فشار نزولی بر AUD/CHF در سایه ریسکگریزی بازار و ضعف دلار استرالیا
- تحلیل بازار
- جفت ارزها
بررسی کلی بازار
جفت ارز AUD/CHF با فشار نزولی مواجه است؛ چراکه بازارهای جهانی تحت تأثیر فضای احتیاطی و ریسکگریز، ناشی از ابهامات اقتصادی و چشمانداز سیاست پولی بانکهای مرکزی قرار دارند. دادههای اخیر از استرالیا که نشاندهنده ثابت ماندن نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) در سطح ۳.۸۵ درصد است، نتوانسته از دلار استرالیا حمایت کند و این ارز همچنان تحت فشار نگرانیها از کند شدن رشد اقتصادی و تنشهای تجاری باقی مانده است. در این میان، فرانک سوئیس به دلیل جایگاه دارایی امن، در فضای نوسانی بازار تقویت شده است.
سرمایهگذاران همچنین سیگنالهای متناقض دادههای اقتصادی چین و تداوم تنشهای ژئوپلیتیک را دنبال میکنند؛ عواملی که همچنان محیط نامطمئنی برای ارزهای کالایی نظیر دلار استرالیا ایجاد میکند. در مقابل، فرانک سوئیس همچنان قوی باقی مانده، زیرا معاملهگران جهانی به دنبال خروج از داراییهای پرریسک و پناه بردن به داراییهای امن هستند.
تحلیل تکنیکال
در نمودار یکساعته، AUD/CHF روند نزولی آشکاری دارد و حمایت محدوده تجمیعی اخیر در ۰.۵۲۰۰ را رو به پایین شکسته است. قیمت اخیراً از سطح اصلاحی ۶۱.۸ درصد فیبوناچی در ۰.۵۱۹۹۵ عبور کرده که نشاندهنده تشدید مومنتوم نزولی است. باندهای بولینگر در حال باز شدن و قیمت به باند پایینی چسبیده که بیانگر افزایش فشار فروش و نوسان است. میانگین متحرک وزنی (WMA) نیز شیب نزولی دارد و چشمانداز نزولی را تقویت میکند.
در این شرایط، اگر قیمت زیر حمایت فوری ۰.۵۱۹۲۶ تثبیت شود، سناریوی غالب ادامه حرکت نزولی و هدف قرار گرفتن سطوح گسترش بعدی فیبوناچی است؛ بهطوری که فروشندگان سطح ۱۲۷.۲ درصد در ۰.۵۱۸۷۷ و سپس ۰.۵۱۸۵۱ و ۰.۵۱۸۱۵ را دنبال خواهند کرد.
سطوح کلیدی:
- مقاومت: ۰.۵۲۱۰۶ (سقف اخیر)، ۰.۵۱۹۹۵ (۶۱.۸٪ اصلاحی فیبوناچی)
- حمایت: ۰.۵۱۹۲۶ (کف اخیر)، ۰.۵۱۸۷۷ (۱۲۷.۲٪ گسترش فیبوناچی)، ۰.۵۱۸۵۱ (۱۴۱.۴٪ فیبوناچی)، ۰.۵۱۸۱۵ (۱۶۱.۸٪ فیبوناچی)
اسیلاتورها:
- RSI: فعلاً در ۳۲.۷۷ و نزدیک محدوده اشباع فروش است که امکان جهش کوتاهمدت را مطرح میکند، اما روند کلی نزولی است.
- MACD: زیر خط سیگنال قرار دارد و افزایش میلههای منفی هیستوگرام، فشار فروش را نشان میدهد.
- استوکستیک: حدود ۲۹ و در ناحیه اشباع فروش؛ با این حال هنوز سیگنال بازگشت واضحی مشاهده نمیشود.
سناریوی جایگزین:
اگر قیمت بتواند بالای ۰.۵۱۹۹۵ تثبیت شود و سپس سطح ۰.۵۲۱۰۶ را به بالا بشکند، از شدت مومنتوم نزولی کاسته میشود و میتواند تا محدوده مقاومتی ۰.۵۲۲۵ تا ۰.۵۲۳۰ اصلاح کند. با توجه به مومنتوم فعلی، احتمال این سناریو کمتر است اما باید برای اصلاح احتمالی زیرنظر گرفته شود.
چشمانداز بنیادی
توجه بازار به دادههای اقتصادی پیشرو از جمله شاخص Ivey PMI استرالیا (با پیشبینی ۵۳.۳)، مجوز ساختوساز (ماه مه)، تغییرات اشتغال (ژوئن) و نرخ بیکاری (ژوئن) معطوف شده است که میتواند تصویر دقیقتری از وضعیت اقتصاد استرالیا و جهتگیری احساسات نسبت به AUD ارائه دهد.
در طرف فرانک سوئیس، نتایج نظرسنجی اعتماد مصرفکننده SECO برای ژوئن و همچنین تداوم فضای ریسکگریزی جهانی مورد توجه است. جذابیت پناهگاه امن فرانک در صورت تداوم نااطمینانیهای اقتصاد جهانی احتمالاً حفظ خواهد شد.
معاملهگران باید به هرگونه تحول جدید در روابط تجاری و بیانیههای سیاستی بانکهای مرکزی توجه داشته باشند؛ چراکه این عوامل میتوانند در کوتاهمدت بر هر دو ارز تاثیرگذار باشند.
برای دریافت بهروزرسانیهای لحظهای و تحلیلهای تخصصی بیشتر، وبینارها و گزارشهای آتی آکادمی Errante را دنبال کنید.
