فشار بر جفت ارز دلار استرالیا/دلار امریکا به دلیل نگرانی‌های تجاری جهانی

بررسی کلی بازار

جفت ارز دلار استرالیا/دلار امریکا تحت فشار نزولی قرار گرفته است، که ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی اخیر می‌باشد. اعلامیه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، مبنی بر اعمال تعرفه 10 درصدی بر کالاهای چینی، همراه با تعرفه 25 درصدی بر واردات از مکزیک و کانادا، تنش‌های تجاری جهانی را تشدید کرده است. این تشدید تنش‌ها منجر به افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند دلار امریکا شده و در نتیجه فشار بر دلار استرالیا (AUD) در برابر دلار امریکا را افزایش داده است.

علاوه بر این، ارتباطات اخیر از سوی بانک مرکزی استرالیا (RBA) نشان از رویکرد محتاطانه‌ای در سیاست پولی دارد. علی‌رغم کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) به 2.1 درصد در سپتامبر و کاهش تورم سالانه به 2.8 درصد در سه ماهه سوم، بانک مرکزی استرالیا تأکید کرده است که یک فصل مثبت از داده‌ها برای توجیه هرگونه کاهش نرخ بهره کافی نیست. این رویکرد محافظه‌کارانه، همراه با چشم‌انداز ضعیف جهانی، احساسات پیرامون جفت ارز AUD/USD را بیشتر تضعیف کرده است.

تحلیل تکنیکال

در نمودار 4 ساعته، جفت ارز AUD/USD همچنان به روند نزولی خود ادامه می‌دهد. این جفت ارز تلاش کرد تا بازیابی کند اما با مقاومت در باند میانی بولینگر و میانگین متحرک وزنی 100 دوره‌ای (WMA) روبرو شد و در نهایت نتوانست از آن عبور کند. پس از این رد شدن، قیمت به زیر سطح فیبوناچی 100٪ در 0.64712 سقوط کرد که تأییدکننده کنترل فروشندگان است. لمس اخیر مقاومت فیبوناچی 61.8٪ در 0.65011 و ناتوانی در عبور از آن نشان‌دهنده ضعف مداوم خریداران است.

قیمت فعلی در حدود 0.64800 قرار دارد، در حالی که باندهای بولینگر به انقباض اشاره می‌کنند که نشانگر کاهش نوسانات اخیر است. قیمت به سمت باند پایین بولینگر حرکت کرده که اکنون به سمت پایین گسترش یافته و نشان‌دهنده فشار فروش شدید و پتانسیل افزایش نوسانات است.

میانگین متحرک وزنی 100 دوره‌ای به عنوان یک مقاومت مهم بالای قیمت فعلی عمل می‌کند و احتمالاً نقش کلیدی در مهار هرگونه حرکت صعودی خواهد داشت. در صورت ادامه فشار فروش و شکست سطح حمایت 0.64712، حرکت نزولی می‌تواند به سطوح حمایت بعدی گسترش یابد: فیبوناچی 127.2٪ در 0.64499، 141.4٪ در 0.64387، و سطح فیبوناچی 161.8٪ در 0.64227. مومنتوم نزولی مداوم می‌تواند قیمت را به سمت سطح گسترش فیبوناچی 200٪ پایین‌تر سوق دهد.

نوسانگرهای مومنتوم

شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال حاضر در 43.74 قرار دارد که زیر سطح خنثی 50 است و نشان از فشار فروش و برتری خرس‌ها دارد. با اینکه RSI به حمایت احتمالی در نزدیکی سطح 40 نزدیک می‌شود، هیچ مومنتوم خرید قابل توجهی در حال حاضر مشاهده نمی‌شود. به‌طور مشابه، شاخص مکدی (MACD) در منطقه منفی قرار دارد و هر دو خط MACD و سیگنال رو به پایین حرکت می‌کنند. هیستوگرام نیز به طور عمده بدون تغییر باقی مانده که نشان از مومنتوم ضعیف و تأکید بر تسلط فروشندگان دارد.

سناریوی جایگزین

سناریوی بازگشتی صعودی نیازمند شکستی پایدار بالای سطح مقاومت فیبوناچی 61.8٪ در 0.65011 است. اگر قیمت موفق به عبور از این مانع شود، حرکت به سمت مقاومت بالاتر در 0.65496 ممکن خواهد بود. غلبه بر این مقاومت می‌تواند نشانگر تغییر به روند صعودی باشد.

سطوح کلیدی حمایت و مقاومت

• مقاومت 2: 0.65496
• مقاومت 1: 0.65011
• قیمت فعلی: 0.64800
• حمایت 1: 0.64712
• حمایت 2: 0.64499
• حمایت 3: 0.64387
• حمایت 4: 0.64227

رویدادهای کلیدی قابل پیگیری

روز سه‌شنبه، 26 نوامبر، چندین رویداد اقتصادی مهم از ایالات متحده بر جفت ارز AUD/USD تأثیر خواهد گذاشت. یکی از این داده‌ها شاخص اعتماد مصرف‌کننده است که پیش‌بینی می‌شود به 111.8 برسد که نسبت به رقم قبلی 108.7 بهبود یافته است. اگر این خوش‌بینی محقق شود، می‌تواند دلار امریکا را بیشتر تقویت کند. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود فروش خانه‌های جدید 4.1٪ افزایش یابد که نشان از بهبود بخش مسکن و رشد اقتصادی قوی‌تر در ایالات متحده دارد.

علاوه بر این، صورتجلسه نشست کمیته بازار باز فدرال (FOMC) نیز برای انتشار برنامه‌ریزی شده است که می‌تواند بینش‌هایی در مورد مسیر آینده سیاست پولی ایالات متحده ارائه دهد. هرگونه نشانه‌ای از تداوم سخت‌گیری می‌تواند فشار بیشتری بر دلار استرالیا وارد کرده و دلار امریکا را تقویت کند و در نتیجه AUD/USD را به سطوح پایین‌تر بکشاند.

نتیجه‌گیری

روند نزولی برای جفت ارز AUD/USD همچنان برقرار است مگر اینکه این جفت ارز بتواند بالای سطح 0.65011 باقی بماند. فشار نزولی مداوم احتمال آزمایش سطوح فیبوناچی پایین‌تر را افزایش می‌دهد، در حالی که مومنتوم ضعیف در نوسانگرها نشانگر کمبود علاقه خریداران است. مسیر پیش روی AUD/USD احتمالاً تحت تأثیر داده‌های اقتصادی ایالات متحده و صورتجلسه FOMC خواهد بود که هرگونه نشانه‌های سخت‌گیرانه می‌تواند حرکت نزولی را تشدید کند.