تلاش خریداران دلار کانادا/فرانک سوئیس برای تکمیل بازگشت صعودی

بررسی کلی بازار

روز پنج‌شنبه، 28 نوامبر 2024، دلار کانادا (CAD) در برابر فرانک سوئیس (CHF) در حال تقویت است که عمدتاً ناشی از افزایش 2 درصدی قیمت نفت به دلیل انتظارات کاهش عرضه اوپک می باشد. این صعود از اقتصاد صادرات‌محور کانادا حمایت می‌کند و جذابیت CAD را افزایش می‌دهد. همزمان، اظهارات متمایل به تسهیل پولی از سوی بانک ملی سوئیس (SNB) که نگرانی‌هایی درباره تورم پایین و تعهد به سیاست‌های پولی تسهیلی را بازتاب می‌داد، فرانک سوئیس را تضعیف کرده است. علاوه بر این، بهبود احساسات جهانی ریسک نیز، ناشی از کاهش تنش‌های منطقه‌ای، باعث شده سرمایه‌گذاران از دارایی‌های امن مانند CHF فاصله بگیرند و به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر حرکت کنند، که این موضوع به نفع CAD در برابر CHF است.

تحلیل تکنیکال

نمودار 4 ساعته CAD/CHF نشان می‌دهد که این جفت ارز در حال حاضر در حال آزمایش یک سطح مقاومت مهم در آخرین سقف قیمتی است. کانال رسم شده یک کانال رگرسیون خطی است که روند کلی بازار را در بازه زمانی اخیر نشان می‌دهد. نزدیکی قیمت به خط میانی این کانال نشان‌دهنده یک جلسه معاملاتی با اهمیت است که در آن بازار می‌تواند از این سطح بازگردد یا از آن عبور کرده و یک روند صعودی جدید را آغاز نماید.

اگر قیمت بتواند مقاومت فعلی در 0.63146 را با قطعیت بشکند، الگوی کف دوگانه (double-bottom) تکمیل خواهد شد که معمولاً نشانگر یک بازگشت صعودی قوی است. این تشکیل تکنیکال ممکن است خریداران را تشویق کرده و فشار خرید را افزایش دهد. چنین شکستی می‌تواند راه را برای رسیدن به سطوح مقاومت بعدی در گسترش فیبوناچی 127.2% (0.63269)، سپس 141.4% (0.63333) و در نهایت 161.8% (0.63425) هموار کند.

شاخص RSI در حال حاضر در سطح 51.82 قرار دارد که نشان‌دهنده احساسات خنثی در بازار است. این سطح تأیید می‌کند که بازار منتظر یک محرک قوی برای حرکت بعدی است. همچنین، MACD یک کراس صعودی ضعیف را نشان می‌دهد که در صورت حمایت از طریق حجم و مومنتوم بیشتر، می‌تواند تأیید بیشتری برای حرکت صعودی پس از شکست مقاومت ارائه دهد.

در غیر اینصورت، اگربا فشار فروشندگان، قیمت به حمایت قبلی عقب‌نشینی کند، احتمال بازگشت به کف کانال رگرسیون وجود دارد. این حرکت نشان‌دهنده ناتوانی خریداران در عبور از مقاومت بوده و اجازه می‌دهد فشار فروش غالب شود. این حرکت نزولی بالقوه می‌تواند قیمت را به سمت سطوح حمایت پایین‌تر، به ویژه در 0.62695، سوق دهد.

در کل، مقاومت کلیدی در 0.63146 همچنان محوری است و جهت‌گیری بعدی CAD/CHF را تعیین می‌کند. شکستی قطعی به بالا می‌تواند نشانگر بازگشت صعودی باشد، در حالی که شکست در این کار ممکن است منجر به ادامه فشار نزولی شود.

سطوح کلیدی

• سطوح مقاومت:
  • 0.63597 (مقاومت اصلی)
  • 0.63425 (گسترش فیبوناچی 161.8%)
  • 0.63333 (گسترش فیبوناچی 141.4%)
  • 0.63269 (گسترش فیبوناچی 127.2%)
• سطوح حمایت:
  • 0.62974 (حمایت فوری)
  • 0.62695 (کف کانال رگرسیون)

رویدادهای کلیدی

روز پنجشنبه، داده‌های حساب جاری کانادا منتشر خواهد شد که انتظار می‌رود کسری 8.6 میلیارد دلاری را نشان دهد. این کاهش ممکن است فشار بیشتری بر CAD وارد کند و احتمالاً آن را تضعیف کند. روز جمعه نیز چندین انتشار اقتصادی کلیدی از سوئیس و کانادا خواهیم داشت. در سوئیس، شاخص‌های پیش‌رو KOF و داده‌های GDP اطلاعاتی درباره سلامت اقتصادی این کشور ارائه خواهند داد. کاهش رشد GDP فصلی به 0.4% می‌تواند نگرانی‌هایی درباره توسعه اقتصادی ایجاد کرده و CHF را تضعیف کند.

کانادا نیز GDP سه‌ماهه سوم و داده‌های ماهانه GDP خود را منتشر خواهد کرد که انتظار می‌رود رشد سالانه 0.91% و رشد فصلی 0.5% باشد. غافلگیری‌های مثبت در این ارقام می‌تواند شرایط اقتصادی کانادا را بهبود بخشیده و از CAD حمایت کند. با توجه به این رویدادها، عملکرد CAD/CHF به رشد اقتصادی هر دو کشور بستگی دارد و هر گونه نشانه‌ای از کندی رشد در سوئیس یا بهبود چشم‌انداز کانادا به احتمال زیاد به نفع CAD در برابر CHF خواهد بود.

نتیجه‌گیری

CAD/CHF در یک نقطه عطف قرار دارد و خریداران در تلاش برای تکمیل یک بازگشت صعودی هستند. حرکت قطعی بالای مقاومت کلیدی می‌تواند منجر به پیشروی این جفت ارز شود، در حالی که شکست در این کار ممکن است منجر به ادامه روند نزولی به سمت سطوح حمایت پایین‌تر شود.