اصلاح AUD/CHF در پی ضعف فروشندگان
بررسی کلی بازار
دلار استرالیا علیرغم داده‌های اقتصادی ضعیف داخلی، نشانه‌هایی از بازیابی در برابر فرانک سوئیس نشان داده است. احساسات سرمایه‌گذاران به سمت ریسک‌پذیری متمایل شده است، زیرا گمانه‌زنی‌ها در مورد توافق دیپلماتیک احتمالی میان اوکراین، روسیه، ایالات متحده و اروپا افزایش یافته است. این تغییر جذابیت دارایی‌های امن مانند فرانک سوئیس را کاهش داده و موجب افزایش تقاضا برای AUD/CHF شده است، هرچند که این جفت‌ارز بیش از یک ماه در روند نزولی پایدار قرار داشته است.
علاوه بر این، نگرانی‌ها درباره اختلالات در تجارت جهانی دوباره افزایش یافته است، به‌ویژه پس از اعلام پیشنهادهای تعرفه‌ای دونالد ترامپ که می‌تواند بر اقتصادهای وابسته به صادرات از جمله استرالیا تأثیر منفی بگذارد. بانک مرکزی استرالیا (RBA) اخیراً نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داده و به ۴.۱٪ رسانده است، اما رویکرد محتاطانه این بانک در مورد کاهش بیشتر نرخ بهره، تا حدودی از دلار استرالیا حمایت کرده است.
تحلیل تکنیکال
در نمودار یک‌ساعته، AUD/CHF در حال اصلاح از روند نزولی یک‌ماهه خود است. خریداران پس از تشکیل کف بالاتر در ۰.۵۶۴۸۲ وارد بازار شده‌اند و ساختار صعودی کوتاه‌مدتی ایجاد کرده‌اند. این جفت‌ارز اکنون در حال آزمایش سطح مقاومت ۰.۵۶۶۸۲ است و در صورت شکست این سطح، مومنتوم بیشتری به نفع خریداران خواهد شد. در این صورت، هدف بعدی در ۰.۵۶۷۳۶ قرار دارد که با باند بالایی بولینگر هم‌راستا است و در ادامه، سطوح ۰.۵۶۸۰۶ و ۰.۵۶۸۸۲ که با یک خط روند صعودی ملایم هماهنگ هستند، به‌عنوان مقاومت‌های بعدی در نظر گرفته می‌شوند.
اندیکاتورهای مومنتوم نشان‌دهنده کاهش فشار فروش هستند؛
- شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال افزایش است که نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران است.
- واگرایی صعودی در MACD مشاهده می‌شود که احتمال ادامه روند صعودی را تقویت می‌کند.
با این حال، اگر فروشندگان کنترل بازار را دوباره در دست بگیرند، سطح حمایت اولیه در ۰.۵۶۶۰۶ قرار دارد و حمایت کلیدی در ۰.۵۶۴۸۲ خواهد بود. شکست این سطح، سناریوی بازیابی را نامعتبر کرده و روند نزولی گسترده‌تر را از سر خواهد گرفت.
سطوح کلیدی تکنیکال
مقاومت‌ها: ۰.۵۶۶۸۲، ۰.۵۶۷۳۶، ۰.۵۶۸۰۶، ۰.۵۶۸۸۲
حمایت‌ها: ۰.۵۶۶۰۶، ۰.۵۶۴۸۲
عوامل بنیادی تأثیرگذار
داده‌های اقتصادی استرالیا کمتر از انتظارات ظاهر شده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه ژانویه بدون تغییر در ۲.۵٪ باقی ماند، در حالی که پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش جزئی به ۲.۶٪ بود.
فعالیت بخش ساخت‌وساز در سه‌ماهه چهارم تنها ۰.۵٪ رشد داشته است که به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از رشد ۲.۰٪ در دوره قبلی و کمتر از پیش‌بینی ۱.۰٪ بازار بوده است.
علیرغم کاهش اخیر نرخ بهره توسط RBA، این بانک مرکزی رویکرد محتاطانه‌تری نسبت به کاهش بیشتر اتخاذ کرده است که محدودیت‌هایی برای افت بیشتر AUD ایجاد کرده است.
عدم قطعیت‌های مربوط به تجارت جهانی همچنان به‌عنوان یک عامل فشار بر بازار باقی می‌ماند، به‌ویژه با احتمال اعمال تعرفه‌های جدید ایالات متحده که می‌تواند بر صادرات استرالیا تأثیر بگذارد.
جمع‌بندی
AUD/CHF در مرحله اصلاح کوتاه‌مدت قرار دارد و خریداران در حال آزمایش مقاومت ۰.۵۶۶۸۲ هستند. در صورت شکست این سطح، مسیر برای رشد تا ۰.۵۶۸۸۲ هموار خواهد شد. با این حال، اگر قیمت نتواند بالاتر از حمایت ۰.۵۶۴۸۲ حفظ شود، روند نزولی مجدداً از سر گرفته خواهد شد. معامله‌گران به‌دقت احساسات بازار و تحولات مربوط به سیاست‌های تجاری جهانی را دنبال خواهند کرد، زیرا این عوامل می‌توانند حرکت بعدی AUD/CHF را تحت تأثیر قرار دهند.
ما را بیابید
