تقویت EUR/GBP در پی خوشبینی منطقه یورو و دادههای متناقض بریتانیا
- تحلیل بازار
- جفت ارزها
بررسی کلی بازار
جفت ارز EUR/GBP در معاملات دوشنبه تلاش می کند روند افزایشی خود را ادامه دهد و این حرکت تحت تاثیر افزایش خوشبینی نسبت به اقتصاد منطقه یورو و فضای احتیاطی پیرامون پوند بریتانیا است.
منطقه یورو با بهرهگیری از تراز تجاری مطلوب و انتظارات مثبت برای شاخص های خردهفروشی تقویت میشود، در حالی که سرمایهگذاران در آستانه سخنرانی امشب اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی انگلستان، با احتیاط به بازار پوند نگاه میکنند. نگرانیها درباره ثبات بازار مسکن انگلستان و نرخهای بالای وام مسکن، همراه با دادههای اقتصادی متناقض، مانع از صعود بیشتر پوند شده است.
بازارها همچنین تحولات ناشی از دادههای تجاری چین و مذاکرات سیاستی اروپا را به دقت دنبال میکنند. نشست امروز یوروگروپ بر تمرکز بازار بر مقاومت اقتصادی منطقه یورو افزوده است. فضای ریسکپذیری در بازارهای جهانی—بهویژه با حمایت صادرات قوی و فروش خردهفروشی در مناطق کلیدی—موجب تقویت بیشتر یورو شده است.
تحلیل تکنیکال
نمودار یکساعته EUR/GBP روند صعودی پایدار را نشان میدهد، به طوری که جفت ارز اخیراً از سطح ۶۱.۸ درصد اصلاحی فیبوناچی در ۰.۸۶۱۴۸ عبور کرده است. در حال حاضر قیمت در حال آزمون مقاومت نزدیک به آخرین سقف قیمتی در ۰.۸۶۶۴۳ است و باندهای بولینگر کمی گسترش یافتهاند که احتمال افزایش نوسانات را پس از یک دوره معاملات رنج تقویت میکند.
بازار در روند صعودی قرار دارد و تشکیل سقفها و کفهای بالاتر از ابتدای جولای این روند را تایید میکند. قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰ دورهای معامله میشود که نقش حمایت پویا را ایفا می نماید. حرکت صعودی فعلی نشان میدهد که کنترل بازار کوتاهمدت در اختیار خریداران است.
سطوح کلیدی:
- مقاومت فوری: ۰.۸۶۶۴۳ (۱۰۰٪ اصلاحی فیبوناچی)
- مقاومتهای بعدی: ۰.۸۶۷۰۰ (۱۲۷.۲٪ فیبوناچی)، ۰.۸۶۷۳۰ (۱۴۱.۴٪ فیبوناچی)، ۰.۸۶۷۷۳ (۱۶۱.۸٪ فیبوناچی)
- حمایتها: ۰.۸۶۱۴۸ (۶۱.۸٪ اصلاحی فیبوناچی)، ۰.۸۶۰۸۹ (کف نوسانی اخیر)
اسیلاتورها:
- RSI در محدوده ۶۷ قرار دارد که مومنتوم صعودی را تأیید میکند اما به ناحیه اشباع خرید نزدیک میشود.
- MACD نشانههایی از کراس صعودی دارد و از حرکت افزایشی قیمت حمایت میکند.
- اسیلاتور استوکاستیک بالای ۸۰ است؛ این وضعیت اگرچه نشانه اشباع خرید است، اما در روندهای قوی میتواند مدت طولانی حفظ شود.
سناریوی جایگزین:
اگر قیمت نتواند بالاتر از حمایت ۶۱.۸ درصد فیبوناچی در ۰.۸۶۱۴۸ باقی بماند، انتظار اصلاح عمیقتر تا کف اخیر در ۰.۸۶۰۸۹ وجود دارد. این وضعیت میتواند نشانه برداشت سود موقت یا تغییر احساسات بازار باشد و احتمالاً پیش از حرکت جهتدار بعدی، موجب ورود بازار به فاز تثبیت شود.
محرکهای بنیادی
منطقه یورو:
تراز تجاری منطقه یورو در ماه ژوئن مازاد قابل توجهی را نشان میدهد (۱۱۴.۷۷ میلیارد دلار در مقابل پیشبینی ۱۱۳.۲۰ میلیارد دلار) که تابآوری اقتصادی منطقه را تقویت میکند.
پیشبینی میشود شاخص خردهفروشی ماهانه کمی منفی باشد (۰.۷۰%-)، اما رشد سالانه مثبت در ۱.۸۰% باقی بماند که نشانه قدرت مصرفکنندگان است.
نشست یوروگروپ و سایر انتشارهای اقتصاد کلان این هفته میتوانند سرنخهایی درباره هماهنگی سیاستها و روند بهبود اقتصادی ارائه دهند و احتمالاً از تقویت یورو حمایت کنند. سخنرانی مقامات بانک مرکزی اروپا مانند لین و د گیندوس نیز به دقت برای دریافت نشانههای سیاست پولی رصد میشود.
بریتانیا:
دادههای اخیر شاخص قیمت مسکن هلیفکس نشان میدهد رشد سالانه قیمت مسکن با ۲.۵۰% مثبت است اما رشد ماهانه تقریباً ثابت است که میتواند بیانگر فشار کوتاه مدت بر بازار ملک باشد.
نرخ وام مسکن در محدوده بالا (نزدیک ۷ درصد) باقی مانده که میتواند بر تقاضا برای مسکن و احساس کلی اقتصاد تأثیر منفی بگذارد.
تمرکز بازار امروز بر سخنرانی اندرو بیلی است تا شاید موضع بانک مرکزی انگلستان درباره فشارهای تورمی و عدم قطعیت اقتصادی روشنتر شود. روند دادههای بازار مسکن و نرخهای وام مسکن نیز همچنان اهمیت دارند، چراکه مستقیماً بر مصرف و قدرت استقراض خانوارها اثرگذار هستند.
با توجه به سیگنالهای متناقض، چشمانداز بنیادی نشاندهنده تقویت متوسط یورو در کوتاهمدت است که البته با چالشهای اقتصادی بریتانیا تعدیل میشود. تعادل دادهها و سیگنالهای سیاستی برای جهتگیری پایدار بازار بسیار حیاتی است.
