تلاش خریداران نفت برای تغییر روند نزولی یک‌ماهه

بررسی کلی بازار

قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه افزایش یافت، زیرا معامله‌گران تأثیرات احتمالی اختلال در عرضه ایالات متحده و روسیه را ارزیابی کردند. در همین حال، عدم اطمینان در مذاکرات صلح اوکراین موجب احتیاط در بازار شده است. نفت برنت به بالاترین سطح یک هفته‌ای خود رسید که نشان‌دهنده تغییر در پویایی بازار است. با این حال، معامله‌گران همچنان در انتظار شفافیت بیشتر در شرایط عرضه جهانی و گزارش‌های آتی ذخایر نفت هستند.

تحلیل تکنیکال

نفت برنت در نمودار چهار ساعته نشانه‌هایی از کاهش شتاب نزولی را نشان می‌دهد، زیرا خریداران به بازار بازگشته و قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. شکست سطح مقاومتی ۷۶.۵۱۹ دلار حاکی از تغییر احتمالی در احساسات بازار است و نفت تلاش می‌کند تا از روند نزولی یک‌ماهه خود بازیابی شود.

در حال حاضر، قیمت‌ها به سطح مقاومت فوری ۷۶.۹۵۹ دلار نزدیک می‌شوند. عبور موفق از این سطح می‌تواند راه را برای یک صعود به سمت ۷۷.۶۲۲ دلار و ۷۸.۱۳۸ دلار باز کند که با سطوح کلیدی فیبوناچی هم‌راستا هستند. در صورت تداوم مومنتوم صعودی، هدف بلندمدت ۷۹.۲۴۱ دلار نیز ممکن است در دسترس قرار گیرد.

اندیکاتورهای مومنتوم از تلاش برای بازیابی قیمت حمایت می‌کنند، زیرا شاخص قدرت نسبی (RSI) در منطقه مثبت باقی مانده و هیستوگرام‌های MACD نیز روندی صعودی را نشان می‌دهند که تأیید‌کننده افزایش فشار خرید است.

با این حال، در صورت ناتوانی قیمت در حفظ دستاوردهای خود بالاتر از خط روند شکسته‌شده، فشار فروش می‌تواند مجدداً افزایش یابد و سطوح حمایتی ۷۵.۹۰۱ دلار و ۷۴.۹۰۰ دلار نقش کلیدی ایفا خواهند کرد. شکست قطعی زیر ۷۴.۹۰۰ دلار می‌تواند سناریوی بازیابی قیمت را بی‌اعتبار کرده و نفت را در معرض خطر افت بیشتر قرار دهد.

سطوح کلیدی تکنیکال

• مقاومت‌ها: ۷۶.۹۵۹ دلار، ۷۷.۶۲۲ دلار، ۷۸.۱۳۸ دلار، ۷۹.۲۴۱ دلار
• حمایت‌ها: ۷۶.۵۱۹ دلار، ۷۵.۹۰۱ دلار، ۷۴.۹۰۰ دلار

عوامل بنیادی تأثیرگذار

نگرانی‌ها درباره عرضه ایالات متحده و روسیه: معامله‌گران همچنان در مورد احتمال اختلال در تولید نفت این دو کشور نگران هستند.

مذاکرات صلح اوکراین: عدم قطعیت در مذاکرات ممکن است بر احساسات ریسک‌پذیری و پیش‌بینی‌های تقاضای جهانی تأثیر بگذارد.

گزارش هفتگی ذخایر نفت خام EIA: گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) که قرار است پنجشنبه منتشر شود، اطلاعات کلیدی درباره روند تقاضا و تغییرات موجودی‌های نفت ارائه خواهد داد.

چشم‌انداز رشد جهانی: نگرانی‌ها در مورد کاهش رشد اقتصادی در چین و اروپا همچنان بر چشم‌انداز بلندمدت تقاضای نفت فشار وارد می‌کند.

جمع‌بندی

نفت برنت در تلاش است تا از روند نزولی یک‌ماهه خود خارج شود و سطح کلیدی ۷۶.۹۵۹ دلار به‌عنوان نقطه محوری برای ادامه حرکت صعودی عمل می‌کند. در صورت حفظ کنترل خریداران، اهداف بعدی ۷۷.۶۲۲ دلار و ۷۸.۱۳۸ دلار خواهند بود. با این حال، اگر مومنتوم صعودی پایدار نماند، احتمال بازگشت قیمت به ۷۵.۹۰۱ دلار و ۷۴.۹۰۰ دلار افزایش می‌یابد که می‌تواند دیدگاه نزولی گسترده‌تری را تقویت کند.