کاهش ارزش فرانک سوئیس/ین ژاپن با تسلط فروشندگان
بررسی کلی بازار
روز جمعه، جفت ارز فرانک سوئیس/ین ژاپن تحت فشار فروش قابل توجهی قرار گرفت و فروشندگان تلاش خود را تشدید کردند و این جفت ارز را از اوج‌های اخیر پایین آوردند. اظهارات مارتین شلگل، رئیس بانک ملی سوئیس (SNB)، اهمیت هدف‌گذاری انعطاف‌پذیر تورم در سوئیس را برجسته کرد که امکان واکنش مؤثر به شوک‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. شلگل همچنین بر استفاده بانک ملی سوئیس از ابزارهای اصلی خود—تنظیم نرخ سیاستی و مداخله ارزی—برای حفظ ثبات قیمت‌ها تأکید کرد. او اذعان داشت که اقتصاد سوئیس به طور قابل توجهی تحت تأثیر کندی اقتصادی جهانی قرار گرفته، که بخشی از آن باعث تقویت فرانک سوئیس به عنوان یک ارز امن شده است.
در سوی دیگر این جفت ارز، کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، در یک نشست مالی روز پنج‌شنبه تلاش‌های خود را برای حفظ ثبات ین مورد تأکید قرار داد که این امر به تقویت ین ژاپن کمک کرد. با این حال، اوئدا همچنین تأکید کرد که بانک مرکزی ژاپن نیاز به داده‌های بیشتری دارد تا تصمیمات قطعی را در نشست سیاستی دسامبر اتخاذ کند. این موضع محتاطانه باعث ایجاد برخی عدم قطعیت‌ها شده است، اما ین همچنان با توجه به نظارت بانک مرکزی ژاپن بر ثبات ارز حمایت می‌شود.
تحلیل تکنیکال
نمودار روزانه جفت ارز فرانک سوئیس/ین ژاپن شکست نزولی در خط روند صعودی اخیر را نشان می‌دهد. این شکست نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی و افزایش احتمال بازگشت نزولی است. علاوه بر این، گسترش باندهای بولینگر نشان‌دهنده افزایش نوسانات است و قیمت در نیمه پایین باندها معامله می‌شود که نشان از کنترل بیشتر فروشندگان دارد.
این جفت ارز همچنین به زیر سطح حمایت اخیر در 173.388 سقوط کرده و به سمت سطح 127.2٪ فیبوناچی در 172.651 حرکت کرده است. در صورتی که این سطح نتواند حفظ شود، فروشندگان احتمالاً سطوح حمایتی بعدی در 172.266 و 171.713 را هدف قرار خواهند داد. اگر مومنتوم نزولی ادامه یابد، هدف نهایی می‌تواند سطح 200٪ فیبوناچی در 170.678 باشد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح 41.35 قرار دارد که نشان‌دهنده فشار فروش مداوم است. با اینکه هنوز وارد منطقه اشباع فروش نشده، RSI به وضوح نشان‌دهنده افزایش مومنتوم نزولی است. در همین حال، نوسانگر مکدی (MACD) نیز در محدوده منفی قرار دارد و خط سیگنال زیر خط مکدی است که به‌طور بیشتر بر تسلط فروشندگان و قدرت مومنتوم نزولی تأکید می‌کند.
سناریوی جایگزین
برای اینکه چشم‌انداز نزولی نامعتبر شود، جفت ارز فرانک سوئیس/ین ژاپن باید به بالای سطح مقاومت 61.8٪ فیبوناچی در 174.423 صعود کند. علاوه بر این، حرکت پایدار بالای اوج قبلی در 176.098 می‌تواند نشانگر بازگشت به روند صعودی و بازگشت کنترل به دست خریداران باشد.
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
سطوح مقاومت:
- 176.098: سطح کلیدی برای مشاهده بازگشت صعودی؛ شکست این سطح می‌تواند چشم‌انداز نزولی را باطل کند.
- 174.423: مقاومت فوری؛ شکستن این سطح چالش بزرگی برای تعصب نزولی کنونی خواهد بود.
- 173.388: حمایتی که اخیراً شکسته شده و اکنون به عنوان مقاومت عمل می‌کند؛ برای جهت‌گیری کوتاه‌مدت بسیار مهم است.
سطوح حمایت:
- 172.651: حمایت فعلی در سطح 127.2٪ فیبوناچی؛ برای ارزیابی قدرت بیشتر مومنتوم نزولی حیاتی است.
- 172.266: هدف نزولی بعدی؛ حمایتی که ممکن است تسکین موقتی را فراهم کند.
- 171.713: هدف بعدی؛ افزایش مومنتوم نزولی احتمالاً این سطح را مورد آزمایش قرار خواهد داد.
- 170.678: هدف نهایی نزولی در سطح 200٪ فیبوناچی؛ نمایانگر یک هدف نزولی مهم است.
رویدادهای کلیدی قابل پیگیری
با توجه به گزارش اخیر بانک ملی سوئیس که کاهش عرضه پول فرانک سوئیس در ماه اکتبر را نشان داد و موجب تقویت بیشتر فرانک شد، سرمایه‌گذاران اکنون به انتشار شاخص مدیران خرید (PMI) کلیدی اروپا در روز جمعه توجه دارند. این ارقام PMI می‌توانند فشار بیشتری بر اقتصاد اروپا وارد کنند و جذابیت فرانک سوئیس را به عنوان یک ارز امن افزایش دهند. بازار همچنین تحولات ژاپن را از نزدیک دنبال خواهد کرد، زیرا وابستگی بانک مرکزی ژاپن به داده‌ها می‌تواند منجر به تغییرات سریع در موقعیت ین شود.
نتیجه‌گیری
جفت ارز فرانک سوئیس/ین ژاپن با افزایش فشار نزولی مواجه است زیرا شکست خط روند صعودی و مومنتوم نزولی قیمت را به سطوح پایین‌تر می‌برد. کاهش‌های مداوم زیر سطح 172.651 می‌تواند منجر به دستیابی به اهداف نزولی بیشتر شود. سرمایه‌گذاران باید داده‌های PMI و موضع بانک مرکزی ژاپن را برای ارزیابی احتمال هرگونه تغییر در دینامیک بازار به دقت زیر نظر داشته باشند.
ما را بیابید
