دلار استرالیا/امریکا بالای سطح ۰.۶۶۶ تثبیت شد؛ نگاه‌ها به گزارش اشتغال و نشست فدرال

مرور بازار

دلار استرالیا با وجود انتشار داده‌های متناقض از چین (خرده‌فروشی و تولید صنعتی ضعیف‌تر و کاهش قیمت مسکن)، در شرایطی که چنین داده‌هایی معمولاً فشار بر دارایی‌های پرریسک ایجاد می‌کند، توانسته در برابر دلار امریکا پایدار بماند و حتی کمی تقویت شود. معامله‌گران فعلاً به توقف حرکت صعودی دلار امریکا پیش از یک هفته شلوغ داده‌ای و سیاست‌گذاری (خرده‌فروشی، بخش مسکن و نشست فدرال رزرو) تکیه کرده‌اند.

در سطح داخلی، تمرکز بر گزارش اشتغال استرالیا در روز پنجشنبه (انتظار رشد ۲۱ هزار شغل و نرخ بیکاری ۴.۲٪) و سخنرانی بانک مرکزی در روز چهارشنبه است. در مجموع، هرچند چین عاملی منفی برای دلار استرالیا است، اما توقف موقت دلار امریکا و ریسک‌های داده‌ای داخلی مانع از افت جدی AUD/USD شده‌اند.

تحلیل تکنیکال (نمودار ۴ ساعته)

شرایط فعلی و سناریوی اصلی

قیمت در کانال صعودی حرکت می‌کند و پس از لمس سطح فیبوناچی ۶۱.۸٪ در ۰.۶۶۵۳۸ دوباره به سمت بالا بازگشته و می کوشد تا پیوت آخرین سقف در ۰.۶۶۶۸۴ را پس بگیرد. کندل‌ها بالای باند میانی بولینگر (۲۰-SMA) و روی خط روند تندتر قرار دارند، در حالی که خط روند صعودی اصلی از اواخر آگوست همچنان حمایت کلیدی است. تثبیت بالای ۰.۶۶۶۸ ادامه روند صعودی را فعال نگه می‌دارد و اهداف بعدی را در ۰.۶۶۷۸۸ (۱۲۷.۲٪ فیبوناچی)، ۰.۶۶۹۱۹ (۱۶۱.۸٪) و ۰.۶۷۰۶۵ (۲۰۰٪) قرار می‌دهد.

اسیلاتورها

• MACD در نزدیکی محور صفر بالای خط سیگنال قرار گرفته است—نشانه بازگشت مومنتوم پس از یک اصلاح سطحی.
• MFI در محدوده ۵۴ قرار دارد: خریداران در حال تقویت جایگاه خود هستند اما شرایط اشباع خرید مشاهده نمی‌شود.
• OBV پس از افت اوایل سپتامبر تثبیت شده است، که نشان‌دهنده بازگشت خریداران در کف‌هاست.

سطوح کلیدی

• حمایت‌ها: ۰.۶۶۵۳۸ (فیب ۶۱.۸٪)، ۰.۶۶۳۰۳ (ابطال حرکت جاری)، سپس محدوده ۰.۶۵۹۰–۰.۶۵۸۰ همراه با میانگین متحرک ۱۰۰ هفتگی.
• مقاومت‌ها: ۰.۶۶۶۸۴ (آخرین سقف)، ۰.۶۶۷۸۸ (۱۲۷.۲٪)، ۰.۶۶۹۱۹ (۱۶۱.۸٪)، ۰.۶۷۰۶۵ (۲۰۰٪).

سناریوی جایگزین (احتمال کمتر)

اگر قیمت در زیر ۰.۶۶۵۳۸ بسته شود، نشانه شکست در عبور از مقاومت خواهد بود. در این صورت، فروشندگان می‌توانند جفت‌ارز را به سمت ۰.۶۶۳۰۳ هدایت کنند. از دست رفتن این سطح، مسیر را به سمت خط روند‌های حمایتی و میانگین متحرک ۱۰۰ هفتگی در محدوده ۰.۶۵۸۰ باز می‌کند و ساختار کلی بازار را خنثی خواهد کرد.

چشم‌انداز بنیادی

• چین: داده‌های ضعیف‌تر از مصرف و تولید همراه با افت مداوم قیمت مسکن، معمولاً به ضرر دلار استرالیا است.
• استرالیا: سخنرانی بانک مرکزی (چهارشنبه) و گزارش اشتغال (پنجشنبه) تعیین‌کننده خواهند بود. رشد قوی اشتغال یا ثبات در نرخ مشارکت می‌تواند از دلار استرالیا حمایت کند و چشم‌انداز «نرخ‌های بالاتر برای مدت طولانی‌تر» را تقویت نماید؛ داده‌های ضعیف‌تر برعکس عمل خواهند کرد.
• ایالات متحده: داده‌های خرده‌فروشی و تولید صنعتی (سه‌شنبه) تصویر دقیقی از رشد ارائه می‌دهند، پیش از نشست فدرال رزرو هفته آینده که بازارها عمدتاً کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای را قیمت‌گذاری کرده‌اند. تقاضای ضعیف‌تر در امریکا به ضرر دلار تمام می‌شود و به نفع اهداف صعودی AUD/USD است؛ داده‌های قوی‌تر یا پیام‌های تندروانه از سوی فدرال رزرو، دلار را تقویت کرده و حمایت‌های ۰.۶۶۵–۰.۶۶۳ را در معرض آزمایش قرار می‌دهند.

جمع‌بندی معاملاتی

تمایل کوتاه‌مدت همچنان صعودی است مادامی‌که AUD/USD بالای ۰.۶۶۶۸ باقی بماند. عبور و تثبیت بالای ۰.۶۶۸۰ راه را به سمت ۰.۶۶۹۲/۰.۶۷۰۷ باز می‌کند. شکست پایدار زیر ۰.۶۶۵۴ ریسک عقب‌نشینی عمیق‌تر به سمت ۰.۶۶۳۰ و حتی ۰.۶۵۸۰ را افزایش می‌دهد.

• اشتراک‌گذاری