشتی را نمی‌توان نادیده گرفت. اگر خریداران کنترل بازار را به دست بگیرند و جفت‌ارز را به بالای مقاومت در ۰.۶۴۱۰۱ برسانند، آزمایش اوج اخیر در ۰.۶۴۷۱۱ محتمل خواهد شد. شکست واضح بالاتر از این سطح می‌تواند روند نزولی فعلی را باطل کرده و نشانه‌ای از تغییر به سمت احساسات صعودی باشد.

سطوح کلیدی

• سطوح مقاومت: ۰.۶۳۷۲۴، ۰.۶۴۱۰۱، ۰.۶۴۷۱۱
• سطوح حمایت: ۰.۶۳۴۵۶، ۰.۶۳۱۱۴، ۰.۶۲۷۳۷

رویدادهای کلیدی

انتشار داده‌های تورم ایالات متحده نقطه تمرکز اصلی بازارها است. تورم سالانه برای نوامبر پیش‌بینی می‌شود به ۲.۷ درصد افزایش یابد، در مقایسه با ۲.۶ درصد در ماه قبل، با افزایش ماهانه ۰.۳ درصد. تورم اصلی که قیمت مواد غذایی و انرژی را نادیده می‌گیرد، انتظار می‌رود در ۳.۳ درصد سالانه ثابت بماند و همچنین افزایش ۰.۳ درصدی ماهانه را منعکس کند. ارقام تورمی قوی‌تر از انتظار می‌تواند انتظارات از موضع سختگیرانه طولانی‌مدت فدرال رزرو را تقویت کرده و از دلار آمریکا بیشتر حمایت کند.

به موازات آن، تحولات کنفرانس اقتصادی چین می‌تواند بر احساسات ریسک جهانی تأثیر بگذارد. اگر دولت تدابیر محرک اقتصادی بیشتری را اعلام کند، ممکن است بر یوان تأثیر منفی گذاشته و احساسات مرتبط با دلار استرالیا را به دلیل پیوندهای اقتصادی بین این دو کشور تضعیف کند.

نتیجه‌گیری

جفت‌ارز AUD/USD در یک روند نزولی آشکار باقی مانده و به‌عنوان هدف بعدی، حمایت کلیدی در ۰.۶۳۱۱۴ و ۰.۶۲۷۳۷ را هدف قرار داده است. شکستن بالای ۰.۶۴۱۰۱ می‌تواند روند نزولی را به چالش بکشد و مسیر بازگشت را فراهم کند. داده‌های تورم ایالات متحده و تحولات اقتصادی چین نقش مهمی در تعیین مسیر این جفت‌ارز در کوتاه‌مدت خواهند داشت.