اهداف فرانک/ین بابازگشت خریداران در میانه باند بالینجر

مرور کلی بازار

با ادامه تحولات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، سرمایه‌گذاران همچنان به ارزهای امنی همچون فرانک سوئیس روی آورده‌اند. این تمایل باعث افزایش تقاضا برای فرانک شده است، به‌ویژه در شرایطی که ناآرامی‌های سیاسی در کره جنوبی و داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر از انتظار از چین به ارزهای آسیایی فشار وارد کرده‌اند. در این میان، ین ژاپن که به‌طور سنتی به‌عنوان رقیب امن فرانک سوئیس شناخته می‌شود، به دلیل این دینامیک‌ها درجا زده است، و این مسئله باعث تقویت دستاوردهای CHF/JPY شده است.

تحلیل تکنیکال

در نمودار چهار ساعته،CHF/JPY  مسیر صعودی روشنی را نشان می‌دهد؛ تشکیل سقف‌ها و کف‌های بالاتر تاییدی بر بازگشت از روند نزولی پیشین است. این تایید صعودی زمانی حاصل شد که جفت ارز با موفقیت از میانگین متحرک وزنی 34 دوره‌ای و 100 دوره‌ای عبور کرد. به‌ویژه، قیمت در حال آزمایش مقاومت کلیدی در سطح اصلاحی فیبوناچی 61.8% (171.253) است که نشان‌دهنده افزایش مومنتوم صعودی است.

خریداران به‌طور تهاجمی در نزدیکی کف اخیر در 170.249 وارد بازار شدند و فشار فروش را به‌طور موثر متوقف کردند و تقاضا را تقویت نمودند. این حرکت با سیگنال‌های مومنتوم مثبت بیشتر تایید می‌شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) به 57.27 رسیده است که نشان‌دهنده تقویت مومنتوم صعودی است، بدون اینکه هنوز به محدوده اشباع خرید وارد شود. همچنین، شاخص MACD وارد منطقه مثبت شده و خطوط آن به سمت بالا واگرایی دارند که نشانگر شتاب گرفتن مومنتوم صعودی است.

اهداف صعودی فوری شامل 171.874، سپس گسترش فیبوناچی 127.2% در 172.316 و گسترش 161.8% در 172.878 هستند. عبور از این سطوح می‌تواند راه را برای دستاوردهای بلندمدت هموار کند، که با احساسات صعودی پایدار و تایید تکنیکال پشتیبانی می‌شود.

حفظ روند صعودی فعلی نیازمند باقی ماندن قیمت بالای سطح فیبوناچی 61.8% در 171.253 و ادامه تشکیل سقف‌ها و کف‌های بالاتر است.

سناریوی جایگزین

با این حال، در صورت عدم توانایی حفظ این سطح، ممکن است قیمت به سمت حمایت کلیدی در 170.249 بازگشت کند که می‌تواند ساختار صعودی کلی را به چالش بکشد.

سطوح کلیدی

• سطوح مقاومت: 171.253، 171.874، 172.316، 172.878
• سطوح حمایت: 170.249

رویدادهای کلیدی

گزارش اعتماد مصرف‌کننده سوئیس نتایج متناقضی را نشان داد؛ اگرچه نسبت به دوره قبلی کاهش یافته اما بهتر از پیش‌بینی‌ها بود. در همین حال، توجه بازار به جلسه سیاست پولی بانک ملی سوئیس (SNB) در روز پنجشنبه معطوف شده است. سرمایه‌گذاران انتظار یک کاهش نرخ دیگر را دارند که می‌تواند بر دینامیک فرانک تاثیر بگذارد. هر گونه سیگنال غیرمنتظره از سوی SNB می‌تواند جهت‌گیری CHF/JPY را به‌طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد.

نتیجه‌گیری

CHF/JPY همچنان در یک ساختار صعودی باقی مانده است، با اهداف فوری در 171.874 و سطوح بالاتر که به عبور از 171.253 بستگی دارد. عدم توانایی در حفظ مومنتوم صعودی ممکن است منجر به بازگشت به سمت حمایت کلیدی در 170.249 شود و چشم‌انداز صعودی فعلی را به چالش بکشد.